ADMAバイオロジクスのCOO兼SVP、ケステンバーグ＝メッシーナ氏が、同社の株式オプションの行使に関する注目すべき取引を2022年2月4日の最新SEC提出書で明らかにした。
出来事 ADMAバイオロジクスのCOO兼SVPであるケステンバーグ＝メッシーナ氏は、同社の株式オプションを5000株行使した。この情報は、アメリカ証券取引委員会（SEC）へのForm 4提出書で明らかになった。今週火曜日のことだ。このオプションの行使価格は株1株あたり10.8ドルだった。
現在、火曜日の朝、ADMAバイオロジクスの株は0.24％上昇し、1株16.51ドルで取引されている。これにより、ケステンバーグ＝メッシーナ氏の5000株の株式は28,550ドルと評価された。
ADMAバイオロジクス社について
ADMAバイオロジクスは、免疫不全患者に対する感染リスクのある患者と、特定の感染症のリスクのある他の患者の治療用に、製造・販売・開発に専念するエンドツーエンドの商業バイオ製薬企業だ。同社のセグメントは、収益の最大額を生み出しているADMAバイオマニュファクチャリング、プラズマ収集センター、および企業セグメントがある。同社は、特定の顧客にプラズマ由来の中間部分を販売しており、これは同社のIG製品とIVIG製品のFDA承認製造プロセスの一環として生み出されている。同社はまた、特定の顧客に実験室契約サービスを提供し、契約充填、ラベリング、および梱包サービスを提供することを予定している。同社の収益の最大額は、アメリカ合衆国から生み出されている。
ADMAバイオロジクスの財務ストーリー
収益成長 3か月間で、2024年9月30日現在、ADMAバイオロジクスは総収益成長率を78.13％（一株）を達成し、ポジティブなパフォーマンスを披露した。これは、同社の売上高の大幅な増加を反映している。業界の競合他社と比較すると、同社の収益成長は遅れている。同社は、ヘルスケアセクターの業界の平均成長率よりも低い成長率を達成した。
利益率の重要な洞察
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売上高総利益 同社は売上高総利益の比率が49.78％と低い数字を発表し、競合他社に比べて利益を維持する上での潜在的な難しさを示している。
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一株当たり利益（EPS） ADMAバイオロジクスのEPSは、業界平均を下回る数字だった。同社の現在のEPSは0.15ドルで、これは将来の利益の減少を示唆している。
負債管理 同社は負債管理面で、業界平均よりも高い負債比率に関する課題に直面している。同社の負債比率は0.48で、これにより財務リスクが増大した。
金融評価
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株価収益率（P / E） 同社の株価収益率（P / E）は現在、業界平均よりも高い61.0であり、市場のセンチメントにより同社の株価がプレミアムレベルで価格設定されていることを示している。
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売上高倍率（P / S） 現在の株価売上高比率（P / S）は10.23であり、業界の平均を下回っている。これは、売上パフォーマンスを考慮する投資家にとって、同社の株価が過小評価されている可能性を示唆している。
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EV / EBITDA分析（利益税引前利息減価償却前の企業価値） ADMAバイオロジクスのEV / EBITDA比率は39.64で、これは業界平均を上回っている。これは、同社の市場でのプレミアム評価を示している。
市場キャピタル分析 会社の時価総額は、業界平均を下回っている。これにより、同社は競合他社と比較して比較的小さいことを示唆している。これには、成長の可能性や運用規模など、さまざまな要因が考えられる。
投資へのインサイダー取引の影響
インサイダー取引は、主に投資判断をするために使用すべきではないが、投資家が考慮すべき重要な要素となる。
法的には、「インサイダー」とは、1934年の証券取引法第12条に基づく登録された会社の株式の10％以上を保有するすべての役員、取締役、または実質的な所有者を指す。これには、C-スイートの幹部や大手ヘッジファンドなどが含まれる。これらのインサイダーは取引を公に知らせなければならず、このためには2営業日以内に提出されたForm 4提出書が必要となる。
会社のインサイダーが新たに購入を行った場合、これは同社の株価が上昇するというサインである。
一方、インサイダーが売却を行った場合、これはさまざまな理由で行われることがであり、必ずしも売り手が株価が下がると考えているとは限らない。
注目すべき取引コード
取引の分野では、投資家はForm 4提出書の表Iで細かく説明されている、公開市場で行われた取引に焦点を当てることが多い。 Box 3での「P」という文字は購入を示し、「S」という文字は売却を示す。また、取引コード「C」はオプションの変換を示し、取引コード「A」は株の付与、授与、またはその他の取得を示す。
ADMAバイオロジクスのインサイダー取引の完全なリストをチェックしてください。
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