2月19日、レッド・ロック・リゾート（NASDAQ：RRR）の副社長であるLorenzo J Fertitta氏が、大規模な自社株オプションの行使を報告すると、SECの新しいファイリングが明らかにした。
出来事 フェデリータ氏が水曜日に提出した証券取引委員会（SEC）へのフォーム4の申告書では、レジャーの設備を扱うエンターテインメント大手、レッド・ロック・リゾートの副社長は、価格0.0ドルの行使価額で0株のRRR株のオプションを行使した。
水曜日の朝、レッド・ロック・リゾートの株は1.75％値を下げ、株価は51.98ドルとなっている。これによりフェデリータ副社長の0株の総価値は0ドルとなった。
レッド・ロック・リゾートを知る上で必要な情報
レッド・ロック・リゾートは、その子会社とともに、ゲーム、開発、および管理会社です。同社は、戦略的に配置されたカジノやエンターテイメント施設を開発しています。同社の収益の大部分はカジノから生まれています。
レッド・ロック・リゾート：財務概要
収益成長 3か月間で、レッド・ロック・リゾートは収益成長率13.7％（2024年9月30日現在）という好調な結果を納め、他社を圧倒しています。これは同社のボトムラインの利益の大幅な増加を反映しています。同社は他の消費者裁量型セクターの会社と比較して、業界平均成長率を上回っています。
全体的な収益性の検証
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総利益 同社の高い総利益率（60.78％）は、業界内でのコスト管理と収益性において同社がうまく機能していることを示しています。
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一株当たり利益（EPS）: レッド・ロック・リゾートのEPSは業界平均を上回っており、現在のEPSは0.49です。
負債管理 レッド・ロック・リゾートの負債対資本比率は、業界平均を上回っています。同社の負債対資本比率は19.63で、レバレッジ率が高く、財務リスクが高いことを示しています。
評価メトリクスの評価
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株価収益率（P/E） 現在の株価収益率（20.91）は、業界平均よりも低くなっており、株価が過小評価されている可能性が示唆されています。
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Sales to Price比率（P/S） 業界平均に比べて比較的高いP/S比率（2.83）であるため、売上高のパフォーマンスに基づいて、同社の株価が過大評価されているという見方ができます。
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EV/EBITDA分析（利益率、税引前利益、減価償却前利益とその減価償却後利益） EV/EBITDA比率は8.71（業界平均よりも低い）です。つまり、投資家はEBITDAの1ユニットあたりの支払いが少ないため、レッド・ロック・リゾートは潜在的な価値のある機会を提供しています。
時価総額 同社の時価総額は、業界平均よりも低い位置にあります。これは、成長期待や運用能力などの要因に起因する可能性があります。
役員取引の重要性に迫る
インサイダートレードは投資判断の唯一の根拠であるべきではありませんが、投資家の意思決定プロセスにおいて重要な役割を果たすことがあります。
法律上、役員取引とは、1934年の証券取引法第12条により、ある会社の株式の10％以上を保有する役員、取締役、または実質的な権益所有者を指します。これにはCスイートと主要ヘッジファンドの幹部が含まれます。これらの役員は、取引成立後2営業日以内に提出するように求められるフォーム4の申告書を通じて、取引内容を開示することが義務づけられています。
会社の役員が新たに購入を行うことは、その株価が上昇することを彼らが予想しているという強い兆しを示すことになります。
一方で、役員が売却を行うことがあるとしても、それは必ずしも相場が下落することを意味するものではありません。
取引コードを探る
投資家は公開市場で展開されている取引を優先的に扱うことが多いわけですが、この取引内容はフォーム4の申告書の表Iに詳細が載っています。ボックス3のPは購入を、一方Sは売却を意味します。取引コードCはオプションのコンバージョンを、取引コードAは同社から証券の付与、賞与、または取得を示します。
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