GE Aero（NYSE：GE）は2024年10月22日（火）に四半期決算を発表する。発表の前に投資家に向けて簡単な概要を紹介する。
アナリストはGE Aeroの１株利益（EPS）は1.11ドルと予測している。
GE Aeroの株価が上昇すると期待されているのは、アナリストの見通しを上回る決算だけでなく、同社が来四半期に対するポジティブなガイダンス又は予測成長を提供してくれるという点だ。
新規投資家は、株価への影響が最も大きいのは「決算の差し引きによるものではなく、(会社の)ガイダンス（又は予測）に起因する場合がある」ということを覚えておくべきだ。
過去の決算概要
GE Aeroが前の四半期に発表したEPSはアナリスト予想を0.22ドル上回る1.11ドルだったが、結果として翌日株価は5.64%急落した。
以下はGE Aeroの過去の業績とその結果の株価変動だ。
| 四半期 | 2024年第2四半期 | 2024年第1四半期 | 2023年第4四半期 | 2023年第3四半期 |
|---|---|---|---|---|
| EPS予想 | 0.98 | 0.65 | 0.90 | 0.56 |
| 実績EPS | 1.20 | 0.82 | 1.03 | 0.82 |
| 株価変動率 | -6.0% | -2.0% | -0.0% | -2.0% |
株の業績
10月18日時点で、GE Aeroの株価は192.61ドルだった。過去52週間を通じて、株価は114.16%上昇している。これらのリターンが一般的にはポジティブであることを考えれば、長期投資家は今回の決算発表に満足しているはずだ。
GE Aeroに関するアナリストの見解
投資家にとって、業界の市況感や期待について理解を深めることは極めて重要だ。この分析はGE Aeroに関する最新のインサイトを探るものだ。
GE Aeroのコンセンサス・レーティングは、8つのアナリスト・レーティングをもとにアウトパフォーム（リサーチ・レーティング）となっている。1年間の株価ターゲットの平均は210.5ドルで、9.29%の上昇余地がある。
他社との比較概要
この比較概要では、3社の有力企業、RTX、ロッキード・マーチン、ジェネラル・ダイナミクスのアナリスト・レーティングと1年間の株価ターゲットの平均を調査し、それに基づいて業績の見通しと市場のポジショニングについてのインサイトを提供する。
- アナリストによれば、RTXのレーティングはニュートラル（リサーチ・レーティング）を維持しており、1年間の株価ターゲットの平均は128.1ドルで、潜在的な33.49%のダウンサイドが示唆されている。
- ロッキード・マーチンのレーティングはアナリストによればバイ（リサーチ・レーティング）を維持しており、1年間の株価ターゲットの平均は594.0ドルで、潜在的な208.4%のアップサイドが示唆されている。
- ジェネラル・ダイナミクスに対するアナリストのコンセンサスはアウトパフォーム（リサーチ・レーティング）で、1年間の株価ターゲットの平均は330.1ドルで、潜在的な71.38%のアップサイドが示唆されている。
スナップショット：他社との比較
この他社との比較の要約で、RTX、ロッキード・マーチン、ジェネラル・ダイナミクスの重要な業績指標を紹介し、その業界内でのそれぞれの立場について明らかにし、市場ポジションと比較的な業績についての貴重なインサイトを提供する。
| 企業 | コンセンサス | 収益成長 | 粗利 | 自己資本利益率 |
|---|---|---|---|---|
| GE Aero | アウトパフォーム | 3.87% | 35.2億ドル | 5.23% |
| RTX | ニュートラル | 7.68% | 35.8億ドル | 0.19% |
| ロッキード・マーチン | バイ | 8.56% | 21.3億ドル | 25.59% |
| ジェネラル・ダイナミクス | アウトパフォーム | 17.97% | 18.0億ドル | 4.17% |
重要なポイント:
GE Aeroは、競合他社と比較して収益成長の面では最下位にランキングされている。粗利の面では中間だ。また、自己資本利益率の点では最下位にランキングされている。
GE Aeroをもっと知る
GE Aerospaceは、パートナーのサフランとのCFMジョイントベンチャーで大型航空機エンジンの設計、製造、およびサービスを提供するグローバルリーダー企業である。商用機および軍用機のエンジンの世界的な設置台数は約70,000基であり、GE Aerospaceの利益の大部分は数十年間にわたり運用されるその設備のリカーリングサービス収入によって稼ぎ出されている。 GE Aerospaceは、1892年にアメリカの発明家トーマス・エジソンによって設立された同社の残りの中心事業であり、その会社は2000年の1300億ドルの最高収益という関連のある持ち株会社になった。 GEは2016年から2024年にかけて、家電、金融、ヘルスケア、風力発電および発電事業を分社化した。
GE Aeroの財務状況の深堀り
時価総額分析:業界の基準を上回る、GE Aeroの市場規模は強力なマーケットプレゼンスを示している。
収益成長:GE Aeroは3か月間において好調な業績を示した。2024年6月30日時点で、同社は約3.87%の堅調な収益成長率を達成している。これにより会社の売上高は大幅に増加したことを示している。この収益成長率が業界の中では他社を下回っているという結果になった場合、同社は産業部門の中では27位にランクされることとなる。
純利益率:GE Aeroの純利益率は業界平均を上回っている。同社の純利益率は13.92%で、これにより同社は強力な利益性と効果的なコスト管理を示している。
自己資本利益率（ROE）: GE AeroのROEは業界基準をクリアしており、同社の優れた財務業績を示している。同社のROEは5.23%であり、これにより同社は株主資本効率を上手く活用していることがわかる。
総資本利益率（ROA）: GE AeroのROAは業界平均を下回っており、資産活用効率に関して課題を抱えていることがわかる。ROAは0.88%であり、同社はその資産から最適なリターンを生み出すという点で課題を抱えている可能性がある。
債務管理: GE Aeroの負債比率は業界の標準を上回っており、1.06となっている。これにより同社は大量の負債を抱えていることが示唆され、潜在的な財務上の課題がある可能性がある。
GE Aeroのすべての決算発表を追跡するには、当社のウェブサイトの決算カレンダーをご覧ください。
この記事はBenzingaの自動コンテンツエンジンによって作成され、編集者によってレビューされたものです。
