金価格は1月29日(木)も記録的な上昇を続けており、1オンスあたり5,600ドルの心理的な節目に迫っている。この上昇相場で価格はわずか4取引日で10%を超えて上昇しており、これにより、Benzinga Edgeの株式ランキングで勢いの上位10パーセンタイルに入った5つの主要ETFも恩恵を受けている。
エリートな勢いと「トリプル・グリーン」シグナル
Goldman Sachs Physical Gold ETF (BATS:AAAU), SPDR Gold Trust (NYSE:GLD), SPDR Gold MiniShares Trust (NYSE:GLDM), iShares Gold Trust (NYSE:IAU)、およびVanEck Merk Gold ETF (NYSE:OUNZ)はいずれも勢いのスコアで92.84～93.02の範囲に入っている。
Benzinga Edgeの手法によると、これらのスコアは、相対的な価格の強さと変動性を測定したパーセンタイルランクの複合指標を表している。
重要なことに、これら5つのファンドはすべて、3つの重要なタイムフレームで「緑色」のチェックマークを点灯させている。
- 短期: 過去数ヶ月にわたるポジティブな上昇傾向。
- 中期: 過去数四半期にわたって維持されたポジティブな傾向。
- 長期: 過去1年間にわたる持続的な上昇傾向。
Goldman Sachs Physical Gold ETF
SPDR Gold Trust
SPDR Gold MiniShares Trust
iShares Gold Trust
VanEck Merk Gold ETF
マクロ的な追い風：連邦準備制度理事会の金利据え置きと地政学的リスクの高まり
この急騰は、連邦準備制度理事会(連邦準備制度理事会)の3.50%～3.75%の金利据え置き決定を受けている。
連邦準備制度理事会は慎重な姿勢を維持しているが、市場は今回の据え置きを長期にわたる金融支援の強化と解釈しており、無利子の金塊保有における機会コストが低下している。
アナリストのRahul Kalantri、メータ・エクイティーズのVPは、増大する地政学的な不確実性の中で、投資家はますます法定通貨から実物資産にシフトしていると指摘した。
具体的には、米国とイランの間の緊張の高まりが「安全な投資先」への資金移動を促進しており、その中で金は中立的な価値の保管先として機能している。
投資家の見通し
金スポット価格は、直近の終値で5,506.47ドル、史上最高値の5,595.44ドルを記録している。テクニカルな抵抗線は5,525～5,600ドルに設定されており、Kalantriによると「5,340～5,220ドルにサポートラインがある」という。
これらのETFのパフォーマンスは以下のとおり。
| 金ETF | 年初来パフォーマンス | 過去6か月のパフォーマンス | 1年のパフォーマンス |
| SPDR Gold Trust | 24.17% | 61.49% | 94.56% |
| iShares Gold Trust | 24.14% | 61.51% | 94.71% |
| SPDR Gold MiniShares Trust | 24.14% | 61.64% | 95.02% |
| VanEck Merk Gold ETF | 24.16% | 61.57% | 94.62% |
| Goldman Sachs Physical Gold ETF | 24.12% | 61.59% | 94.75% |
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