Freeport-McMoRan（NYSE：FCX）は2024年10月22日（火）に四半期決算を発表する準備を進めている。発表を前に投資家が心に留めておくべきポイントについて簡単に見てみよう。
アナリストらは、Freeport-McMoRanが1株あたり0.38ドルの利益を報告すると予想している。
Freeport-McMoRanのブルたちは、同社がこの予想を上回るだけでなく、来四半期に向けてもポジティブなガイダンスや予想成長を提供するという発表を期待しているだろう。
新規投資家は、銘柄の価格に最も影響を及ぼすのは、決算の利益が予想を上回るか下回るかというよりも、会社のガイダンス（予想）であることに注意すべきだ。
過去の収益のスナップショット
前四半期、同社は1株あたり0.08ドルの利益を上回る結果を出し、翌日には株価は2.41%下落した。
以下は、Freeport-McMoRanの過去の業績とその結果についてのデータだ。
| 四半期 | 2024年第2四半期 | 2024年第1四半期 | 2023年第4四半期 | 2023年第3四半期 |
|---|---|---|---|---|
| EPS予想 | 0.38 | 0.27 | 0.22 | 0.34 |
| EPS 実績 | 0.46 | 0.32 | 0.27 | 0.39 |
| 株価変動率 | -2.0% | 1.0% | -1.0% | -4.0% |
株式のパフォーマンス
10月18日時点で、Freeport-McMoRanの株は48.18ドルで取引されている。過去52週間で、同社の株は41.4%上昇している。これらのリターンが一般的にプラスであることから、長期保有株主たちは、今回の決算発表がポジティブな展開となるものと見込んでいるだろう。
アナリストが語るFreeport-McMoRan
投資家にとって、業界の市場センチメントや期待感を掴むことは肝要だ。ここでは、Freeport-McMoRanに関する最新の洞察について検討を行う。
Freeport-McMoRanの株について、10件のアナリスト評価のうち、Consensus Ratingはアウトパフォームである。その1年間の平均株価予想は55.1ドルで、可能性として14.36%の上昇が見込まれている。
同業他社によるアナリスト評価の理解
以下の分析では、3つの重要な業界プレイヤーであるNewmont、Southern Copper、Nucorのアナリスト評価と、1年間の平均株価予想に関するデータを検討し、それぞれの企業の相対的な業績期待と市場配置に関する価値あるインサイトを提供する。
- アナリストのコンセンサスは、Newmontについてはバイ（Buy）の方向性で、1年間の平均株価予想は61.5ドルで、最大27.65%の上昇が見込まれている。
- 現在のアナリストの意見は、Southern Copperについてセル（Sell）の方向性が有利で、1年間の平均株価予想は84.0ドルで、最大74.35%の上昇が示唆されている。
- アナリストの間での主要な意見は、Nucorについてアウトパフォーム（Outperform）の方向性が有利で、1年間の平均株価予想は170.0ドルで、最大252.84%の上昇が見込まれている。
業界の他社との比較分析要約
同業他社の比較分析要約では、Newmont、Southern Copper、Nucorの3社の主要なデータが強調されており、それぞれの企業が業界内でどのような立ち位置にあるのかが分かるほか、相対的なパフォーマンスについても洞察を提供している。
| 企業 | コンセンサス | 売上成長 | 粗利益 | 自己資本利益率 |
|---|---|---|---|---|
| Freeport-McMoRan | アウトパフォーム | 15.46% | 224億ドル | 3.58% |
| Newmont | バイ | 64.07% | 164億ドル | 2.93% |
| Southern Copper | セル | 35.54% | 166億ドル | 11.85% |
| Nucor | アウトパフォーム | -15.18% | 119億ドル | 3.10% |
要点
Freeport-McMoRanの売上成長と粗利益は業界で最下位であり、一方で自己資本利益率については業界の中間に位置している。
Freeport-McMoRanの背景
Freeport-McMoRan Incは国際鉱業会社で、4つの主要な部門に鉱山の事業を構築している。それぞれが北米の銅鉱山、南米鉱業、インドネシア鉱山およびモリブデン鉱山を担当している。同社の報告セグメントには、Morenci、Cerro VerdeおよびGrasberg（インドネシア鉱山）銅鉱山、Rod＆Refining業務、Atlantic Copper製錬所および精錬所が含まれている。同社は銅の販売から主要な収益を得ている。
Freeport-McMoRanの財務業績
時価総額業界基準を上回る形で、Freeport-McMoRanの時価総額は業界平均と比較して大きくなっている。これは、同社が大規模であり、業界内での強力な市場ポジショニングを示している。
売上高成長Freeport-McMoRanの過去3ヶ月間の売上高成長は注目に値する。2024年6月30日時点で、同社は約15.46%の売上高成長率を達成している。これは、同社のトップライン収益において大幅な上昇を意味している。この成長率は、物資部門の他社と比較して平均以上の成長率である。
純利益率Freeport-McMoRanの純利益率は、業界の基準を下回っている。同社の純利益率は9.3%で、同社が効果的な原価管理に苦労している可能性がある。
自己資本利益率（ROE）Freeport-McMoRanのROEは業界基準を大きく上回っており、3.58%に達している。これは、同社が非常に強力な財務管理と株主持ち株式資本の効果的な活用を行っていることを示している。
総資産利益率（ROA）Freeport-McMoRanのROAは、業界平均を下回っている。ROAは1.13%で、同社が自社の資産から最大限のリターンを生み出すことに苦労している可能性がある。
デット管理同社の負債対自己資本比率は0.54で、Freeport-McMoRanでは負債レベルを効果的に管理するのに苦労している可能性があることを示している。
Freeport-McMoRanの全決算発表情報を確認するには、当社の決算カレンダーをご覧ください。
この記事はBenzingaの自動コンテンツエンジンによって生成され、編集者によってレビューされました。
