Range Resources (NYSE:RRC) は、2024年10月22日（火）に四半期決算を発表する準備を進めている。以下は、その発表前に投資家が留意すべきポイントについての簡単な概要だ。
アナリストは、Range Resourcesが1株あたり0.40ドルの利益 (EPS) を報告すると予想している。
市場はRange Resourcesの発表を待ちきわめ、予想を上回るニュースや、来四半期に向けた前向きなガイダンスを期待している。
株価への影響が大きいとされるガイダンスについて、新たな投資家には理解しておくことが重要だ。
前回の決算業績
前回の決算発表では、同社はEPSを0.04ドル上回り、翌取引日に株価が3.93％下落した。
以下は、Range Resourcesの過去の業績とその結果についての詳細だ。
| 四半期 | 2024年第2四半期 | 2024年第1四半期 | 2023年第4四半期 | 2023年第3四半期 |
|---|---|---|---|---|
| EPS 予想 | 0.42 | 0.57 | 0.48 | 0.35 |
| EPS 実績 | 0.46 | 0.69 | 0.63 | 0.46 |
| 株価変動率 | -4.0% | 3.0% | -3.0% | -1.0% |
Range Resourcesの株式の市場動向
10月18日時点で、Range Resourcesの株は29.79ドルで取引されていた。過去52週間の推移をみると、株は13.17％下落している。 これらのリターンが基本的にマイナスであることから、長期的な株主はこの決算発表で不満を抱える可能性が高い。
Range Resourcesに関するアナリストの意見
投資家にとって、業界の市況や期待を把握することは極めて重要である。この分析では、Range Resourcesに関する最新の洞察について詳しく見ていく。
Range Resourcesについての13件のアナリストの格付けでは、Neutralのコンセンサスが形成されている。1年間の平均株価予想は35.38ドルであり、これは現在の株価から18.76％の上昇を示唆している。
ピア企業におけるアナリストの評価の理解
この比較は、業界で大きな位置を占める3社であるChord Energy、Matador Resources、Antero Resourcesのアナリスト・レーティングおよび1年間の平均株価予想に焦点を当て、それぞれの相対的な業績期待や市場での位置づけを明らかにしている。
- アナリストによると、Chord Energyは引き続きアウトパフォームのステータスを維持しており、1年後の平均株価予想は188.17ドルで、これは現在の株価から531.65％の上昇を示唆している。
- Matador Resourcesのアナリストの予想では、1年間の平均株価予想は77.33ドルで、これは現在の株価から159.58％の上昇を示唆している。
- アナリストたちによるAntero Resourcesについての傾向は、Neutralのステータスを示しており、1年後の平均株価予想は32.33ドルで、これは現在の株価から8.53％の上昇を示唆している。
洞察：ピア企業の分析
この総括は、業界内で大きな位置を占めるChord Energy、Matador Resources、Antero Resourcesの3社にとって重要な指標を明らかにし、これらの企業が業界内でどのような立ち位置にあるのか、また比較的どの程度の業績をあげているのかについての貴重な洞察を提供している。
| 企業 | コンセンサス | 売上高成長率 | 粗利益 | 自己資本利益率 |
|---|---|---|---|---|
| Range Resources | Neutral | -0.00% | 87.29百万ドル | 0.74% |
| Chord Energy | Outperform | 38.22% | 3.57億10百万ドル | 3.05% |
| Matador Resources | Outperform | 31.59% | 4.00億92百万ドル | 5.06% |
| Antero Resources | Neutral | 3.86% | 2.24百万ドル | -0.94% |
要点:
Range Resourcesは、ピア企業の中で最も売上高が増加していない。粗利益についてもRange Resourcesは最下位に位置している。 ただし、Range Resourcesはピア企業の中で最も自己資本利益率が高い。
Range Resourcesの概要
フォートワースに本拠を置くRange Resourcesは、ペンシルベニア州のマーセラス・シェールでの事業に完全に焦点をあてた独立系探査・生産企業である。2023年末時点で、Range Resourcesの証明済みの埋蔵量は18.1兆立方フィート相当で、1日あたりの純生産量は21.4億立方フィート相当だった。天然ガスが生産の69％を占めている。
Range Resourcesの経済的インパクト：分析
時価総額の分析：業界基準を下回る形で、Range Resourcesの市場規模は競合企業と比較して小さい。これは企業の成長期待や事業実績など、いくつかの要因によるものと思われる。
売上高の成長：過去3か月間の期間で、Range Resourcesの売上高の成長は挑戦を強いられていた。2024年6月30日時点で、同社の売上高は前年同期比で約-0.0%の減少を記録している。このことは、Range Resourcesのトップラインの利益が減少していることを示している。エネルギー部門の業界平均の成長率を下回る形で、同社は競合他社と比べて困難を経験している。
純利益率：Range Resourcesの純利益率は、業界基準を下回っており、同社が利益をしっかりと上げることは難しいものがあると示している。純利益率は5.56%であり、この数字は同社がコスト管理において困難を経験していることを示している。
自己資本利益率（ROE）：同社のROEは業界基準を下回る数字であり、同社の自己資本を効率的に活用することに対する困難を示している。ROEは0.74%であり、株主に対する十分なリターンを生み出すためには、同社は課題に取り組む必要があるかもしれない。
総資産利益率（ROA）：Range ResourcesのROAは業界基準を下回る数字であり、同社が資産を効果的に活用することに対する困難を示している。ROAは0.39%であり、同社は資産から十分な利益を生み出すことに対して、課題を抱えている可能性がある。
負債管理：Range Resourcesの負債比率は業界平均を下回る数字であり、これは負債を適切に管理していることを示している。同社の負債比率は0.48であり、これは負債資金に対する依存が低く、保守的な財務政策をとっていることを示している。
Range Resourcesのすべての決算発表を追跡するには、当社のウェブサイトの決算カレンダーをご覧ください。
この記事はBenzingaの自動コンテンツエンジンによって作成され、編集者がレビューしました。
