億万長者のヘッジファンドマネージャービル・アックマンは最近、シタデルでの講演で自身のキャリアの中で最も有益な取引の一つについて説明し、破産したショッピングモール運営会社への賭けを「これまでで最高の投資」と呼んだ。
あなたができる最も「逆張り」の投資
ベイカースクールオブビジネスで士官候補生やゲストに講演したアックマンは、2008年末に株価が63ドルから1株あたり34セントに暴落した時にジェネラル・グロース・プロパティーズ（GGP）の25％の株式を購入したことを思い起こした。
「株価は34セントから最終的に31ドルまで上昇した」とアックマンは言い、「逆張り投資の極みは、破産寸前の企業の株を買うことだ」と述べた。
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当時、GGPは米国で2番目に大きなショッピングモール運営会社で、270億ドルの負債を抱えていた。そのうち150億ドルは18か月以内に返済期限が到来するものだった。それにもかかわらず、アックマンは基礎資産は堅実なものだと考えた。
「入居率は上がり、賃料は上がり、純営業収益も上がり、会社の基礎的条件は堅実だった」、これは「基本的に最高級のAクラスショッピングモールということだ」 と彼は言った。
パーシングスクエア・ホールディングス（OTC:PSHZF）は約6,000万ドルで同社の株式を取得し、アックマンは取締役会に参加して再編プロセスの指導を行った。
アックマンの助言でNYのタクシー運転手が一変
アックマンは最近、CNBCで自身が助言したことに感謝の意を表したニューヨークのタクシー運転手の話を明かした。そのタクシー運転手はGGP株に5万ドルを投資し、それが300万ドルの退職金基金に変わったという。
ショッピングモール運営会社ジェネラル・グロースの救済はアックマンのキャリアにおける重要なマイルストーンであり、同社は2018年にブルックフィールド・プロパティ・パートナーズ（NASDAQ:BPYPN）に90億ドルで買収された。
金曜日、ブルックフィールド・プロパティ・パートナーズの株価は1.58％下落し、13.58ドルで取引を終えた。株価はベンジンガのエッジ・ストック・ランキングでの評価は低いが、短期・中期・長期的には好ましい価格動向を示している。株式や同業他社、競合他社についてのより深い洞察については、こちらをクリック。
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画像はMidjourneyによるAI生成です。