金曜のプレマーケットでRobinhood Markets, Inc.（NASDAQ:HOOD）の株は、小口アカウントの利益と低い仮想通貨取引量に対する懸念から5.5%下落した。
Q2は期待を上回る成績を収めるも、利益性と競争規模の懸念は続く
Robinhoodの第2四半期の売上は9億8900万ドルを記録、前年同期比45%増を記録し、ストリートの予想額8億9895万ドルを上回った。
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JPモルガンのKenneth B. Worthington氏はナイトラルの投資評価を維持しているが、株価予測を98ドルから104ドルに引き上げた。Robinhoodの印象的な業績とコントロールされた運営費にも関わらず、ウォージントン氏はプラットフォームの小口アカウントの長期的な収益性について懸念を表明した。彼はまた、製品の範囲と規模に関してRobinhoodはまだ大手競合他社に遅れをとっていると指摘した。
Robinhoodの第2四半期の業績とその後の株価の下落は、市場のボラティリティの低下により暫定的に仮想通貨の総取引量が前期比39%減少したためだ。特筆すべきは、7月に仮想通貨の取引量が増加していること。投資会社Bernsteinは、仮想通貨の牡牛相場はまだ「始まったばかりの段階」であり、これは次の四半期に向けてRobinhoodにメリットをもたらす可能性があると考えている。
製品の成長と運用レバレッジについて分析家は楽観的、CEOはトークナイゼーションの潜在力を見出す
キャンターのBrett Knoblauch氏は、株価予測を100ドルから118ドルに引き上げつつオーバーウェイトの投資評価を再確認。Knoblauch氏は、7月の純預金が60億ドルを超え、株式とオプションの取引量が過去最高の記録を打ち立てると述べ、同社が第3四半期に強いスタートを切ったことを強調した。彼はまた、製品の革新がユーザーの成長を促し、Robinhoodの顧客のウォレットのシェアを増やす要因となっていると指摘した。
NeedhamのJohn Todaro氏は、買いの投資評価を維持し、株価予測を71ドルから120ドルに大幅に引き上げた。Todaro氏は、同社の運用レバレッジを向上させる潜在能力に対する信頼が増し、2026年の予想EBITDA率を約65%に引き上げたと語った。彼はまた、2025年度の売上予測を34億4200万ドルに引き上げた（旧予測：39億4100万ドル）。
さらに、RobinhoodのCEO Vlad Tenev氏は、会社の第2四半期決算の際に、米国株式のトークナイゼーションの将来に対して前向きな見通しを表明した。Tenev氏は、プライベートマーケットなど以前にアクセスできなかったトークン化された資産が米国において「実際には可能性のある機会」を提示すると述べた。
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