CVRエナジー（NYSE:CVI）は、2024年10月28日（月）に四半期決算を発表する準備を進めている。以下は、発表前に投資家が覚えておくべきポイントの簡単な概要だ。
アナリストらは、CVRエナジーが1株あたり21セントの利益（EPS）を報告すると予測している。
この発表はCVRエナジーから熱望されており、投資家たちは業績予想を上回る好材料や、次の四半期の見通しについて期待している。
株価の動きにおいて、業績予想は鍵要因であることを新規投資家にとって把握しておく価値がある。
過去の決算スナップショット
前四半期、同社は1株当たり31セントの利益を報告し、翌日には株価が6.72％上昇した。
以下はCVRエナジーの過去の業績とその結果、株価がどのように変動したかの概要だ。
| 四半期 | 2024年第2四半期 | 2024年第1四半期 | 2023年第4四半期 | 2023年第3四半期 |
|---|---|---|---|---|
| EPS予想 | -0.22 | 0.18 | 0.34 | 1.93 |
| EPS実績 | 0.09 | 0.04 | 0.65 | 1.89 |
| 株価変動率 | 7.000000000000001% | -8.0% | -3.0% | 4.0% |
CVRエナジーの株価分析
10月24日時点でCVRエナジーの株価は23.94ドルで取引されている。過去52週間の推移を見ると、株価は23.7％下落している。これらのリターンがマイナスであるため、長期保有者は今回の決算を前に不安になる可能性が高い。
CVRエナジーについてのアナリストの見解
投資家にとって、業界全体の市場センチメントや期待の把握は極めて重要である。以下では、CVRエナジーに関する最新の洞察を探る。
アナリストたちはCVRエナジーに対して3つの格付けを出しており、その合意格付けは「ニュートラル」となっている。1年間の目標株価の平均は24.8ドルで、これは潜在的な3.59％上昇を示している。
業界大手3社の格付けの比較
以下の分析では、World Kinect、PBFエナジー、Delek US Hldgsの3社のアナリストによる格付けと1年間の平均目標株価を比較しており、それによって相対的な業績期待と市場ポジションについて貴重な洞察が提供されている。
- アナリストたちの合意見解によれば、World Kinectの1年間の平均目標株価は29.75ドルで、これは潜在的な24.27％の上昇を示している。
- 1年間の平均株価目標に関してアナリストたちの合意見解は、PBFエナジーについても「ニュートラル」となっており、潜在的な54.89％の上昇を予想している。
- デレック・US・ホールディングスについては、アナリストたちは「ニュートラル」との見解を出しており、潜在的な13.95％の下落を予想している。
ピア分析の概要
ピア分析の概要は、World Kinect、PBFエナジー、Delek US Hldgsの3社の重要な指標を紹介し、各社が業界内でどのようなポジションに立ち、市場でどのような業績を達成しているかについて貴重な洞察が提供されている。
| 会社 | 合意見解 | 売上成長 | 粗利益 | 資本効率 |
|---|---|---|---|---|
| CVRエナジー | ニュートラル | -12.03% | 55百万ドル | 2.43% |
| World Kinect | ニュートラル | -0.14% | 2.45203億ドル | 5.44% |
| PBFエナジー | ニュートラル | -4.60% | 6.3百万ドル | -1.03% |
| Delek US Hldgs | ニュートラル | -18.45% | 4.51億ドル | -4.48% |
キーポイント：
CVRエナジーは、売上成長の点で業界の中で最低の位置にランクインしている。粗利益については中間に位置しており、資本効率に関しては同社は業界平均よりも高いスコアを獲得している。
CVRエナジーについて知っておくべきすべて
CVRエナジーは、子会社を通じて石油精製と窒素肥料製造に従事する持株会社である。CVRエナジーの子会社には、いくつかの複合フルコーク製油所があり、粗石油の集積装置、パイプラインおよび貯蔵タンク、マーケティングやサプライなどが含まれている。同社の製油所は重質サワー原油から軽質スウィート原油までさまざまな原油のブレンドを処理できる。同社の製油所に対する原油供給は、同社の完全所有の集積装置とパイプラインを通じて行われている。CVRは、当該地理的に近い顧客とスループット端末の顧客にタンカー車を通じて製品を供給している。同社の顧客には小売業者、鉄道、農協などが含まれる。
数字から読み解く：CVRエナジーの財務
時価総額分析：業界基準を下回る形になったCVRエナジーの時価総額は、同社が他の競合企業に比べて小規模であることを示している。これは成長期待や運用能力などの要因によるものと考えられる。
収益の課題：CVRエナジーは、3か月間の収益成長に苦戦を強いられた。2024年6月30日時点では、同社は約-12.03%の減少を経験している。これは、売上高の減少を示している。エネルギーセクターの他社と比較した場合、CVRエナジーは平均よりも低い成長率を達成するという課題に直面している。
純利益率：同社の純利益率は業界基準を大きく上回っており、1.07％に達している。これは効率的なコスト管理と強い財務状況を示している。
自己資本利益率（ROE）：同社の優れた自己資本利益率（ROE）は業界平均を超えており、2.43％に達している。同社の優れたROEは、効果的な資本活用と強い財務状況を示している。
総資産利益率（ROA）：同社の優れた総資産利益率（ROA）は業界平均を超えており、0.52％に達している。これは効果的な資産利用と強い財務状況を示している。
負債管理：CVRエナジーの負債対資本比率は業界平均よりも著しく高い。同社の負債対資本比率は1.88で、これは借入資金に依存していることを示しており、財務リスクが高いことを示している。
CVRエナジーのすべての決算発表を追跡するには、当社の決算カレンダーをご覧ください。
この記事はBenzingaの自動取材エンジンによって生成されたもので、編集者によって審査を受けています。
