Molina Healthcare (NYSE:MOH)の最高財務責任者（CFO）であるMark Lowell Keim氏が、新たな米証券取引委員会（SEC）のフォーム4提出に基づいて、インサイダー取引を開示した。
出来事 今週水曜日、Keim氏はMolina Healthcareの19,425株を購入し、同社の成長可能性に対する自信を示した。この取引の総額は573万6455ドルだ。
水曜日の午前中、Molina Healthcareの株は0.81％上昇し、1株308.96ドルで取引されている。
今後の動向
Molina Healthcareは、低所得の家族や個人向けのメディケイド関連ソリューションに焦点を当てた医療プランを提供している。同社の保険プランは、それぞれが保険医療機関（HMO）としてライセンスを取得している子会社のネットワークによって運営されている。Molina Healthcareには4つのセグメントがあります。メディケイド、メディケア、マーケットプレイス、その他。メディケイド、メディケア、マーケットプレイスの各セグメントは、同社が提供するマネージド医療サービスを支える政府資金提供プログラムまたは政府の後援プログラムを表している。一方で、連結された業績には無関係なものとして、ウィスコンシン州での長期サービスと支援に関する相談サービスを含むその他のセグメントがある。同社はメディケイドセグメントからの売上高の大部分を生み出している。
Molina Healthcareの財務について
収益成長 3か月間の収益成長は顕著である。2024年12月31日時点で、Molina Healthcareの収益成長率は約16.04％を記録した。これは、同社の売上高の大幅な増加を示している。競合他社と比較すると、健康保健部門の業界全体の平均成長率を上回る数値となっており、期待を上回る成長率を示している。
主要な収益性指標
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総利益 会社の総利益率は10.6％と低く、コスト管理と業界との比較で利益率に関する懸念を示している。
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1株当たり利益（EPS） Molina HealthcareのEPSは業界平均よりもかなり高い。現在のEPSは4.482143となっている。
債務管理 Molina Healthcareの純負債比率は、業界平均をはるかに上回る数値である0.69を達成している。これは借り入れ資金への重い依存を示しており、財務レバレッジに関する懸念を引き起こしている。
評価指標の分析
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株価収益率（P/E） 当該銘柄のP/E比率は15.01と業界平均よりも低く、この銘柄の評価は魅力的であり、購入の機会があるかもしれない。
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株価売上高倍率（P/S比） 現在のP/S比は0.44と業界の指標を下回っており、売上高の性能を考慮する投資家にとって、潜在的に過小評価された投資機会を示している。
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企業価値／EBITDA（利子、税金、減価償却、償却を除く収益） Molina HealthcareのEV/EBITDA比率は業界平均よりも低い5.89という数値を記録した。したがって同社は過小評価されているとみなすことができる。
時価総額の分析 Molina Healthcareの時価総額は業界平均を下回っている。これは、同社の成長期待や事業能力などの要因によるものと思われる。
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なぜインサイダー取引に注目すべきか
包括的なアプローチの重要性を強調する一環として、インサイダー取引を考慮することは価値があるものの、それを他の投資要因と同時に評価することが重要である。
法律上、インサイダーは、1934年の証券取引法第12条に基づいて、会社の株式の10％以上を所有する役員、会社役員、または受益者として定義されている。これには、企業のCスイートの幹部や主要なヘッジファンドが含まれる。これらのインサイダーは、自身が行った取引について、取引日の翌営業日までにフォーム4の提出を行うことが義務付けられている。
会社幹部による新規購入の開始は、その株価が上昇するという強い兆候となる。
ただし、インサイダーによる売却が常に株価が上昇しないことを意味するものではなく、またそれにはさまざまな要因が影響している可能性がある。
重要な取引コード
株取引の範囲を調査すると、投資家は新規購入の取引に注目し、フォーム4提出の表Iにシステマチックに詳細を記載している。ボックス3にPと記載されている場合は、購入を表し、Sは売却を意味する。取引コードCはオプションの変換を示し、取引コードAは、会社からの補助金、賞、またはその他の有価証券の取得を示す。
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