キャバアナリストは株価が高く見られているが価値があると述べる

KeyBancは、CAVAのブランド認知度は国内大手ファストフードチェーンの90％を超えると比較して比較的低い点に注目しています。 しかし、CAVAの自然なブランド認知度は、2年前に株式を上場して以来、6％以上上昇しました。

CAVAにとっての良いニュースは、そのカテゴリーで強いポジションを持っており、国内大手チェーンとは頭脳戦をする必要がないということです。

KeyBancは、Overweightの格付けと100ドルの株価予想でCAVAのカバリーグを初めて評価対象銘柄としました。

アナリストが火曜日に投資家向けに執筆したリサーチノートで、「CAVAの株式は、最高のユニット成長、強力なSSS（売上高比率）成長、およびマージンの向上機会をサポートする、基本的なインカムと利益の成長見通しに比べて未だに過小評価されているという私たちの見解を裏付けるものです」と述べています。

アナリストのクリストファー・カリルは、ファストカジュアルレストランのセクターは、国内ファストフードチェーンに対する最大の競争相手であるいくつかの大手ブランドの競争力によって主に駆動されているため、実績にばらつきがあると指摘しています。

ただし、KeybancはCAVAのような新興ブランドは、クリエイティブなメニューオプションを提供し、より強力なブランド認知を構築し、ファストフードやカジュアルダイニングライバルに比べて引き続き価値を提供することで、成長の可能性を秘めていると述べています。

CAVAの株は、KeyBancの2026年の1株当たり利益（EPS）の見通しに対して115倍、2026年のEBITDA（税引き前利息・税引き前償還額）の見通しに対して約45倍の倍率で取引されており、このセクターで最も高値で取引されている株の1つとなっています。 しかしながら、このアナリストは、この会社が価格設定に強みを持っていると語るとともに、拡大の余地があり、業務を改善する可能性があることを指摘し、それが安定した利益成長をサポートするか、または将来のEPSの見通しを高める可能性があると述べています。

株価アクション:最終チェック時点の水曜日、CAVAの株価は1.98ドル上昇の83.95ドルで取引しています。

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写真:シャターストック