トレーダーの皆さん、おはようございます！ 本日の『マーケット・クラブハウス』モーニングメモでは、SPY、QQQ、AAPL、MSFT、NVDA、GOOGL、META、TSLAについて説明します。
私たちのプロプライエタリ・フォーミュラは、価格、出来高、オプションの流れを考慮したもので、当該銘柄のこれらの価格レベルは、毎日更新されており、市場がオープンする前に全てのクラブハウス会員と共有されています。
私たちはこのレポートで、これらの株式の動向を注視し、ブレイクアウトやリバーサルのポテンシャルを活かせるよう準備していくことを推奨します。相場の流れに合わせて戦術を適宜調整し、常に警戒を怠らないようにしましょう。それでは、株式の分析に入りましょう。
SPDR S&P 500 ETF トラスト（SPY）
SPYは604.45の支持域付近で取引されています。ブル側の投資家は、まず最初に605.41に向けて初動を見せることを望んでいます。もし買い手がこのポイントを成功裏に守り抜けることができれば、その勢いはSPYをさらに高い水準の606.34まで押し上げるかもしれません。通常の取引時間内でこのゾーンを保持する強さが続く場合、さらなる上昇ポテンシャルが開かれ、最終的なブル相場の目標である608.35に向けてさらに伸びるでしょう。
一方で買い手が604.45でコントロールを失えば、ベアリッシュな状況が生まれる可能性があります。その場合、603.38をブレイクするために売り手が攻勢に出ると思われます。売りが持続すれば、SPYはより低い水準の602.37をテストすることになるでしょう。さらに下げる動きが加速すれば、601.22のサポートをも目指すことになるでしょう。本日のセッションで、一段のベアリッシュなシナリオが発生しやすくなります。
Invesco QQQ トラスト シリーズ1（QQQ）
QQQは536.95の重要な水準付近で推移しています。ブル側は、さらなる上昇を確認するため、まず538.06の支持ラインを取り戻すことに注力すべきです。この水準で成功すると、買い手は539.02を堅固なトレンドサポートとして確立することになり、540.60に向けてのリスクが可能になります。持続する買い勢いが続けば、QQQは542.31を目指し、本日の野心的なブル目標である543.58に到達できるでしょう。
QQQが536.95のサポートを守るのに苦戦すれば、ベアリッシュなトレーダーたちは市場を下に押し下げ、最初に535.30を目指すことになるでしょう。さらに弱さが続くと、534.60で攻撃を仕掛ける可能性があります。売りが持続すれば、533.70へのテストが現実味を帯びてきます。本日のセッションで、より深刻なベアリッシュ目標を設定することは532.52で確実なものとなるでしょう。
Apple Inc.（AAPL）
Appleは204.33の決定的な支持域付近で取引されています。ブル側のトレーダーはこの水準を基準に持ち高安定を望んでいます。そうすれば、まずは205.54までの急上昇が期待されます。この勢いが続けば、市場は206.55を目指し、持続的な上昇を求めることで、Appleは本日の野心的なブルモメンタムである207.18に到達する可能性があります。
一方で、204.33の水準を失えば、ベアリッシュなトレーダーたちは売りのポジションを奮って下に押し下げ、203.48のサポートをテストするでしょう。さらなる売りがあれば、価格は202.29の水準へと下がっていくことになります。ヘビーベアリッシュな圧力が続けば、200.53がチャレンジされるシナリオもありますが、本日の最終的なベアリッシュ目標は199.51です。
Microsoft Corp.（MSFT）
Microsoftは現在、488.74の大きなレベルに近づいています。上昇トレンドのトレーダーにとって、この水準をしっかりと保持することは489.88までの上昇トレンドへのエネルギー供給にとって重要です。この高い水準での安定性は、491.33を目指す強気なトレンドに向けたトレンドを確立し、最終的には本日のハイエンドのブル相場の目標である493.62を目指すことになります。
488.74を守り切れない場合、ベアリッシュなトレーダーにコントロールを取られる可能性が出てきます。この場合、最初に487.59のサポートに向けて攻勢をかけることになるでしょう。さらに売りが広がれば、価格は486.72まで下がる可能性があります。持続的なベアリッシュなテンションが続けば、本日のより深刻なベアリッシュ目標である484.76がテストされることになります。
NVIDIA Corporation（NVDA）
NVIDIAは145.61という重要な節目の水準で取引が活発化しています。ブル側の投資家は、まず147.06をしっかりとサポートとして確保するため、上昇を狙っています。その後、市場の勢いが続けば、さらに強気なトレンドを構築するために、148.52に向けて上昇することになるでしょう。順調な買い勢いが続けば、本日の楽観的なブル目標である151.99に向けての上昇も見込まれます。
145.61を下回ると、ベアリッシュなトレーダーは直ちに144.21に落とし込む方針になるでしょう。売りの勢いが持続すると、143.41までのさらなる下落が見込まれます。さらに強いベアリッシュな勢いが続くと、支持ラインの142.35がテストされることになります。本日は、ベアリッシュなテンションが大きく高まるリスクがあると見込まれます。
アルファベット インク クラスA（GOOGL）
Alphabet は167.04のポイントを中心に取引が活発化しています。ブル側はこの水準を基にサポートを形成し、169.34に向けての上昇を狙っていくことになるでしょう。持続的な買いの勢いが続くと、171.14までの上昇が見込まれます。
167.04が支持されない場合、ベアリッシュなセラーは165.41に下落するトレンドを狙うでしょう。もし売りの圧力が強まれば、Alphabet は163.79まで押し下げられるかもしれません。ベアリッシュな動きが続けば、本日のベアリッシュ目標である161.79をテストするでしょう。
Meta Platforms Inc（META）
Metaは現在、704.07という重要な水準付近で取引が振り回されています。ブル側は、今のうちに快速に708.06をしっかりとサポートとして取り戻し、防衛することで、712.14までの上昇の舞台を設定することを目指しています。強い買いの勢いが続けば、価格は714.27まで上昇し、本日の高いブル目標である716.39に迫ることもできます。
一方、704.07のサポートを持続させることができない場合、ベアリッシュなトレーダーたちは最初に699.93までの下落を狙うでしょう。その後も売りの圧力が続けば、695.62までのリスクが生じ、最終的には本日のベアリッシュ目標である692.10をテストすることになるでしょう。
Tesla Inc.（TSLA）
Teslaは356.80という重要な水準の近くで活発な取引が行われています。ブル側は363.84に向けて上昇する動きを起こすことを狙っています。持続的なブル相場の勢いが続くと、価格は370.22まで上昇し、本日のハイエンドブルの目標である384.07に挑むことも可能です。
一方で、356.80の重要なレベルを失うと、価格が350.87に向けて下落するリスクが高まるでしょう。ベアリッシュな勢いが続けば、346.64まで下落する可能性もあります。さらに売りが広がれば、本日の最終的なベアリッシュ目標である340.97をテストすることになるでしょう。
最後に、本日の経済指標をお伝えします。6月のフィリー連銀の非製造業活動、第1四半期の米国の経常収支、およびカナダの5月のCPIレポートが8:30 AM（米国東部時間）に発表されます。その直後の9:00 AM（ET）に、エコニュースのリッチモンド連銀の4月の住宅価格指数データが公表されます。市場は10:00 AM（ET）に、リッチモンド連銀の6月の製造業指数と、米国の6月の消費者信頼感指数に関するカンファレンス・ボードのレポートを受け取ることになります。また、1:00 PM（ET）には、米国財務省の2年物国債入札が行われ、債券市場のトレンドにも大きな影響を与える可能性があります。
さらには、本日は複数の連邦準備制度（FRB）のメンバーが話をする予定で、その中にはHammack（9:15 AM＆10:15 AM ET）、Williams（12:30 PM ET）、Kashkari（1:45 PM ET）、Collins（2:05 PM ET）、Barr（4:00 PM ET）が含まれます。さらに、本日のセッションでは、FRBのパウエル議長が10AM ETに下院金融サービス委員会に対する半期報告書を提出する予定です。また、イランとイスラエルの停戦協定に関する違反に関する懸念が高まれば、市場の波乱も大きく増大することが予想されます。これらの重要なカタリストを鑑みると、本日のリスク管理は重要です。 本日も慎重な取引を心がけましょう！
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