2月20日、Noble Corp（NYSE：NE)の社長兼CEOであるRobert Eifler氏が、最新のSEC（米国証券取引委員会）の記録で開示されたとおり重要なインサイダー取引を行った。
出来事 Eifler氏は先週木曜日にSECへの記録で12,568株のNoble Corp株を購入し、同社の成長に対する自信を示した。取引の総額は35万ドルに上る。
金曜日の取引時間帯の早い時間、Noble Corpの株価は3.91％上昇し、現在は29.0ドル。
Noble Corpの概要
Noble Corp PLCは、モービル型の油田掘削装置を備え、国際的な石油・ガス企業に対して契約掘削サービスを提供している油田・ガス産業向けの洋上掘削請負業者だ。同社は、浮体式掘削装置とジャックアップ式掘削装置の仕様を兼ね備えたフリートを特徴とし、掘削装置を世界中の石油・ガス盆地に展開している。
Noble Corpの財務的マイルストーン
売上成長 3カ月間の売上成長率は約44.23％と、Noble Corpの売上は注目に値する。2024年12月31日現在、この成長率を記録している。これにより、同社のトップライン収益が大幅に増加したことが示されている。同社の売上成長率は、エネルギーセクターの業界平均よりも高い成長率を記録したため、競合他社と比較して、同社の業績は予想を上回った形となっている。
収益性の指標：価値の開放
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売上高総利益率低い24.0％という低い売上高総利益率を発表したことで、同社は競合他社に比べて利益率を維持するのに苦労する可能性があるという警告を発している。
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一株当たり利益（EPS） Noble CorpのEPSは業界平均を下回っており、現在のEPSは0.6。
債務管理会社は、業界の基準を下回る、0.43の負債対資本比率を維持している。
評価指標の評価
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株価収益率（P/E） 一株の収益性を評価するP/E比は9.43と、同社の株式が市場で過大評価されているとの見方が根強い。
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売上高倍率（P/S比）売上高倍率（P/S比）は1.38と、売上のパフォーマンスを考慮すると、投資家から見て同社の株式は過大評価されているという可能性がある。
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企業価値に対するEBITDA比（企業価値に対する利益率＋減価償却前利益＋減価償却前利益）同社のEV / EBITDA比は6.35で、業界の基準を上回っており、市場からのポジティブな評価を反映している。 この事実は、同社の将来の業績に対する楽観的な期待を示している。
市場キャピタルの分析同社の市場キャピタルは業界基準を上回っており、強固な市場プレゼンスを示している。
インサイダー取引の重要性
インサイダー取引は、投資判断の一部としてのみ重要なポイントであり、全体像を表すものではない。
法的な観点からは、同社の役員、取締役、または10％以上の株式を保有する法人が「インサイダー」に該当する。インサイダーは、1934年の証券取引法第12条に規定されたとおり、その取引をForm 4というフォームで開示することが求められる。
同社の役員が新しい株式を購入したことが分かったことで、同社の株価が上昇するという期待が根強い。
ただし、インサイダー取引が売却につながったとしても、必ずしも同社の株価が売られると解釈することはできない。インサイダー取引が行われた背景には様々な事情が考えられるからだ。
取引コードの理解
投資家は、Form 4のTable Iに詳細に記録されている、市場で進行中の取引の情報に多くの関心を寄せることが多い。 特定の取引がどのような意味を持つのかを知るためには、Form 4に記載されている特定の取引についてのコードを理解することが重要だ。
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