ポジティブなシグナル：ブラッドリー・J・アーマンが信頼を示し、ドーチェスター・ミネラルズの株式100,000ドルを購入

最近のSECファイリングで、Dorchester Minerals（NASDAQ：DMLP）の最高経営責任者（CEO）であるEhrman氏が、3月5日に注目すべきインサイダー取引を行ったことが明らかになった。

出来事 水曜日のアメリカ証券取引委員会（SEC）が発表したフォーム4のファイリングによると、Ehrman氏はDorchester Mineralsの株を3,356株購入した。取引合計額は10万ドルである。

この記事執筆時点で、水曜日の午前、Dorchester Mineralsの株は1.7％安の28.9ドルで取引されている。

ドーチェスター・ミネラルズを発見：もっと詳しく

Dorchester Minerals LPは、産出鉱油および非産出鉱油、天然ガスのミネラル、ロイヤリティ、オーバーライドロイヤリティ、純利益およびリース保有権の所有者として運営している。同社はロイヤルティ、純利益権益、リースボーナスその他から収益を上げている。同社は28州の約592郡・教区でリース保有権を持っている。

主要指標：Dorchester Mineralsの財務健全性

収益の課題 3か月間にわたるDorchester Mineralsの収益成長は困難を伴った。2024年12月31日時点で、同社は約-21.24%の減少を経験している。これはトップラインの収益が減少したことを意味している。エネルギーセクターの他社と比較した場合、同社は業界平均よりも低い成長率を達成するという課題に直面している。

利益性の指標：価値の開示

• 粗利益 同社は強力なコスト管理と収益性を示す43.99%という高い粗利益を維持している。

• 1株当たり利益（EPS） Dorchester MineralsのEPSは業界平均を下回っている。同社は現在0.24ドルのEPSで課題を抱えている。これは収益の潜在的な減少を示唆している。

債務管理 Dorchester Mineralsの負債対資本比率は業界基準を下回っており、0.0の比率を示している。

評価のポイント

• 株価収益率（P / E） Dorchester Mineralsの株価はプレミアムの水準で取引されており、これはその高いP / E比の数値からも明らかである。

• 売上高倍率（P / S比） 保有者によると、7.61という高いP/S比は、同社の売上のパフォーマンスを考慮すると、その株価が過大評価されているということを示唆している。

• EV / EBITDA分析（利益前利子税償却前減価償却による企業価値） Dorchester Mineralsは9.99という高いEV / EBITDA比率を誇っており、同社が業界の基準を上回るロバストな市場評価を獲得している。

市場価値の分析 同社の市場価値は業界の平均よりも低い位置にある。これは同社の成長期待や運用能力などの要因に帰することができる。

なぜインサイダー取引は投資判断において重要なのか

インサイダー取引は投資判断を下す際の唯一の基準であるべきではないが、投資家の意思決定プロセスで重要な役割を果たす可能性がある。

法的事項について議論する際、「インサイダー」という用語は、1934年の証券取引所法第12条に定められているように、ある会社の株式の10％以上を保有している役員、取締役、または実質的な所有者を指す。これには、主要なヘッジファンドや企業の執行役員が含まれる。このようなインサイダーは、取引内容をForm4のファイリングを通じて開示する必要があり、このファイリングを企業が受理するまでの期間は通常、トランザクションから2営業日以内と規定されている。

企業のインサイダーによる新規購入は、その株価が上昇すると予想されていることを示すものである。

一方で、インサイダーによる売却が行われた場合、このことが必ずしもベアリッシュ（売り持ち）の見解を示すものではなく、様々な要因が関係している可能性がある。

重要なフォーム取引コード

投資家にとって、インサイダー取引の主要な焦点はフォーム4ファイリングの表Iに詳細に記載されている公開市場での取引である。ボックス3にある「P」は、購入を示し、「S」は売却を示している。トランザクションコード「C」はオプションの変換を示し、「A」は同社からの補助金、賞、またはその他の証券の取得を示している。

https://www.benzinga.com/sec/insider-trades/search/index?company_cik=0001172358″>Dorchester Mineralsのインサイダートレードの完全なリストをチェックする。