Richard Du Moulin氏が、Pangaea Logistics Solns(NASDAQ:PANL)の取締役として、先月20日に内部者取引を行ったことがSECの新たな提出書から明らかになった。
出来事先週木曜、Moulin氏は米国証券取引委員会に提出した報告書（フォーム4）に詳細が記載されており、Pangaea Logistics Solnsの株を23,077株購入した。取引総額は12万ドル。
木曜午前時点で、Pangaea Logistics Solnsの株は1.16％下落し、1株5.12ドルで取引されている。
Pangaea Logistics Solnsの背後にあるストーリー
Pangaea Logistics Solutions Ltdおよびその子会社は、海上ドライバルク輸送サービスを提供している。これには穀物、石炭、鉄鉱石、豚鉄、ホットブリケット鉄、ボーキサイト、アルミナ、セメントクリンカー、ドロマイト、石灰岩などのドライバルク貨物の輸送が含まれる。同社のサービスには、貨物積み込み、貨物荷降ろし、船舶のチャーター、航海計画の立案、船舶の技術的管理が含まれる。同社の収益のすべてはアフレイトメント契約、航海チャーターおよびタイムチャーターから派生している。
Pangaea Logistics Solnsの財務概要
売上成長3カ月間の売上成長率は12.9％に達し、Pangaea Logistics Solnsの成績は顕著である。2024年9月30日時点で、同社は約12.9％の売上成長率を達成している。これは、同社の最上位レベルの利益に大幅な増加を示している。同社は産業部門での競合他社と比較して、平均を下回る成長率を記録しており、業界内の平均よりも低い成長率を達成している。
収益性指標の分析：
-
売上総利益：同社の売上総利益は13.74％と低く、同社が競合他社と比較してコスト管理と収益性で潜在的な課題を抱えている可能性が示されている。
-
1株当たり利益（EPS）：Pangaea Logistics SolnsのEPSは現在0.11ドルで、産業平均を下回る結果となった。
負債管理：Pangaea Logistics Solnsの負債比率は業界平均を下回っている。同社の負債比率は0.87で、負債側の資金調達をあまり行っておらず、債務と資本のバランスを維持する健全な財務状況を維持しているという点が投資家から肯定的に受け止められている。
バリュエーション分析：
-
株価収益率（P / E比）：同社のP / E比は11.02で、業界平均を下回っている。これはPangaea Logistics Solnsの株式の割安評価を示している。
-
株価売上高比率（P / S比）：同社のP / S比率は0.46という低い指標で、これは業界基準を下回っているため、売上高にフォーカスを置く投資家にとって魅力的な投資オプションを示している。
-
EV / EBITDA分析（利益除く利息、税金、減価償却額、減損前利益に対する企業価値）：同社のEV / EBITDA比率は7.44で、業界平均を上回っているため、市場は同社の1ユニット当たりのEBITDAに対して高い価値を付けていると見られる。これには、強力な成長見通しや優れた運用効率などの要因が影響している可能性がある。
時価総額分析：同社は、産業平均よりも低い時価総額構成を示しており、業界内の競合他社と比較して規模が小さいことを示唆している。
チャールズ・シュワブ社は、トレーダーおよび長期投資家にとって最適のプラットフォームを提供しています。
内部者取引の重要性
内部者取引は投資判断を行うための主な指標として使用すべきではないが、投資家が考慮するための重要なファクターとなり得る。
法的観点からは、「内部者」という用語は、1934年証券取引法第12条で規定されている通り、企業の役員、取締役、または有価証券の10％以上の株式を保有する恩恵を受ける者に言及している。報告書（フォーム4）に記載されているように、これには最高経営責任者室の幹部および重要なヘッジファンドが含まれる。このような内部者は、取引内容を報告することが義務付けられており、取引の2営業日以内に完了したフォーム4報告書を通じて、自らの取引実績を開示しなければならない。
この新たな購入には楽観的なニュアンスがあり、同社の株価に対するMoulin氏の期待が示されている。
内部者の売却が常にベアリッシュな感情を表しているわけではないが、これには様々な要因が関わっている。
注力すべき取引の分野コード
投資家は、フォーム4報告書の表Iで示されているオープンマーケットでの取引に重点を置くことを好む。同報告書のボックス3に記載されたコード「P」は購入を、コード「S」は売却を、コード「C」はオプションの保有数を変更するものを示しており、コード「A」は取締役の賞与や関連する取引を示している。
Pangaea Logistics Solnsの内部者取引の全リストをチェックしてください。
内部者取引アラート：Cスイートの動きから利益を
