12月16日に、Tidewater（NYSE:TDW）の取締役を務めるRobert Robotti氏が重要なインサイダー取引を行ったと報告された。
出来事 月曜日に米証券取引委員会（SEC）へ提出されたフォーム4によると、Robotti氏はTidewater社の21,147株を購入し、その価値は100万5,872ドルになるという。
火曜日の朝には、Tidewaterの株は6.01％上昇し、49.88ドルで取引されている。
Tidewater社の概要
Tidewater社は、多様な種類の海上サービス船舶を運用することにより、海洋エネルギー関連施設に対する海洋支援サービスを提供している。同社の船舶および関連船舶サービスは、海上探査、フィールド開発、製造のすべての段階に対するサポートを提供している。これらのサービスには、モービル海上掘削ユニットの牽引、アンカーハンドリング、物資輸送、遠隔操作車両の運用、および様々な専門サービスが含まれている。同社は、アメリカ、アジア太平洋、中東、ヨーロッパ/地中海、西アフリカの主要な地理的地域で事業を展開している。売上高の大部分は西アフリカから生み出されている。
財務的洞察：Tidewater社
売上成長 3ヵ月間の期間中、Tidewater社は2024年9月30日時点で、売上成長率が13.73％という好調なパフォーマンスを示している。これは、同社の最上位の利益が大幅に増加したことを反映している。競合他社と比較しても、エネルギーセクターの企業の中での同社の成長率は平均を上回る数字を記録した。
収益の評価
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純利益率 同社は28.9％という卓越した純利益率を達成し、業界の競合他社と比べて優れたコスト効率性と収益性を示している。
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一株当たり利益（EPS）：Tidewater社のEPSは業界平均よりも顕著に高い値を記録している。同社は現在、0.88ドルというEPSを達成しており、黒字傾向を示している。
負債管理 Tidewater社の自己資本比率は、0.58という業界平均を下回る値を示しており、低い金融依存度と慎重な財務戦略を反映している。
財務評価の内訳
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株価収益率（P/E）：同社の株価収益率は、13.8という業界平均よりも低い値を記録しており、これは株価が魅力的なバリュエーションを示しており、購入の機会があるかもしれないことを示唆している。
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売上高倍率（P/S）：同社の株は、売上性能に特に関して、1.93という業界平均よりも高いP/S比率を持っていると見なされており、市場で過大評価されていると見なされている。
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EV/EBITDA分析（企業価値と利息、税金、減価償却後利益）業界平均を下回るEV/EBITDA比率は、6.14となっている。これは、Tidewater社の株が過小評価であると見なされる可能性があることを示唆している。
時価総額分析 同社の時価総額は業界の基準を下回り、競合他社と比べて小さな規模を持っている。このようなポジショニングは、成長率の予想や運転能力などの要因に影響を受ける可能性がある。
投資決定においてインサイダー取引が重要な理由
投資家は、インサイダー取引を、単独で意思決定するための手だてとしてではなく、多面的な分析の一部と見るべきである。
法的枠組みでは、「インサイダー」とは、1934年の証券取引法第12条に従い、企業の株式資産の10％以上を保有する役員、取締役、または実質的な所有者と定義されている。これには、幹部の重役や主要なヘッジファンドが含まれる。これらのインサイダーたちは、取引の2営業日以内に提出されるフォーム4の記載を通じて、自身の取引内容を開示することが求められている。
会社のインサイダーが新たに株を購入することは、その企業の株価が上昇するという投資家の期待を示す強い指標となる。
一方で、インサイダーが株を売却することがあっても、それが常にベアリッシュな見方を示すものではなく、様々な要因によって影響を受けることがある。
注目すべき取引コード
取引の領域において、投資家はフォーム4の記載の表Iに詳細に記載された取引に焦点を当てることが多い。 Box 3にPと記載されたものは購入、Sは売却を意味し、取引コードCはオプションの変換を示し、取引コードAは、同社からの株式に関する付与、授与、またはその他の取得を示している。
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