4月17日に重要な内部者の動きが明らかになり、Trade Desk（NASDAQ:TTD）の最高財務責任者（CFO）であるシェンカイン氏が米証券取引委員会（SEC）への提出書類で、株式オプションの157,515株の取得を報告した。
出来事 今週木曜日に米国証券取引委員会（SEC）に提出されたフォーム4の書類では、Trade DeskのCFOであるシェンカイン氏が戦略的なデリバティブの取得を実施したと開示された。これは、TTDの157,515株の株式オプションを取得し、株価1株49.24ドルでの売買権を提供するものである。
金曜日の午前中では、Trade Deskの株が4.12％上昇し、現在の株価は50.45ドルである。したがって、シェンカイン氏の157,515株の価値は189,852ドルであると推定される。
Trade Deskの概要
Trade Deskは、広告主と広告代理店がコンピュータ、スマートフォン、接続テレビのようなデバイスでデジタル広告インベントリ（ディスプレイ、ビデオ、オーディオ、ソーシャル）を自動的に検索し、購入することを支援するセルフサービスプラットフォームを提供している。同社は広告インプレッションの購入金額を最適化するためにデータを反復して使用している。同社のプラットフォームは、デジタル広告業界のデマンドサイドプラットフォームと呼ばれ、クライアントの広告費に基づく手数料によって収益を上げている。
財務の洞察：Trade Desk
売上成長 3ヵ月間にわたるTrade Deskの売上成長は注目に値するものである。2024年12月31日時点で、同社の売上成長率は約22.32%に達している。これは、同社のトップラインの収益の大幅な増加を示している。同社の業界の競合他社と比較すると、TTDの成長率はコミュニケーションサービスセクターの同業他社の平均成長率を上回っている。
収益性指標
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売上総利益 同社の売上総利益率は81.75%となっており、競合他社と比較して、コスト管理と収益性に関して強いポジションを持っている。
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一株当たり利益（EPS） Trade DeskのEPSは業界平均を下回っており、現在のEPSは0.37となっている。
債務管理 Trade Deskの負債比率は業界の基準を下回っており、同社の財務構造は0.11の比率である（業界の基準を下回る債務比率は、同社の健全な財務構造を示していると考えられる）。
評価指標の分析
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株価収益率（P / E） トレードデスクの株式は、市場で過大評価されていると認識される、というのも同社のP / E比率は業界平均を上回る62.12となっている。
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価格 / 売上高（P / S）比 トレードデスクの株式は、売上実績に対して過大評価されていると認識される、というのも同社のP / S比率は業界平均を上回る9.95となっている。
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企業価値 / 営業活動利益率（EV / EBITDA） トレードデスクのEV / EBITDA比率は43.15となっており、これは業界平均を上回るものであり、同社の株式が市場でプレミアム評価されていることを示している。
時価総額 競合他社よりも優れていることが示されている。 トレードデスクの時価総額は、業界の基準を上回るものであり、同社の強固な市場ポジションを示している。
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ファイナンスにおけるインサイダー取引の重要性
インサイダートランザクションは、重要なインサイトを提供できるため、投資判断を行う際に他の要素とともに考慮すべきものである。
法律用語では、「インサイダー」とは、1934年の証券取引法第12条に登録された会社の資本金証券のうち10％以上を有する役員、取締役、または実質的な所有者を指す。これには、C-suiteのエグゼクティブや大規模なヘッジファンドなどが含まれる。これらのインサイダーは、トランザクションを行った2日以内に提出された書類4フォームを通じて、株主にその取引を公表することが求められている。
会社のインサイダーが新たに株を購入することは、株価が上昇することを期待することを示す。
一方、インサイダーが売却する理由は様々であり、株価が下がると考えているわけではない。
重要な取引コードのインサイダーマニュアル
株取引の世界を調査すると、投資家がフォーム4の書類の表Iで体系的に詳述されているものに目を光らせているのがわかります。 3つのコードは、取引コード「P」は購入を示し、取引コード「S」は売却を示します。取引コード「C」はオプションの変換を、取引コード「A」は同社からのグラント、アワード、またはその他の証券の取得を示します。
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