2月19日、Virtu Finl（NASDAQ:VIRT）のEVPを務めるStephen Cavoli氏は、最新の米証券取引委員会（SEC）提出書類によると、大規模なインサイダーセールを実行したことが明らかになりました。
出来事 Cavoli氏が先週水曜日に提出したForm 4（役員および関係者の株式売買届）によれば、Virtu Finlの68,000株の売却を行っており、総取引額は252万5,846ドルになります。
水曜日の最新情報では、Virtu Finlの株は1.27％上昇し、38.21ドルで取引されています。
Virtu Finlの物語が明らかに
Virtu Financial Incは、金融市場へのテクノロジーによる市場メーカーおよび流動性提供者です。同社の事業セグメントにはマーケットメイキング、実行サービスが含まれます。同社の非営業セグメントには、法人セグメントが含まれています。同社は、マーケットメイキングセグメントから最大の収益を上げています。マーケットメイキングセグメントには、株式、オプション、先物、外貨、債券、通貨、商品などのキャッシュ、先物、オプション市場でのマーケットメイキングが含まれます。地理的には、同社の多くの収益が米国から得られていますが、アイルランドとその他の国にも拠点を持っています。
Virtu Finlの財務業績
収益成長 3か月間のVirtu Finlの業績は、31年12月の時点で18.03％という優れた数字を収めています。これは、同社の売上高が急増していることを示しています。同社は金融セクターにおける業界の平均成長率を下回っており、業界の同業他社と比較すると、同社の成長率は低くなっています。
利益率に関する重要な示唆
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売上高原価率 同社の高売上高原価率は60.72％ですが、これは同社の競合他社に比べて、同社は効果的なコスト削減と優れた利益を示しています。
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1株あたり利益（EPS） Virtu FinlのEPSは業界平均を下回っているため、現在のEPSは1.03ドルとなっています。
債務管理 Virtu Finlは債務管理において、業界平均よりも高い債務比率を抱えています。 同社の債務比率は3.84で、このため金融リスクが増していることに注意が必要です。
評価指標：詳細な分析
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株価収益率（P / E比） Virtu FinlのP / E比は12.7、つまり業界平均を下回っており、株価が割安である可能性が示唆されています。
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売上高倍率（P / S比） 同社のP / S比は1.15で、これも業界基準を下回っており、売上業績に焦点を当てた投資家にとって魅力的な投資対象となっています。
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EBITDA評価（金利、税金、減価償却、償却前利益） Virtu FinlのEBITDA比率は0.2で、割安な機会を求めている投資家にとって魅力的な投資対象となっています。この低い評価指標は、割安な機会を求めている投資家にとって魅力的です。
時価総額分析 同社の時価総額は、業界基準を下回っているため、規模に関して制約を受けている形となります。
Insightful as they may be, insider transactions should be considered alongside a thorough examination of other investment criteria.
インサイダートランザクションの重要性
インサイダートランザクションは、他の投資基準と徹底的に比較検討する必要があります。
法的観点を考えると、インサイダーは1934年の証券取引法12条に従い、企業の役員、取締役、または株式の10％以上を所有する有益所有者と定義されています。これには、企業の役員や主要なヘッジファンドも含まれます。これらのインサイダーは、取引後2営業日以内に提出されるForm 4を通じて、取引内容を開示するように義務付けられています。
同社の幹部が新たに株を買い増したことは、株価が上昇するという彼らの前向きな予想を示す兆しと言えます。
ただし、インサイダーセールが行われたからといって、必ずしも株価が下がるだろうという意味ではありません。これにはさまざまな要因が影響している可能性があるのです。
株式取引に関する注意を引くトランザクションコード
取引に関しては、投資家は、Form 4の書類の表Iに明記された指標に基づき、市場での取引に最も注目しています。ボックス3にPが記載されている場合、それは買い増しを意味し、一方でSは売却を意味します。トランザクションコードCはオプションの換金を示しており、トランザクションコードAは、企業からの株式の付与、受賞、またはその他の取得を示しています。
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