2月14日、Amgen（NASDAQ：AMGN）のEVPであるMurdo Gordon氏が、米証券取引委員会（SEC）に提出された文書によると、大規模なインサイダーセールを行ったと報じられた。
出来事 金曜日にSECに提出された報告書（Form 4）では、ゴードン氏がAmgenの8771株を258万5644ドルで売却したことが明らかになった。
金曜日の取引を追跡すると、Amgenの株は293.93ドルで取引され、1.02％下落している。
Amgenの背景
Amgenは、生物工学を基盤とした医薬品メーカーとしての地位を確立している。同社の主力製品には、赤血球増加製剤のエポジェンとアランエスプ、免疫増強製剤のヌポジェンとヌラスタ、そして炎症性疾患向けのエンブレルとオテズラがある。Amgenは2006年、初のがん治療薬「ベクチビキス」を発売し、骨を強化する新薬プロリア／Xgeva（2010年に承認）、エビニティ（2019年）をリリースした。Onyxの買収により、同社はKyprolisでがん治療薬の開発を強化し、同社は最近、コレステロール低下剤「レパーサ」、片頭痛薬の「アイモビグ」、肺がん治療用の「ルマクラス」、喘息治療薬「テゾスパイア」をリリースしている。2023年にHorizonを買収したことにより、甲状腺眼症治療薬「テペッツァ」を含むいくつかの希少疾患治療薬がAmgenに加わった。同社は、バイオ類似製品ポートフォリオも拡大している。
Amgenの財務業績
売上成長: 3か月間の業績は、Amgenにとっては好調の結果が出た。2024年9月30日時点で、同社は約23.18%のしっかりした売上成長率を達成した。これにより、同社の売上高はかなり増加しているということになる。業界のライバル企業と比較しても、Amgenはヘルスケア部門の業界平均成長率を上回る形となった。
利益率の分析
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売上総利益: 低い売上総利益率は、同社が業界の平均を下回る利益率を持っていることを示し、コスト効率の面での潜在的な苦境を暗示している。
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1株当たり利益（EPS）: AmgenのEPSは業界平均よりも顕著に高い。同社は現在、1株あたり5.27ドルのEPSを達成している。
負債の管理 同社の負債に対するリスクは、同社の業界平均を上回る負債比率によって示されている。同社の負債比率は8.02であり、これは同社の財務リスクが増大していることを示している。
市場評価
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株価収益率（P/E）: Amgenの株のP/E比は、業界全体の平均を下回る39.28であり、割安な評価を表している。
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売上高倍率（P/S）: 高い売上高倍率（業界平均を上回る4.81）は、投資家が同社の売上実績を考慮して考えると、過大評価になると示唆している。
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企業価値対EBITDA比（利息、税金、減価償却前利益）の分析: 高いEV/EBITDA比（業界平均を上回る26.76）は、Amgenの価値が市場で認識されていることを示しており、同社が業界の他のライバル銘柄よりも高く評価されているということになる。
市場キャピタルの分析 同社は業界平均を上回る市場キャピタルを持っており、これは同社が市場でかなりの規模と強力な市場認識を持っていることを示している。
なぜインサイダートランザクションは投資の重要な決定要因となるのか
インサイダートランザクションは、投資の選択を決定付ける唯一の要因ではないが、これを考慮に値する決定要因の一つである。
法的な見地から、インサイダーとは、1934年の証券取引法第12条で規定されているように、企業の株式の10％以上の持ち分を持つ役員、取締役、または実質的な所有者のことを指す。これには企業のc-suiteや大手ヘッジファンドの役員も含まれる。これらのインサイダーは、取引が完了した2営業日以内にForm 4の提出を通じて取引の公表を義務づけられている。
会社のインサイダーが新たに株を購入することは、その株価上昇に対する期待感の指標である。
一方で、インサイダーが売却を行うことがあるが、これは必ずしもその株に対するネガティブな見方を示すものではなく、様々な要因から動機づけられることがある。
重要なトランザクションコードを詳しく見る
投資家は、フォーム4の記載内容によって細かくカテゴリー分けされている、市場での同社の株式の取引に注目している。Form 4の表Iに詳細が記載されており、Pと記載されている場合、それは購入を意味し、Sと記載されている場合、株式の売却を意味する。 また、トランザクションコードのCは、オプションの変換、トランザクションコードのAは、株式の付与、授与、または会社からのその他の取得を示す。
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