3月5日、Molina Healthcare（NYSE:MOH）の取締役であるスティーブン・J・オーランド氏が、重要なインサイダー取引を行ったと、米証券取引委員会（SEC）のファイリングが示している。
出来事の内訳:水曜日のファイリングの内容によれば、オーランド氏はMolina Healthcareの1000株を売却した。このトランザクションの総額は301,330ドル（約3,319万円）に上る。
水曜日の最新情報によれば、株価は0.81％上昇し、308.96ドルで取引されている。
Molina Healthcareの事例: 事実関係を詳しく見る
Molina Healthcareは、低所得層の家族や個人向けにMedicaidに関連するソリューションに焦点を当てた医療プランを提供している。当社の健康保険プランは、それぞれが保険医療サービス機関（HMO）として認可されている子会社のネットワークによって運営されている。同社にはMedicaid、メディケア、マーケットプレイス、その他の4つのセグメントがある。Medicaid、メディケア、マーケットプレイスセグメントは、同社が提供している管理医療サービスの下で行われる政府資金提供またはスポンサードプログラムを示している。その他のセグメントは、ウィスコンシン州で長期にわたってサービスを提供する事業者に、その会計業務においては極めて重要ではないものの、相談サービスを提供している。Molina Healthcareは、その大半の収益をMedicaidセグメントから生み出している。
Molina Healthcareの財務健康：重要な指標
収益成長：Molina Healthcareの3か月間の収益成長は注目に値する。2024年12月31日現在、同社は約16.04％の収益成長率を達成している。これは、同社のトップライン収益の大幅な増加を示している。競合他社と比較すると、健康保険セクターにおける同社の成長率は、同セクターの平均成長率を上回る数字となった。
主要な収益性指標：
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売上総利益：同社の売上総利益は10.6％という低い数値で、同社の収益が競合他社と比較して維持されることが難しい可能性を示している。
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1株利益(EPS)：Molina Healthcareの1株利益（EPS）は業界平均を上回っており、現在のEPSは4.482143である。
負債管理：Molina Healthcareの負債比率は業界平均を大幅に上回っている。同社の負債比率は0.69（約0.69）であり、これは同社が借入資金によりより大きなリスクを抱えていることを示している。
評価の詳細：
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株価収益率（P/E）：Molina HealthcareのP/E比は業界平均よりも低い15.01である。このことは、同社の株式が割安である可能性を示唆している。
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売上高倍率（P/S比）：Molina HealthcareのP/S比は業界平均よりも低い0.44である。これが示すとおり、同社の株は魅力的な評価をしており、売上業績に興味を持つ投資家にとって買いの機会を示唆している。
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EV/EBITDA分析（利益前の利息、税金、減価償却、および償却前利益に対する企業価値）：Molina HealthcareのEV/EBITDA比率は業界平均よりも低い5.89である。これが示すとおり、投資家は1 EBITDAあたりの単位に対してより少ない額を支払っているため、Molina Healthcareの株は潜在的な価値を持っている。
市場価値の観点：同社の時価総額は業界平均を下回っており、競合他社と比較して相対的に小さいことを示している。同社の競争力、または運営規模などの要因が影響を与えている可能性がある。
Insider取引の意義を理解する
投資家は、インサイダー取引を単なる一面的な分析の一部として捉えるべきであり、意思決定の唯一の根拠としてはならない。
法的な問題を論じる際には、「インサイダー」という用語は、1934年の証券取引法第12条で規定されたように、その会社の株式の10％を超えるオーナーの関係者および取締役らを指す。この中には、Cスイート層の重役や大手ヘッジファンドも含まれている。これらの「インサイダー」は、取引が行われた2営業日以内に完了されたフォーム4の申告を行うことが義務づけられている。
企業幹部による新たな購入取引は、株価が上昇すると予想していることを示す一方で、売却取引は株価が下落すると予想していることを示すものではない。
インサイダー取引コードの詳しい分析
投資家にとって、フォーム4の申告書のテーブルIに示されているような、公開市場で行われた取引に関する情報の分析が最も重要である。 Box 3に記されたPは購入を、Sは売却を意味する。取引コードCはオプションの変換を示し、取引コードAは、その会社からの株式の割り当て、受賞、またはその他の取得を示す。
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