4月17日、Trade Desk (NASDAQ:TTD) の最高法務責任者であるグラント氏が、15万7,515株のストックオプションの取得を報告するという注目すべきインサイダー取引が開示された。
出来事: 4月15日、米国証券取引委員会（SEC）に提出されたフォーム4に記載されたものによると、Trade Deskの最高法務責任者であるグラント氏がインサイダーオプション取引を行った。この取引は、157,515株のTTDのストックオプションを取得し、グラント氏には、これらの株を株価１株49.24ドルで取得できる権利が与えられた。
金曜日の取引場の朝には、Trade Deskの株は4.12％上昇し、現在の株価は50.45ドルとなっている。現在の株価を考慮すると、グラント氏の15万7,515株の総額は189,852ドルになる。
About Trade Desk
Trade Deskは、コンピュータ、スマートフォン、接続されたテレビなどのデバイス上で、広告主や広告代理店がデジタル広告在庫（ディスプレイ、ビデオ、オーディオ、ソーシャル）を自動的に見つけて購入するのを支援するセルフサービスプラットフォームを提供している。同社は購入された広告インプレッションのパフォーマンスを最適化するために反復的にデータを使用している。同社のプラットフォームはデジタル広告業界で需要側プラットフォームと呼ばれており、広告主が広告に費やすものに基づいた手数料で収益を上げている。
Trade Deskの財務インサイト
収益成長: 過去3ヶ月間の間において、Trade Deskの収益成長は顕著なものだった。2024年12月31日現在、同社の収益成長率は約22.32％に達した。これは、同社の最上位の利益において実質的な増加を示すものである。業界平均と比較し、同社はコミュニケーションサービス部門の同業他社の中で最も高い成長率を達成した。
利益性の指標:
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売上高総利益: 会社の売上高総利益率は81.75%と非常に高く、同社は同業他社と比較してコスト管理と利益性で優れている。
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1株当たり利益（EPS）: Trade DeskのEPSは、現在のEPSが0.37ドルとなり、この数字は業界平均を下回るものとなった。
債務管理: Trade Deskの自己資本比率は業界平均を下回っている。自己資本比率は0.11であり、同社は債務調達に依存しておらず、債務と資本のバランスを維持しており、これは投資家から見て好ましいと見なされることであろう。
評価分析:
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株価収益率（P/E）: Trade Deskの現在の株価収益率（P/E）は、業界平均よりも高い62.12であり、このことから、株が過大評価されているという市場の見方が示されている。
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株価売上高倍率（P/S R）: 産業平均と比較して、株価売上高倍率（P/S R）が比較的高い9.95であることから、売上性能に基づいて株が過大評価されているかもしれない。
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企業価値/EBITDA分析（利子、税、減価償却償却前利益に対する企業価値）: Trade Deskの高い企業価値/EBITDA比率（EV/EBITDA）は、同社の価値を市場が認識していることを示しており、同社は同業他社と比較してさらに高い価値を持っているということになる。
時価総額分析: 会社の時価総額は業界平均を上回っており、これによって同社は同業他社と比べて支配的な地位を確立し、強固な市場ポジションを確立している。
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なぜインサイダー取引が重要なのか
インサイダー取引は投資方針の絶対的な決定要因ではないが、考慮に値する要素である。
法的な問題を議論する際、用語「インサイダー」とは、1934年の証券取引法第12条に規定されている通り、企業の株式に対して10％以上の株式を保有する重要幹部、取締役、または実質的な所有者を指す。これには、企業の最高執行責任者（C-suite）や大口ヘッジファンドの役員も含まれる。こうした人々は、フォーム4の提出を通じて、自身の取引内容を報告することが求められており、この提出は取引後2営業日以内に行わなければならない。
企業の幹部による新規取得は、その株価が上昇するという見通しがあることを示す兆候の一つである。
一方で、インサイダーによる売却が行われたからと言って、その株価が下落するということを示す訳ではなく、その背景には様々な要因がある。
重要な取引コードのインサイダーガイド
投資家たちは、フォーム4の表Iに記載されている、オープン市場で行われた取引に焦点を当てている。 Box3でPと記載されたものは、購入取引を示し、 Sと記載されたものは売却を意味する。取引コードCはオプションの変換を示し、取引コードAは、企業から証券の付与、授与、またはその他の取得を意味する。
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