12月31日、GigaCloud Tech (NASDAQ:GCT) のヘッドBaasプログラム、Marshall Bernes氏が、最新のSEC（米国証券取引委員会）の申告書で開示された大規模なインサイダー取引を行った。
出来事 申告書によると、Bernes氏はGigaCloud Techの株を5000株、総額8万7500ドルで購入した。
今週火曜日の最新のアップデートでは、GigaCloud Techの株式が3.61％上昇し、17.79ドルで取引されている。
GigaCloud Techのバックグラウンドを掘り下げる
GigaCloud Technology Incは、大型小包商品向けのエンドツーエンドB2B電子商取引ソリューションを提供している。同社のB2B電子商取引プラットフォームであるGigaCloud Marketplaceは、ディスカバリー、決済、物流ツールなど、あらゆるものを使いやすいプラットフォームで一体化させている。同社は家具や大型商品に対するオンラインとオフラインの統合型の国境を越えた取引と輸送サービスを提供している。同社のマーケットプレイスは、アジアの製造業者と、米国、アジア、ヨーロッパの転売業者を、自信を持って、迅速かつ効率的に国境を越えた取引につなげる。それにより、製造業者の倉庫からの製品の輸送を1つの固定価格で提供している。
主要指標：GigaCloud Techの財務健全性
売上成長 GigaCloud Techは今年の3四半期で良好な成績を収めている。2024年9月30日現在、同社は売上高の成長率が約70.24％という堅実な成績を収めている。これにより、同社のトップラインの収益に大幅な上昇が見込まれる。同社を消費者ディスクレショナリーセクターの他社と比較すると、業界平均を上回る成長率を達成した。
収益性指標
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粗利益 同社は、業界内の競合他社と比較して、強固なコスト管理と収益性を示す、25.47％という高い粗利益を維持している。
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一株当たり利益（EPS） 業界の標準を下回るEPSを持つGigaCloud Techは、現在のEPSである0.98という数字を示している。
負債管理 GigaCloud Techの負債比率は業界平均を著しく上回り、1.26に達している。これは、借入金に対する重い依存度を示しており、財務レバレッジについて懸念が上がっている。
評価指標：より詳細な検討
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株価収益率（P / E） 現在のP / E比率は5.42で、これは業界の標準を下回っている。これにより、GigaCloud Techの株式が過小評価されている可能性が示唆され、投資の機会が提供されている。
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価格/売上高（P / S）比率 GigaCloud TechのP / S比率は業界標準の0.64を下回っている。このため、この株は売上のパフォーマンスに焦点を当てた投資家にとって魅力的な投資オプションが提供されている。
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EV / EBITDA分析（利益前インタレスト・税引き前利益・減価償却前利益） GigaCloud TechのEV / EBITDA比率は5.87という数字で、これは業界平均を下回っている。このため、同社の株式が過小評価されている可能性が示唆されている。
時価総額分析 同社の時価総額は業界平均を下回っているため、同社は業界平均よりも小規模であると見られる。この要因は、成長の期待値や運用能力などによるものと考えられる。
インサイダー取引の重要性を探る
重要なのは、インサイダー取引単体では投資判断に影響を与えないことであるが、インサイダー取引は有益な情報を提供する可能性がある。
法的には、「インサイダー」とは、1934年の証券取引法第12条に登録された当該企業の株式について、取締役、幹部、または10％以上の株式を保有する有益所有者を指す。これには企業の幹部、大手ヘッジファンドなどが含まれる。これらの人物はForm 4提出書類を使って自身の取引について一般に公表しなければならず、その取引が発生してから2営業日以内にフォーム4提出書類を提出する必要がある。
企業のインサイダーが新たに株を購入するということは、株価が上昇すると予想しているということを意味する。
一方で、インサイダーが株式を売却するのは、いくつかの理由がある。そのため、株価が下落すると考えているとは限らない。
取引コードを解読する
投資家にとっては、Form 4提出書類のテーブルIに記載されている取引に焦点を合わせることが重要である。新規取引（P）は3番ボックス、売却（S）は6番ボックス、オプションの転換（C）は8番ボックス、株式の付与（A）は11番ボックスに記載されている。
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