最近のSEC（証券取引委員会）の書類提出で、Staar Surgical（NASDAQ:STAA）の10%の所有者であるBROADWOOD PARTNERS LPが重要なインサイダー取引を行ったことが明らかになった。
出来事先週木曜日に行われた米国証券取引委員会への最新のForm 4提出書類によると、LPはStaar Surgicalへの投資を80,200株の株式をオープン市場での取引により購入することで増やした。これは同社に対する自信の表れである。取引総額は194万7539ドル。
木曜日の午前中現在、Staar Surgicalの株価は3.34％上昇し、現在25.07ドルになっている。
Staar Surgicalの事業を掘り下げる
Staar Surgicalはレンズメーカーで、眼球に埋め込むためのレンズと、そのレンズを眼球に投入するためのデリバリーシステムの設計、開発、製造、販売を行っている。同社は白内障を治療するために使用されるレンズも製造している。同社の製品は2種類あり、埋め込み式コラマーレンズ（ICL）と眼内レンズ（IOL）がある。ICLは屈折矯正手術に使用され、IOLは白内障手術に使用される。同社の売上の大半は眼科手術用製品セグメントから発生している。
Staar Surgicalの財務情報
収益のポジティブなトレンドStaar Surgicalの3か月間の財務状況を調べると、2024年9月30日現在、同社は収益の10.31％という注目すべき成長率を達成、売上高の大幅な増加が確認できる。同社はヘルスケア部門の業界平均よりも高い成長率を達成している。
利益率の見通し
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粗利益同社は業界に比べて非常に出色のある粗利率、77.31％を達成、業界の競合他社と比較して優れたコスト効率と収益性を示している。
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一株当たり利益（EPS）EPSが業界の基準を下回る0.2を記録しており、Staar Surgicalの一株当たり利益は平均未満である。
債務管理Staar Surgicalの自己資本比率は業界の基準を下回っており、優れた財務構造を持っている。比率は0.09。
市場評価
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株価収益率（P/E）現在の株価収益率（P/E）は55.03、これは業界平均よりも高い数字で、市場のセンチメントによると、同株はプレミアムの価格で取引されていることを示している。
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売上高倍率（P/S）売上高倍率（P/S）は業界平均に対して比較的高い3.51を記録しており、売上業績に基づくと同株は過大評価されている可能性がある。
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EV/EBITDA（EBITDAの企業価値）同社の 31.73である高いEV/EBITDA比率は、Staar Surgicalの価値を示すものとして市場に認識されており、競合他社と比較して高い評価を得ている。
市場の時価総額の分析業界の基準よりも位置が低い。同社の時価総額が制約を受けているのは、成長期待や運営能力などの要因によるものと考えられる。
インサイダートレーディングの意味を探る
インサイダートレーディングは投資判断の唯一の根拠であるべきではないが、投資家の意思決定プロセスにおいてそれは重要な役割を果たす可能性がある。
法律の枠組みの中で「インサイダー」とは、1934年の証券取引法第12条に基づいて、ある会社の株式10％以上を所有する役員、取締役、または実益所有者のことである。Cスイートの幹部や主要ヘッジファンドもこの定義に含まれる。これらのインサイダーには、取引の2営業日以内に提出されるForm 4提出書類を通じて自分の取引を開示する義務がある。
企業のインサイダーの新規購入決定は、そのインサイダーが同社の株価が上昇すると期待しているという強い指標となる。
ただし、インサイダートレーディングでの売却決定は常に悲観的な見方を意味するものではなく、様々な要因によって影響を受ける可能性がある。
取引コードの意味を解明する
取引に関して投資家は、Form 4提出書類の表Iに詳細が掲載されている、市場での取引に目を向ける傾向がある。 P はボックス3で購入を示し、 S は売却を示す。取引コード C はオプションの換金を示し、取引コード A は同社からの認定、賞与、またはその他の証券の取得を示す。
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