12月30日、Darden Restaurants（NYSE:DRI）のジョン・大統領が、同社の大型株式オプションの行使に伴う売却を開示した。
出来事の概要: Darden Restaurantsの大統領であるジョン氏は、月曜日に米証券取引委員会へ提出されたフォーム4の申告書で詳述されているように、同社の9470株の株式オプションを行使することで戦略的な動きを見せた。このトランザクションの価額は、76万1009ドルにのぼる。
現在、火曜日の午前中、Darden Restaurantsの株は0.58%上昇し、1株187.86ドルで取引が行われている。ジョン氏の9470株の価値は76万1009ドルになる。
Darden Restaurantsについて知っておくべきこと
Darden Restaurantsは、2024会計年度に114億ドルの連結売上高を上げ、フルサービス市場において3%〜4%の市場シェアを獲得した米国最大のレストラン運営会社である（NRAのデータと当社の計算に基づく）。同社は11のレストランブランドを所有しており、Olive Garden、LongHorn Steakhouse、Cheddar’s Scratch Kitchen、Ruth’s Chris、Yard House、The Capital Grille、Seasons 52、Eddie V’s、Bahama Breeze、The Capital Burger、そして最近、Chuy’sを所有している。Dardenは売上げのほとんどを、米国内において直接所有するレストランから上げており、一定の規模のフランチャイズレストランと伝統的な食料品チャンネルを通じた消費者向け商品の販売で売上げをわずかに上げている。2024会計年度の末に、同社は米国内において2,031のレストランを運営している。
Darden Restaurantsの財務の核心
売上げの伸び: Darden Restaurantsは3カ月間の目覚ましい業績を見せている。2024年11月30日時点で、同社は売上げの素晴らしい成長率、4.82%を達成している。これは、同社の最上位の収益の大幅な増加を示している。同社は全体としての成長率が同業他社と比較して低いため、Darden Restaurantsはこの点で他の企業よりも割安である。
収益性の調査:
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総利益率: Darden Restaurantsは総利益率が21.2%と低く、そのため業界の同業他社と比較して、コスト管理や全体的な収益性に関わる懸念が示唆されている。
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一株当たり利益（EPS）: Darden RestaurantsのEPSは業界平均を上回っており、現在のEPSは1.83である。
負債管理: Darden Restaurantsの負債比率は3.06という低い水準であり、同社は負債管理について慎重な金融戦略を採用していることを示しており、債務の管理についてはバランスを取ろうとしている。
株価の評価：
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株価収益率（P/E比）: Darden Restaurantsは21.35という業界平均よりも低いP/E比を持っている。これは、同社の株式が割安であることを示しており、投資家にとっては買いの機会を提供している可能性がある。
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売上高倍率（P/S比）: Darden RestaurantsのP/S比は業界平均より低い1.93という数値を示している。これは、同社の株式の売上げの性能に関して、割引のあるバリュエーションがされていることを示唆している。
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EV/EBITDA分析（利益前利息・税引前利益・減価償却前利益比）: Darden RestaurantsはEV/EBITDA比が15.37と業界平均よりも低い割合を持っているため、バリュー投資家にとっては魅力的な機会を提供している。この低い評価は、割安な機会を求める投資家の関心を引くかもしれない。
時価総額: 同社の時価総額は業界基準を上回るものとなっており、Darden Restaurantsの市場規模が他の企業を凌駕していることを強調し、その規模と市場における強固な地位を示している。
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投資へのインサイダートランザクションの影響をどう受け止めるか
インサイダートランザクションは有益な情報を提供する事があるが、それは他の投資基準と併せて慎重に検討されるべきである。
法的な問題の観点から、用語「インサイダー」とは、1934年の証券取引法の第12条で詳述されている通り、その会社の株式の10％以上を保有する取締役、役員、または有益権益者（実質所有者）を指す。これには、cスイート（企業の最高幹部、最高財務責任者（CFO）、最高情報責任者（CIO）、最高経営責任者（CEO）など）、大規模なヘッジファンドなども含まれる。こうしたインサイダーは、トランザクションをフォーム4の申告を通じて報告する義務がある。このフォームは、取引日の翌々営業日までに提出する必要がある。
新規購入の場合、会社のインサイダートランザクションは、株価の上昇を予期しているとの前向きな信号を示している。
インサイダートランザクションの売りが常に市場の下落を予期しているとは限らないが、これには様々な要因が関わっている。
インサイダートランザクションの重要な取引コード
トランザクションをよく見てみると、投資家はフォーム4申告の表Iに詳述された情報を熟考することが多い。この表には、公開市場で行われた取引が細かく記載されている。フォーム4では、取引が行われた場合、ボックス3にPと記載されると購入（purchase）の意味になる。一方で、Sと記載されると売却（sale）の意味になる。取引コードCはオプションの変換を示し、取引コードAは、会社から株式の付与、授与、またはその他の取得を示す。
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