株オプションの大規模な取引が、Axalta Coating Sys（NYSE：AXTA）の社長であるTroy Weaver氏によって行われたことが、2月12日の新たなSEC（米国証券取引委員会）提出書類で明らかになった。
出来事先週水曜日、社長が株オプションの取引を内部者取引の一環として新規4号書類で開示した。この取引でWeaver氏はAxalta Coating Sysの保有株式について10,457株分の株オプションを行使した。取引額は4万7161ドルとなった。
なお、先週木曜日の取引時間中、Axalta Coating Sysの株は0.0％下がり、現在の株価は37.01ドル。この株価を考慮すると、Weaver氏の10,457株の株式の総額は4万7161ドルとなる。
Axalta Coating Sysに関する全情報
Axalta Coating Systems Ltdは、高性能コーティングシステムの製造、マーケティング、販売を手がける企業である。同社はパフォーマンスコーティングとモビリティコーティングの2つのセグメントで事業を展開している。パフォーマンスコーティングセグメントでは、液体および粉体塗料ソリューションを断片化された地元顧客基盤に提供している。同社のエンド市場はリフィニッシュ（再塗装液）と産業を含む。モビリティコーティングセグメントは、乗用および商用車のOEMメーカーに塗装技術を提供するもの。同社は、北米、EMEA諸国、アジア太平洋地域、ラテンアメリカといった地域で事業を展開している。
Axalta Coating Sysの財務業績を分析
売上高の成長 過去3か月間のAxalta Coating Sysの売上高の伸びは著しい。2024年9月30日時点で、同社は約0.84％の売上高成長率を記録した。これは、同社の売上高が大幅に増加したことを示している。同社は同業他社と比較して、材料部門の業界平均を下回る成長率で推移している。
収益性指標の分析
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粗利益 粗利益率が35.0％と高いため、同社は役員報酬（％）を制御し、同社の利益率が同業他社に比べて強いということを示している。
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一株当たり利益（EPS） Axalta Coating SysのEPSは業界平均を下回っている。同社は現在、0.46ドルという現在のEPSで課題に直面している。これは、同社の収益が減少する可能性を示している。
負債管理 Axalta Coating Sysの負賠比率は１.85と高く、同社はその資金調達レベルを効果的に運用する上で課題を抱えている。これは同社の財務が未来にわたって緊張する可能性を示している。
財務評価の分析
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株価収益率（P/E） 同社の株価収益率は業界平均よりも低い数値、すなわち20.79を記録している。これは、同社の株が過小評価されている可能性があることを示唆している。
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売上高倍率（P/S） 現在のP/S比は1.55という業界基準を下回る数値であり、株の潜在的な低評価を示唆しており、売上高性能を考慮すると投資家にとっての良い選択肢を提供している。
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企業価値に対する売上高倍率（EV / EBITDA）の分析 EV / EBITDA比が11.11という業界平均よりも低い数値を記録しているため、Axalta Coating Sysは過小評価されている可能性がある。
株価リターンの分析 同社の株価リターンは業界の基準を下回っているため、同社の市場価値は同業他社と比較して小規模であると言える。このことは、同社の成長期待や運用能力といった要因に帰して説明することができる。
投資判断において重要な内部者取引
投資家は内部者取引を多面的な分析の一環として捉え、単独で情報を信じてはならない。
法的には、「内部者」とは、1934年の証券取引法第12条に規定された通り、その企業の株式の10％以上を保有する役員、取締役、または実質的な所有者のことを指す。この定義には、Cスイートの役員や主要ヘッジファンドなどが含まれる。これらの内部者は、取引が成立した日から2営業日以内に提出される新規4号書類を通じて、自身の取引を公開することが義務付けられている。
企業内部者の新規購入は、株価上昇に対する彼らの期待を示す指標である。
一方で、内部者の売却が必ずしも株価の下落を予感させるものであるとは限らず、様々な要因が動機となっている可能性がある。
投資価値がある取引コード
投資家 は、新規4号書類の表Iに示されている市場での取引に注目する傾向にある。Box 3のPは購入を、Sは売却を示す。取引コードCはオプションの変換を、取引コードAは企業からの助成金、賞与金、またはその他の有価証券の取得を示す。
Axalta Coating Sysの内部者取引の全リストをチェック
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