12月23日、Nordson（NASDAQ：NDSN）の執行副社長を務めるJoseph P Kelley氏が、新たなSEC（証券取引委員会）の開示申告書に基づきインサイダー取引を公開した。
出来事 月曜日に米SECに提出されたフォーム4の開示によれば、Kelley氏の新しい動きは、Nordson社の1,401株を購入するもの。取引総額は29万3,831ドルとなっている。
火曜日の朝の最新情報によると、Nordson社の株は0.11％上昇し、209.53ドルで取引されている。
Nordson社の概要
Nordson社は、接着剤、塗料、シーラント、その他の材料をディスペンスするための機器（ポンプ、バルブ、ディスペンサー、アプリケーター、フィルター、ペレタイザーを含む）の製造を手がけている。同社は、様々なエンドマーケットに製品を提供しており、このエンドマーケットには包装、医療、エレクトロニクス、産業が含まれている。Nordson社の事業は、3つのセグメントに分かれており、それには産業用精密ソリューション、医療と流体ソリューション、先進技術ソリューションがある。同社は2024年度の決算で、約27億ドルの収益を上げた。
Nordson社の健全性を示す主要指標
収益トレンドは好調 3か月間のNordson社の財務を考察すると、好調な業績が明らかとなる。同社は2024年10月31日現在、約12.53％の収益成長率を達成しており、トップライン収益が大幅に増加している点が示されている。他の企業と比較すると、Nordson社は産業セクターの中で平均を上回る成長率を達成した。
利益率の主要指標
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粗利益率：同社は、業界のライバルに比べて利益率が非常に高い、54.11％ の卓越した成績を収めている。
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一株当たり利益（EPS）：Nordson社のEPSは、業界平均よりも大幅に高い。同社の現在のEPSは2.14。
債務管理 会社は、業界平均を上回る債務比率についての課題に直面している。同社の負債比率は0.75となっており、金融リスクの増加が警告されている。
評価指標の調査
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株価収益率（P/E） 同社の株価収益率（P/E）は、25.81 となっており、業界平均よりも低くなっている。これは、同社の株が実際のところ過小評価されている可能性があることを示唆している。
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売上高倍率（P/S） 同社の売上高倍率（P/S）は、4.48 という業界平均を上回る数字を記録している。このため、投資家の間では同社の株が過大評価されているのではないかという懸念が出ている。
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EV/EBITDA分析（利益前利子税償却前損益に対する企業価値） 同社のEV/EBITDA比率は、17.44 となっており、業界平均を上回る市場評価がなされている。
時価総額 会社の市場規模が業界平均よりも小さいことが示されており、これにより独自の課題が生まれている。
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投資におけるインサイダートランザクションの影響
投資の複雑なラントケープの中で、投資家は様々な要素を考慮する包括的な分析の一環としてインサイダートランザクションに取り組むべきだろう。
法的な観点から考えると、「インサイダー」とは、1934年の証券取引法第12条によって規定されたように、ある会社の株式の10％以上を保有する役員、取締役、または実質的株主を指す。これには、c-suiteにいる重役や大手ヘッジファンドも含まれる。これらのインサイダーはフォーム4の提出期限である取引後2営業日以内に、インサイダートランザクションを報告することが義務付けられている。
会社インサイダーの新規購入を示すインサイダートランザクションは、株価が上昇するというポジティブな期待感がある。
ただし、インサイダーの売却は必ずしもベアリッシュな視点を示すものでなく、さまざまな要因によるものである可能性がある。
トランザクションコードの意味を解明する
投資家は、フォーム4の提出書のテーブルIに記載されている情報に注目することが望ましい。 Box 3の P は購入を示し、 S は売却を示す。トランザクションコード C はオプションの換算を示し、トランザクションコード A は、会社からの助成、賞など、またはその他の証券の取得を示す。
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