急速なビジネス環境である今日、投資家や業界愛好家は、投資を決断する前に企業を徹底的に分析することが不可欠だ。本記事では、アマゾン・ドットコム（NASDAQ:AMZN)を幅広い小売業の主要競合他社と比較・評価する包括的な業界比較を行う。私たちは主要な財務指標、市場地位、および成長見通しを検討することで、投資家に有益なインサイトを提供し、業界内での同社の業績を明らかにすることを目指す。
Amazon.com社の概要
Amazonは、第三者販売者向けのリーディングオンライン小売業者かつマーケットプレイスである。小売関連の収益は売上高全体の約75%を占め、次いでAmazon Web Servicesのクラウドコンピューティング、ストレージ、データベース、その他の提供（15%）、広告サービス（5％〜10%）、その他の（残りの比率）が続く。ドイツ、英国、日本を牽引するAmazonの非AWS売上のうち国際セグメントは、同社売上の25%から30%を構成している。
| 企業 | P/E | P/B | P/S | ROE | EBITDA（百億ドル） | 総利益（百億ドル） | 売上高成長 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Amazon.com Inc | 41.66 | 8.54 | 3.87 | 6.19% | 32.08 | 31.0 | 11.04% |
| Alibaba Group Holding Ltd | 24.82 | 2.18 | 2.25 | 4.64% | 54.02 | 92.47 | 5.21% |
| PDD Holdings Inc | 12.08 | 4.43 | 3.51 | 9.38% | 29.18 | 59.65 | 44.33% |
| MercadoLibre Inc | 73.29 | 26.17 | 5.73 | 10.37% | 0.72 | 2.44 | 35.27% |
| JD.com Inc | 12.85 | 1.83 | 0.40 | 5.22% | 15.92 | 45.04 | 5.12% |
| Coupang Inc | 43.95 | 10.74 | 1.56 | 1.74% | 0.28 | 2.27 | 27.2% |
| eBay Inc | 17.45 | 6.12 | 3.44 | 11.59% | 0.95 | 1.85 | 3.04% |
| Vipshop Holdings Ltd | 7.44 | 1.54 | 0.56 | 2.76% | 1.47 | 4.96 | -9.18% |
| Dillard’s Inc | 12.86 | 4.04 | 1.21 | 6.37% | 0.21 | 0.63 | -3.53% |
| MINISO Group Holding Ltd | 22.96 | 5.42 | 3.75 | 6.68% | 0.88 | 2.03 | 19.29% |
| Ollie’s Bargain Outlet Holdings Inc | 31.76 | 4.04 | 2.93 | 2.24% | 0.06 | 0.21 | 7.79% |
| Macy’s Inc | 24.77 | 1.01 | 0.18 | 0.66% | 0.29 | 2.04 | -2.68% |
| Nordstrom Inc | 15.39 | 4.07 | 0.27 | 4.75% | 0.3 | 1.31 | 4.34% |
| Savers Value Village Inc | 24.61 | 4.18 | 1.24 | 5.09% | 0.07 | 0.22 | 0.53% |
| Kohl’s Corp | 5.34 | 0.35 | 0.08 | 0.58% | 0.28 | 1.57 | -8.49% |
| Groupon Inc | 18.45 | 12.66 | 0.95 | 34.72% | 0.03 | 0.1 | -9.48% |
| Hour Loop Inc | 41.40 | 10.88 | 0.51 | 7.3% | 0.0 | 0.02 | 6.6% |
| 平均 | 24.34 | 6.23 | 1.79 | 7.13% | 6.54 | 13.55 | 7.83% |
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アマゾン・ドットコムをより詳しく分析すると、以下のトレンドが明らかになる。
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株価収益率が41.66という数字を示すことで、業界平均よりも1.71倍高い水準にあることから、同社の株価の過大評価が示唆されている。
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純資産倍率が8.54という業界平均よりも1.37倍高い水準を示すことから、純資産に基づいた同社の過大評価の可能性が示唆されている。
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株価売上高倍率が3.87の数字を示すことで、業界平均より2.16倍高い水準にあることから、売上高に関する評価において過大評価の面があることが示唆されている。
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同社の自己資本利益率（ROE）は6.19%の低い数字を示しており、業界平均より0.94%低い水準にある。これは、利益を生み出すために自己資本を活用する際に潜在的な効率の悪さが示されており、これにはさまざまな要因が関係していると考えられる。
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同社の利息・税金・減価償却・償却前利益（EBITDA）は320.8億ドルの高い数字を示しており、業界平均より4.91倍高い水準にある。これは、同社が強力な収益性を持ち、キャッシュフローの健全な生成が伺えることを示している。
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同社は、業界平均より2.29倍高い、総利益が310.0億ドルという数字を示しており、主要業務からの利益がより高い水準にあることを示している。
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同社の売上高成長率は11.04%の数字を示しており、業界平均7.83%を上回っている。これは、同社が強力な売上拡大と市場シェアの獲得を実証していることを示している。
負債対資本比率
負債対純資産（D/E）比率は、企業の資本構造に関連する財務指標の1つであり、同社の財務リスクのレベルを判断するのに役立つ。
業界比較での負債対純資産比率の考慮により、企業の財務健全性およびリスクプロファイルの簡潔な評価が可能となり、投資家がより正確な判断を下す上で役立つ。
Amazon.comの負債対純資産比率について、同社は業界トップ4社と比較して、以下のような比較が可能である。
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Amazon.comは、同社の業界トップ4社と比較してより強い財務基盤を持っている。
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同社の負債対純資産比率は0.52という低い数字を示しており、同社は債務調達に依存する割合が低く、債務および純資本とのバランスがより健全であると見なされ、投資家から肯定的な評価を得られる可能性がある。
主なポイント
株価収益率（PE）、純資産倍率（PB）、株価売上高倍率（PS）について、アマゾン・ドットコムは幅広い小売業の競合他社と比較して過大評価されている。高いPE、PB、PS比率がそれを示している。ROE、EBITDA、総利益、および売上高に関して、アマゾン・ドットコムの業績は業界平均を下回る数字を示している。低いROEと高いEBITDA、総利益、売上高は、同社の業績が業界トップと比較して潜在的な改善余地を示している。
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