絶えず変化し続ける激しい競争の中で、投資家や業界の専門家にとって、企業の徹底的な分析が極めて重要である。本記事では、キーとなる財務指標、市場ポジション、成長見通しを詳細に調査することで、Amazon.com（NASDAQ:AMZN）とBroadline小売業界の主要な競合他社との包括的な業界比較を行う。
Amazon.comのバックグラウンド
Amazonは、第三者販売業者向けの主要なオンライン小売業者およびマーケットプレイスである。小売関連の収益は約75％を占めており、Amazon Web Servicesのクラウドコンピューティング、ストレージ、データベースその他の提供サービス（15％）、広告サービス（5％から10％）、その他の残りの収益がある。国際事業は、AmazonのAWS以外の売上高の25％から30％を占めており、最も収益を上げているのは、ドイツ、英国、日本の各国である。
| 企業 | P/E | P/B | P/S | ROE | EBITDA（10億ドル単位） | 総利益（10億ドル単位） | 売上成長 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Amazon.com Inc | 31.52 | 6.47 | 2.93 | 7.34% | 385.5 | 889.0 | 10.49% |
| Alibaba Group Holding Ltd | 15.62 | 1.86 | 1.93 | 5.01% | 590.0 | 1176.3 | 7.61% |
| PDD Holdings Inc | 8.86 | 2.98 | 2.53 | 9.28% | 291.8 | 596.5 | 11.33% |
| MercadoLibre Inc | 54.77 | 24.05 | 5.04 | 15.3% | 96.0 | 275.0 | 37.42% |
| JD.com Inc | 9.59 | 1.56 | 0.34 | 4.21% | 159.2 | 450.4 | 33.26% |
| Coupang Inc | 265.38 | 9.37 | 1.28 | 3.76% | 44.0 | 249.0 | 21.4% |
| eBay Inc | 16.57 | 5.91 | 3.19 | 12.84% | 76.0 | 186.0 | 0.66% |
| Ollie’s Bargain Outlet Holdings Inc | 34.05 | 3.97 | 2.99 | 4.14% | 10.0 | 27.0 | 2.79% |
| Vipshop Holdings Ltd | 6.29 | 1.17 | 0.45 | 6.31% | 147.0 | 496.0 | 60.69% |
| Dillard’s Inc | 8.53 | 2.74 | 0.77 | 11.4% | 31.0 | 74.0 | -4.97% |
| MINISO Group Holding Ltd | 13.54 | 3.39 | 2.09 | 8.12% | 88.0 | 203.0 | 4.2% |
| Nordstrom Inc | 13.71 | 3.50 | 0.27 | 15.61% | 44.0 | 169.0 | -2.17% |
| Macy’s Inc | 5.32 | 0.67 | 0.13 | 7.86% | 68.0 | 302.0 | -4.39% |
| Savers Value Village Inc | 52.59 | 3.36 | 0.97 | -0.44% | 4.0 | 22.0 | 5.02% |
| Kohl’s Corp | 6.26 | 0.18 | 0.04 | 1.26% | 31.0 | 192.0 | -9.39% |
| Hour Loop Inc | 60.50 | 8.24 | 0.31 | -25.78% | -0.0 | 2.0 | -8.51% |
| 平均 | 38.11 | 4.86 | 1.49 | 5.26% | 7.37 | 16.29 | 10.33% |
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Amazon.comの分析により、以下のトレンドが示されています。
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株価収益率は31.52であり、これは業界平均より0.83倍低い。そのため、リーズナブルな価格で成長の可能性を示しており、市場参加者にとっての興味深い投資対象となる。
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純資産価格比率は6.47となっており、これは業界平均より1.33倍上回っている。このことから、純資産価値に対してプレミアムで取引されている可能性がある。
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株価売上高倍率が2.93という相対的に高い数値を示しており、業界平均を1.97倍上回っている。これは売上のパフォーマンスに対して過大評価の一面を示している可能性がある。
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ROE（自己資本利益率）は7.34％であり、業界平均より2.08％高い値を示している。このことから、同社は利益を生むために自己資本を効率的に活用していると言える。
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同社のEBITDA（利息、税金、減価償却前利益）は385.5十億ドルであり、業界平均の5.23倍を超えている。このことから、Amazon.comは利益を生み出す能力と堅実なキャッシュフローを示している。
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同社の総利益は889.0十億ドルとなっており、業界平均の5.46倍を示している。つまり、同社はコアビジネスからの利益を示し、より強固な収益性を示している。
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同社の10.49％という売上成長率は、業界平均の10.33％に比べて著しく高い。このことから、同社はその商品やサービスに対する優れた販売パフォーマンスと強い需要を示している。
負債／自己資本比率
負債／自己資本比率（D/E）は、企業の財務構造とリスクプロファイルを評価する上で重要な指標である。
業界との比較での負債／自己資本比率を考慮することで、企業の財務健全性とリスクプロファイルを簡潔に評価することができ、より効果的な意思決定を補助する。
Amazon.comを負債／自己資本比率に関して上位4つの競合社と比較した結果、以下の情報が明らかになった。
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負債／自己資本比率を比較すると、Amazon.comは上位4つの競合社と比較して財務的に強い立場にある。
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同社は自己資本に対して低いレベルの負債を抱えているため、負債／自己資本比率は0.46となっている。
要点
Amazon.comにとって、株価収益率はBroadline小売業界の競合他社に比べて低く、これは潜在的な低株価を示している。一方で、純資産価格比率（PB）と株価売上高比率（PS）が高いことから、市場はAmazon.comの資産と売上を高く評価しているという可能性もある。ROE、EBITDA、総利益、売上成長の観点から見ると、Amazon.comは業界の競合他社に比べて優れた財務パフォーマンスと成長性を示している。
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