トレーダーの皆はおはよう！
9月のシカゴ連銀全国活動指数が東部時間8時30分に、既存住宅販売件数が10時に、カンザスシティ連銀の製造業活動指数が11時に発表される。これらの指標はすべて、幅広いデータの入手が依然として限られている時期における経済の勢いを垣間見ることができる。
東部時間13時の米財務省による5年物TIPSのオークションが、今週最も市場の反応が期待されるイベントとなっている。トレーダーは金曜日の消費者物価指数の発表に先立ち、引き続きインフレ期待を注視する。FRBのバウマン理事とボウマン理事の講演も、短期的な政策方向に関するいかなる示唆も見逃せない。
流動性の薄さと選択的な参加は、より明確なマクロ経済のシグナルが出てくるまで続く可能性が高い。投資家が今後のインフレ指標に向けてポジション調整するにつれ、セッションを通じて断続的なボラティリティが見られるだろう。ポジションサイズは慎重に管理し、今後発表される経済指標の動向を注視すべきである。
では、SPY、QQQ、AAPL、MSFT、NVDA、GOOGL、META、およびTSLAについて説明しよう。
SPDR S&P 500 ETF (SPY)
SPYは668.00でオープンし、買い手は今週の乱高下を受けて株価の安定化を試みる。株価が上昇すれば、669.25と670.50に到達する可能性があり、さらに上昇すると671.70に達するだろう。買い需要が堅調であれば、SPYは672.90、さらには674.15にまで上昇する可能性がある。株価上昇の度に、強い経済的要因が方向性を牽引していないにもかかわらず、投資家が依然としてリスク志向であることが裏付けられる。
もしSPYが668.00を割り込めば、売り手は株価を666.80まで引き下げるだろう。この水準を割り込めば、665.55と664.35を試すことになり、さらに下落すると663.10に到達する可能性がある。弱含みが広がれば、投資家の買い戻しが見られる前に661.90を試すことになるだろう。これらのレベルは、最近の下落の動きが単なる調整的なものなのか、より活発なものなのかを判断するのに役立つ。
インベスコQQQトラストシリーズ1 (QQQ)
QQQは605.50で取引を開始し、買い手はNASDAQのリードを維持しようとしている。株価が堅調に推移すれば、606.65と607.85に上昇し、さらに609.00に伸びる可能性がある。強含みが持続すれば、QQQは610.20、さらに611.40にまで上昇し、トレーダーがとりあえずは成長株のエクスポージャーに安心感を覚えていることを示す。
もしQQQが605.50を下回れば、売り手は株価を604.30まで押し下げるかもしれない。ここで株価が割り込めば、603.05と601.85を試すことになり、さらに売りが加速すれば600.60まで下落する可能性がある。もし売り圧力が強まれば、599.40にまで引き下げられるだろう。トレーダーはこれらのゾーンにおいて、短期的なテクノロジー銘柄のセンチメントの変化を注視する。
Apple Inc. (AAPL)
Appleは259.50でオープンし、買い手は建設的なモメンタムの維持を試みる。株価が上昇すれば、260.45と261.35に上昇、さらに262.25まで伸びる可能性がある。もし株価が堅調推移すれば、AAPLは263.20、さらに264.10に上昇する可能性がある。株価が上昇する度に、機関投資家が落ち着いた相場環境の中で引き続き同銘柄の蓄積に前向きであることを示唆している。
Appleが259.50を割り込めば、売り手は258.60を試すだろう。ここで株価が下落すれば、257.65と256.75に到達し、さらに弱含みとなれば255.80まで押し下げられる可能性がある。もし売り圧力が持続すれば、株価は安定化する前に254.85の最安値を試すかもしれない。これらの水準は、Appleが最近の上昇基調を維持できるかどうかの判断ポイントとなる。
Microsoft Corp. (MSFT)
Microsoftは522.00で取引を開始し、買い手は順調な上昇トレンドの維持を試みる。株価がこの水準を上回れば、523.20と524.45に到達し、525.65に向けて上昇する可能性がある。勢いがつけば、MSFTは526.85、さらに528.10に伸びる可能性がある。上昇毎に、大型株の買い手はマクロ経済の不確実性が高い中でも買い支えを続けていることが確認される。
もしMSFTが522.00割り込めば、売り手は株価を520.80まで下げるかもしれない。ここで株価が割り込めば、519.60と518.40を試すことになり、引き続き弱含みとなれば517.20まで下落する可能性がある。もし売り圧力が強まれば、Microsoftは再び買い支えを見つける前に516.00の最安値を試すことになるだろう。これらの水準は、大型株の買い手が辛抱強く株の再取得に動くポイントとなる。
NVIDIA Corporation (NVDA)
NVIDIAは180.25でオープンし、買い手は先週の値動きの迷いを受けて同水準の維持を試みる。株価が上昇すれば、181.35と182.45に上昇し、さらに買いが進めば183.50に達する可能性がある。追い風が形成されれば、NVDAは184.60、さらには185.70に到達するだろう。上昇の度に、トレーダーは半導体銘柄のストーリーに依然として敬意を表していることを示す。
もし180.25が割り込まれれば、売り手は株価を179.20まで押し下げるだろう。株価がさらに下落すれば、178.15と177.10に到達し、さらに売り圧力が強まれば176.05を試すことになる。もし弱含みが拡大すれば、株価はクッションを見つける前に174.95まで下落する可能性がある。これらの水準は、同銘柄が引き続き値固めされているのか、より深刻な押し目形成に発展するのかの見通しを示す。
Alphabet Inc Class A (GOOGL)
Alphabetは253.00で取引を開始し、上昇志向の買い手は株価の上昇を再確立しようとしている。上昇すれば、253.95と254.90に到達し、さらに255.85まで伸びる可能性がある。勢いが続けば、GOOGLは256.80、さらに257.75に上昇する可能性がある。株価が上昇する度に、経済指標が少ない中でも買い手が関心を維持していることが確認される。
もしGOOGLが253.00を維持できなければ、売り手は251.95に注目する。ここで株価が下落すれば、250.95と249.95に到達し、さらに弱含みとなれば248.95まで押し下げられる可能性がある。売り圧力が増えれば、247.90にまで下落するだろう。これらの動きは、通信株の弱含みが一時的なものなのか、それともセンチメントの変化を示しているのかを判断するのに役立つ。
Meta Platforms Inc (META)
Metaは731.00でオープンし、買い手は最近の値動きの上限付近で同銘柄の維持を試みる。株価が上昇すれば、733.10と735.20に上昇し、さらに強含みとなれば737.35に達する可能性がある。勢いが続けば、METAは739.50、さらに741.65に伸びる可能性がある。上昇の度に、トレーダーは薄い相場環境の中でも勝ち組銘柄に賭け続けていることが示される。
もし731.00を割り込めば、売り手は728.90を試すかもしれない。ここを割り込むと、726.75と724.60に到達し、さらに弱含みとなれば722.50まで押し下げられる可能性がある。売り圧力が強まれば、720.35にまで引き下げられるだろう。これらのポイントは、METAが単に値固めされているのか、それともリード銘柄としての地位を失っているのかを明確にする。
Tesla Inc. (TSLA)
Teslaは423.75で取引を開始し、買い手はさらなる下落を回避するためにこの水準の維持を試みる。株価上昇すれば、425.25と426.75に到達し、さらに押し上げられれば428.25に達する可能性がある。勢いが改善されれば、Teslaは429.75、さらに431.25に伸びる可能性がある。株価が上昇する度に、買い手が再びエンゲージメントに前向きになっていることが示される。
もしTeslaが423.75を割り込めば、売り手は422.20を試すかもしれない。ここを割り込めば、株価は420.60と419.05に到達し、さらに弱含みとなれば417.50まで押し下げられる可能性がある。弱含みが続けば、安定化を試みる前に416.00まで下落する可能性がある。これらのポイントは、同銘柄が依然として適切な基盤を探しているかどうかを明らかにする。
結びの言葉：幸運を祈る、安全なトレードを！
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