２月13日、米国証券取引委員会（SEC）の最新の報告によれば、3M（NYSE:MMM）の最高経営責任者（CEO）であるWilliam M Brown氏が同社の株式オプションの行使に関する重要な内部取引を報告した。
出来事 Brown氏は3Mで株式オプションを0株行使した。この情報は、先週木曜日に発表された、同社のフォーム4の記載内に開示された。オプションの行使価格は1株当たり0.0ドルだった。
金曜日の朝には3Mの株は0.06%下落し、1株147.9ドルで取引されている。これにより、Brown氏の0株の評価額は0ドルとなった。
3Mの概要
1902年に設立された多国籍企業3Mは、スポンジから呼吸器まで数万種類の製品を販売している。同社は幅広い研究開発能力で知られており、独自の技術の新たな利用方法を発明するパイオニア的企業でもある。3Mは安全と産業（売上の約44％を占める）、交通とエレクトロニクス（36％）、消費者（20％）の3つの事業セグメントに分かれている。3Mは最近、Solventumとして知られるようになった医療事業をスピンアウトさせた。3Mの売り上げの約半分はアメリカ以外から上がっている。
数字を理解する：3Mの財務
収益の課題 3ヶ月間の3Mの収益成長は困難を伴った。2024年12月31日時点で同社の収益は、約-4.51%の減少を経験している。これは、売上高の収益の減少を示している。産業部門内の他社と比較すると、3Mは平均を下回る成長率を達成するという課題がある。
収益性の指標の分析
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総利益率 3Mは、37.7%という低い総利益率を示しており、業界との比較においてコスト管理と総利益に関する懸念がある。
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1株当たり利益（EPS） 3MのEPSは業界平均を下回っており、現在のEPSは1.34である。
債務管理 3Mの負債比率は業界平均を大きく上回っている。同社の負債比率は業界平均よりも高く、それによって3.39という数字が出た。この数字は、3Mが借り入れ資金により重きを置いていることと、それが金融リスクが高いことを示している。
市場評価の航海
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株価収益率（P/E） 3MのP/E比は、20.48という数値で業界平均を下回っているため、同社の株が過小評価されている可能性がある。
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売上高倍率（P/S比） 3MのP/S比は業界基準の3.34を下回る、2.38という数値を示しているため、同社株は過小評価されている可能性があり、売上業績に焦点を当てる投資家にとって魅力的な選択肢となっている。
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EV / EBITDA分析 3MのEV / EBITDA比率は、業界平均を下回る11.76の数字が出たため、3Mは過小評価されていると言える。
時価総額 3Mの時価総額は、業界平均よりも低いため、同社は他の企業と比べて規模が小さいということを物語っている。
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なぜ内部取引に注目する必要があるのか
投資家は内部取引を多角的に分析するべきだ
法的枠組みの中で、「インサイダー」とは、1934年の証券取引法12セクションに従い、その企業の株式の10％以上を保有する取締役、ディレクター、またはその他の有利益者を指す。これには、企業の管理幹部や大規模なヘッジファンドが含まれる。これらの内部者は、取引の2営業日以内に提出されるよう、フォーム4の記載内で自分の取引を公開することが義務づけられている。
会社の幹部による新しい株の購入の開始は、同社の株価が上昇すると見込んでいることを示している。
ただし、内部者による売りには必ずしもネガティブな意味があるわけではなく、さまざまな要因によって影響を受けることがある。
重要な取引コードの探求
投資家にとって、取引を分析する際の焦点となるのは、フォーム4の記載のテーブルIで詳細に記載された公開市場での取引である。 Box 3のPは購入を示し、Sは売却を示す。取引コードCはオプションの変換を示し、取引コードAは、同社からの助成金、賞、またはその他の有価証券の取得を示す。
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