12月30日、CME Gr (NASDAQ:CME) のウィリアム・・R・シェパード氏は、米国証券取引委員会（SEC）の新しい記録に基づき、同社のインサイダー取引を開示した。
出来事 シェパード氏は、月曜日にSECに提出したフォーム4の記録によれば、CME Grで275株分の株を購入することで、自信を示している。この取引の総額は64,282ドルだ。
火曜日の朝現在、CME Grの株は0.05％上昇し、現在の価格は231.65ドルとなっている。
CME Grをもっとよく知る
シカゴを拠点とするCMEグループは、投資家、サプライヤー、および企業に、インタレスト・レート、株価指数、外国通貨、エネルギー、金属、商品に基づいた先物取引とデリバティブ取引を行う取引所を運営している。シカゴマーカンタイル取引所は1898年に設立され、2002年にIPOを完了した。それ以来、CMEグループは、2007年にシカゴのライバルであるCBOTホールディングスとの合併を経て業界の一部を統合し、2008年にはNymex Holdings、2018年にはNEXを買収している。さらに同社は、S&Pダウ・ジョーンズ指数の27％の株式を保有しており、これによってシカゴマーカンタイル取引所は、S&P先物契約を取引し清算するための排他的な場となっている。CMEグループはNEXの買収により、現金外国為替、固定利付債取引および担保最適化にも展開している。
CME Gr：財務概要
収益のトレンドを探る 3か月間にわたるCME Grの財務状況を見ると、注目すべきポジティブなトレンドが浮かび上がる。同社は、2024年9月30日時点でなんと収益成長率18.43％を達成しており、売上高の増加が見られている。金融部門の他の企業と比較すると、CME Grは同業他社の平均成長率を下回るという課題に直面している。
収益性を探る
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粗利益 高い86.19％という粗利益率を考えると、同社は同業他社に比べて、コストの制御が効果的で収益性が強いと言える。
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一株利益（EPS） CME GrのEPSは業界平均よりもかなり高い。同社は現在、2.51のEPSを達成している。
債務管理 CME Grの純資産倍率は業界基準を下回っており、同社の財務構造が健全であることを示している。0.12。
評価指標：大きく迫る
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株価収益率（P/E） 現在のP / E比率は24.35で、業界基準を下回っている。これは、CME Grの株に投資する機会があることを示している。
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売上高倍率（P / S比） 企業平均よりもかなり高い売上高倍率は、株価が売上のパフォーマンスに基づくとして過大評価であると言える。13.78
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企業価値（EV）/ EBITDA（税引き前利息税引き後償却前利益）比率 EV / EBITDA比率は業界平均を下回る17.05であり、CME Grの株が過小評価されている可能性がある。
時価総額の分析 CME Grの時価総額は業界基準を上回っており、同社の売り上げ規模が大きく、強い市場プレゼンスを持っていることを示している。
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インサイダー取引の重要性を理解する
インサイダー取引は鋭い洞察をもたらすことはあるが、他の投資基準とともに慎重に検討する必要がある。
合法的な観点を考えると「インサイダー」とは、1934年の証券取引所法の12条によれば、任意の取締役、役員、または企業の株式に関する有益所有者を指し、これにはc-suiteの幹部および主要なヘッジファンドのエグゼクティブも含まれる。これらのインサイダーは、取引から2営業日以内に提出されるフォーム4の記録を通じて自分たちの取引を開示することが求められる。
新しい株の購入が楽観的な見通しを示す一方で、インサイダーが売却すれば、それは株価が下がるという悲観的な見通しを示しているわけではない。
インサイダーの売りがあった場合、それによる悲観的な見通しを示しているとは限らず、さまざまな要因によって影響される可能性がある。
取引コードの重要性
取引の分野では、フォーム4の記録の表Iに詳細に記載されている、オープンマーケット内で行われる取引に投資家の関心が集まることがよくある。ボックス3にあるPは購入、Sは売却を表し、取引コードCはオプションの変換を示し、取引コードAは、会社から証券の付与、報酬、またはその他の取得を示している。
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