ウォール街が回復し、JPMorganが強い第1四半期の収益を記録し、株価が急上昇：金曜日の市場を牽引する要因は何か？

ウォール街は、先週末の取引時間中には、米国での前場における損失を打ち消し、楽観的な銀行の決算と予想を下回るインフレ指標を歓迎する投資家の姿勢により、主要株指数をさらに押し上げて、プラス圏に押し上げた。

昨年4月の生産者物価指数は前年同月比2.7%となり、市場予想の3.3%を大幅に下回る数字を打ち出し、月次では0.4%減となり、2023年以来の最大の下げ幅となった。

前日には消費者物価指数も、市場予想を下回るピッチで鈍化した。しかし、いずれの指標も、米中間の新しい貿易関税の施行前のものである。ミシガン大学の最新の消費者センチメント指数は50.4と大きく下落し、2022年6月以来の低水準を記録し、市場予想を下回った。

一方で、インフレの期待値は急上昇しており、短期間の予測は1990年以来の最高値に達し、長期の見通しは1981年以来の水準となり、持続的な物価圧力に対する懸念が高まっていることを示している。債券市場では、30年物米国債の利回りは一時4.99%を付近まで急騰させた後、4.90%まで下落した。

ドルは一部の損失を取り戻したものの、トレード加重インデックスに基づくと、2022年4月以来の最低水準にとどまっている。

JPMorgan Chase & Co. (NYSE:JPM) は第1四半期の利益予想を上回った上、楽観的な業績見通しを発表し、株価を約3%押し上げ、他の金融株を圧倒した。

金価は上昇を続けており、1オンス3,230ドルという過去最高値を記録し、2020年3月以来の最大の週間値上がりを見せている。金関連の株式にも強い買いが入り、先週金曜日には銀の価格も3%以上上昇した。

VanEck Gold Miners ETF (NYSE:GDX) は、先週金曜日に5.5%急伸し、週間では20%以上上昇して、2012年12月以来の最高値に向かっている。

Newmont Corp. (NYSE:NEM) 、世界最大の金鉱山会社は、1日においては9%急騰し、週間では25%上昇し、1998年以来の最高週間のパフォーマンスを記録した。

主要米国株指数およびETFのフライデーパフォーマンス

Benzinga Proのデータによれば：

• SPDR S&P 500 ETF トラスト (NYSE:SPY) は1.3%急伸し、531.82ドルとなった。
• この間、SPDR ダウ工業株 ETF (NYSE:DIA)は1.2%上昇し、400.45ドルとなった。
• テクノロジー銘柄の中でも重要な存在のInvesco QQQ トラスト シリーズ (NASDAQ:QQQ)は1.5%の上昇で452.67ドルとなった。
• 一方、iShares Russell 2000 ETF (NYSE:IWM) は0.4%上昇し、182.36ドルとなった。
• 材料 Select Sector SPDR Fund (NYSE:XLB) は2.3%上昇し、消費者 Discretionary Select Sector SPDR Fund (NYSE:XLY) は0.1%下落した。

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写真：emin kuliyev/Shutterstock