【米国株】主要指数、インフレが緩やかに、金融株は上昇
12月のインフレ率が発表されたことで、利下げが続くという懸念が和らいだことから、主要指数は上昇しました。
12月のインフレ率は、前年比で2.7％から2.9％に上昇し、経済学者の予測を上回りました。 月次基準で見ると、12月のインフレ率は前月比0.3％から0.4％に加速し、2024年3月以来の最大月間上昇を記録しました。
エネルギー価格の上昇により、コアインフレ（食品とエネルギーを除く）は前年比で3.3％上昇すると見られていたところ、実際のところは3.2％上昇しました。 また、月次基準で見ると、コア物価は予想通り0.2％上昇しました。
このインフレ率データにより、連邦準備制度理事会（FRB）による2025年の利下げの期待が高まりました。 6月までの利下げの確率は、先日の55％から68％に上昇し、12月の先物価格では年内2回の利下げが58％の確率で行われると予想されています。
債券利回りの後退とともにウォール街が上昇、金融株も好調
米国株の主要指数は、大手銀行が第4四半期の強い決算を発表したことによって、上昇を見せました。SPDR S&P 500 ETF トラスト（NYSE:SPY）によって追跡されるS&P 500は、ニューヨーク市場の取引が始まってすぐに1.5％上昇しました。
JPMorgan Chase & Co.（NYSE:JPM）、Citigroup Inc.（NYSE:C）、Goldman Sachs Group Inc.（NYSE:GS）、Wells Fargo & Co.（NYSE:WFC）、Bank of New York Mellon Corp.（NYSE:BK）およびBlackRock Inc.（NYSE:BLK）は、全て第4四半期の利益予想を上回り、楽観的な予測を発表しました。 これにより、昨年末にかけて金融セクターが繁栄したことが改めて示されました。
Financial Select Sector SPDR Fund（NYSE:XLF）が2.2％上昇し、S&P 500の中で最も上昇した銘柄となり、その一方で、 SPDR S&P Regional Banking ETF（NYSE:KRE）は3.4％上昇しました。 これは地域銀行の中で好調な業績を示しています。
ダウは1.6％上昇し、一方で、ラッセル2000指数は2.6％上昇しました。米国債利回りが下落したことで、Invesco QQQ トラスト シリーズ 1（NASDAQ:QQQ）が1.7％上昇しました。
2年物米国債の利回りは9bp下落し、4.27％となりました。30年物利回りも9bp下落し、4.88％となりました。米国債価格が上昇したことで、iShares 20+ Year Treasury Bond ETF（NASDAQ:TLT）は1.6％上昇しました。
ビットコイン（CRYPTO:BTC）は2％上昇し、9万9,000ドルを超えました。 この上昇は、FRBの利下げが期待される流れに支えられたものです。ゴールドは、GLD（NYSE:GLD）が0.5％上昇しました。
個別銘柄の動向
S&P 500の上昇銘柄の銘柄：
- Texas Pacific Land Corp.（NYSE:TPL）：+5.85％
- BlackRock Inc.：+5.54％
- Assurant Inc.（NYSE:AIZ）：+5.49％
- Bio-Techne Corp.（NASDAQ:TECH）：+5.36％
- Citigroup Inc.：+5.16％
Nasdaq 100銘柄の動き：
- Copart Inc.（NASDAQ:CPRT）：+4.62％
- Intuitive Surgical Inc.（NASDAQ:ISRG）：+4.60％
- AppLovin Corp.（NASDAQ:APP）：+4.43％
- Palantir Technologies Inc.（NASDAQ:PLTR）：+4.30％
- The Trade Desk Inc.（NASDAQ:TTD）：+3.39％
Invesco KBW バンク ETF（NYSE:KBWB）の上昇銘柄：
- Citigroup Inc.：+5.27％
- Wells Fargo & Co.：+4.80％
- Bank of New York Mellon Corp.：+4.35％
- Western Alliance Bancorp.（NYSE:WAL）：+4.13％
- Goldman Sachs Group Inc.：+4.02％
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この画像は、MidjourneyによるAIを使用したものです。
