ウォール街が金融株の上昇を受けて一週間をスタート
投資家の楽観的な銀行収益と、中国製品に新しい関税を科さないという ドナルド・トランプ の驚きの決定の後、金融選択セクターSPDRファンド（NYSE:XLF）が10時10分に1.6％上昇し、47.42ドルで取引を終えた。このことで、11月2023年以来初めて200日移動平均線を超えた。この動きは、多くの投資家にとって潜在的な上昇信号とみなされることが多い。
4月2日の関税発表後に受けた損失を完全に回復するには、このセクターはさらに4％上昇する必要がある。
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ゴールドマンサックスが強い業績を発表
金融セクターの上昇の改善されたセンチメントを導いたのは、ゴールドマン・サックス・グループ社（NYSE:GS）で、収益と利益の両方で投資家の期待を上回る堅調な四半期業績を発表したことが好感され1.1％上昇した。
2025年度第1四半期、ゴールドマンは1株あたり14.12ドルの収益を記録し、1年前の11.58ドルから上昇し、1476.1億ドルの収益コンセンサスを大幅に上回った。主要収益ドライバーは、なんと予想よりも3.8兆ドルで4.19兆ドルをもたらした株式取引と、予想を上回る2.28兆ドルの純利息収益であった。
ゴールドマンはまた、最大400億ドルまでの大規模な自社株買い取り許可も発表し、そのバランスシートへの信頼の強いサインと前向きな利益の力を示した。ローンは2,100億ドルで、予想を上回る1976.1億ドルを記録し、総預金は前四半期比8.8％増の4,710億ドルとなった。
CEOのDavid Solomon氏は、地政学的な不安定さが依然として追い風であるとしつつ、トランプ政権の貿易政策については楽観的なトーンを打った。「私はトランプ大統領のより段階的な関税プロセスに励まされています」と彼は付け加えた。
企業収益の強さがセクターを支える
金曜日には、 JPモルガン・チェース社（NYSE:JPM）、 ウェルズ・ファーゴ社（NYSE:WFC）、 ブラックロック社（NYSE:BLK）および ニューヨークメロン銀行（NYSE:BK）から予想を上回る業績が発表され、全体的なセンチメントが上昇に寄与した。
JPモルガンは、貿易とインフレに関連するマクロ経済の追い風にもかかわらず、2025年の純利息収益の見通しを維持している。
ゴールドマンのアナリストリチャード・ラムズデン氏は、この発表を励みにしているという。
「JPMは、様々な経済環境に対して強い戦略的立地にあります」とラムズデン氏は指摘し、「最高のクラスの資本比率と準備金」と付け加えた。彼は経済が弱まればJPMは防御的に取引し、見通しが良くなればJPMは市場シェアを引き続き獲得すると述べた。
金融株のテクニカルブレイクアウトを狙うトレーダー
XLFファンドが200日移動平均線を抜けたことで、これからさらなる利益の可能性が示されるかもしれない。
このレベルは長い間、技術分析家にとっては上昇傾向と下落傾向との間の境界線として注目されてきた。このラインは、2013年11月に下から上にクロスされたのが最後である。その後の1か月と2か月では、それぞれ6.2％と11.8％の利益を記録している。
主要な銘柄の動向と今後の展望
月曜日、銀行と保険の名前が一斉に上昇した。XLF ETFのトップ銘柄には以下が含まれる:
- Citigroup Inc。(NYSE:C)は3.6％上昇し、63.86ドルで取引を終えた
- MetLife Inc。(NYSE:MET)は2.8％上昇し、73.41ドルで取引を終えた
- Morgan Stanley(NYSE:MS)は2.8％上昇し、111.15ドルで取引を終えた
- プルデンシャル（NYSE:PRU）は2.76％上昇し、101.56ドルで取引を終えた
- グローブライフ（NYSE:GL）は2.56％上昇し、122.56ドルで取引を終えた
投資家の目は、火曜日には バンク・オブ・アメリカ社（NYSE:BAC）と シティグループが第1四半期の収益を報告する予定がある。
これらの銘柄からの強気の数字は、金融株の強気の勢いを補強し、週を通じての上昇をもたらす可能性がある。
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