米国株先物は、水曜日には市場が動揺し、連邦準備制度理事会（FRB）による鷹派金利発表があり、金曜日には「トリプル・ウィッチング」と呼ばれる特異時間帯が訪れた動揺した1週間を受けて、上昇している。4つの主要先物指数のうち2つがプレマーケット取引で上昇している。
10年債利回りは4.53％、2年債利回りは4.32％を記録している。2025年1月31日に関する金利の変更がないという確率は、CMEグループのFRBウォッチツールによると91.4％に達した。
取引スケジュールはクリスマス休暇の週に合わせて調整される。すべての市場は水曜日に閉鎖される。クリスマスイブの取引時間も短縮される。
| 先物指数 | 変化（+/-） |
| Nasdaq 100 | 0.23% |
| S&P 500 | 0.07% |
| ダウ先物 | -0.06% |
| ラッセル2000 | -0.15% |
月曜日のプレマーケット取引では、 SPDR S& P 500 ETF トラスト（NYSE:SPY）が0.09％高の591.73ドル、 インベスコQQQトラストETF（NASDAQ:QQQ）が0.23％上昇し、519.04ドルに急騰している（ベンジンガプロのデータによる）。
前場取引の動向
リスク選好が金曜日にウォール街に戻り、投資家に安心感を与えた。11月のインフレ率データは予想よりも緩やかなものとなり、FRBによる過剰な金融引き締めが緩和される可能性が少し見えてきた。
フェデラルリザーブの優先インフレ率ゲージである個人消費支出（PCE）物価指数は、予想されていた2.5％を下回る2.4％となった。不安定な食品とエネルギーの価格を除いたコアPCEも期待を下回り、予想されていた2.9％に対し2.8％に上昇した。
インフレ率の予想外の鈍化により、主要な指数全般で歓喜の反発が見られた。S&P 500は1.09％急伸し、すべてのセクターが上昇に貢献した。投資家たちは、持続的なインフレ圧力からの猶予を喜んでいる。
不動産セクターが先頭を切り、最近のFRBの鷹派姿勢からの打撃を受けていたが、急激なリバウンドを経験した。地域銀行の大幅な回復に支えられ、ラッセル2000に代表される小型株も0.94％の大幅な上昇を記録した。
| 指数 | 値 | 上昇率 |
| ナスダック総合 | 19,572.60 | 1.03% |
| S&P 500 | 5,930.85 | 1.09% |
| ダウ | 42,840.26 | 1.18% |
| ラッセル2000 | 2,242.37 | 0.94% |
アナリストの見解
14日間にわたるマーケット全般のマイナスの動向の後、金曜日にはS&P 500指数の構成銘柄のうち値上がりする銘柄の数が減るというトレンドが終了した。 Carson ResearchのグローバルマーケットストラテジストであるRyan Detrick氏は、過去にもこのような長期トレンドがあった時に市場がどのように動いたかを強調した。
彼が共有したデータによると、過去40年間で、S&P 500指数が10日以上の連続してマイナスのトレンドを経験した期間は、この前5回しかなかった。これらの5回の期間の後、1年後に平均してインデックスが17.9％上昇している。
これに加え、水曜日の4％のうちの89％が金曜日に上昇したことが、1985年以来のS&P 500のトレンドの中でも最も分かりやすいポイントとなっている。 このトレンドの過去13回のうち、12回は1年後にインデックスが上昇している。
Navellier & AssociatesのGary Alexander氏によると、「S&P 500は12月の前半に平均して利益ゼロ（今年は12月15日までの利益もゼロ）ですが、後半には1.35％（年間24回の半月の中で最高の利益率）を記録しています。 」
「FBRの主要なインフレ率指標であるコアPCE（個人消費支出、食品とエネルギーを除く）は、11月には予想より小さな0.1％を記録し、6月以来の低水準となりました。 これに市場は、ジェローム・パウエルによる粘性インフレの発言が市場を誤解させ、逆の驚きを期待していたため、驚きをもって受け取った」と、Navellier & AssociatesのLouis Navellier氏は述べた。
「従来のサンタラリーは1年の最後の5営業日と新年の最初の2営業日です。まだ可能性がある」と彼は付け加えた。
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今週の重要な経済指標
この切り詰められた週には、将来の対応策を決定するのに役立ついくつかの重要なデータが発表される予定だ。
- 月曜日には午前10時に12月の消費者信頼感指数が発表される。
- 火曜日には、11月の耐久財受注と輸送部門を除く耐久財のデータが午前8時30分に発表される。
- 11月の新築住宅販売データが米国時間10時に公表される。
- 水曜日はクリスマスのため休暇。
- 木曜日には、12月21日までの初期失業保険申請データが米国時間8時30分に発表される。
- 金曜日には、米国の新興貿易収支、小売在庫、卸売在庫の11月のデータが午前8時30分に発表される。
焦点株
- Qualcomm Inc.（NASDAQ:QCOM）は、半導体設計会社 Arm Holdings Plc。（NASDAQ：ARM）に対する法的争いで重要な勝利を収め、プレマーケット取引で3.52％上昇した。
- アナリストは、オープニングベルが鳴る前に、Anavex Life Sciences Corp（NASDAQ:AVXL）の四半期利益が1株あたり16セントの損失を予想しています。
- 金曜日、Brenmiller Energy Ltd（NASDAQ:BNRG）は2022年にISO/IEC 27001：2022認証を受けたと発表し、株価が32.75％上昇しました。
- Sealsq Corp（NASDAQ:LAES）は、株価が1株あたり190ドルで13,157,896株の普通株式公開を発表後、31.27％上昇。
- MicroStrategy Inc（NASDAQ:MSTR）は1.69％下落、プレマーケット取引で Palantir Technologies Inc（NASDAQ:PLTR）は1.42％上昇。
- Moderna Inc。（NASDAQ:MRNA）は0.74％上昇、プレマーケットで Super Micro Computer Inc。（NASDAQ:SMCI）は1.20％上昇。
商品、金、グローバル株式市場
クロスオーバー先物は、1バレル69.24ドル前後で0.32％下落している。
ゴールドスポット指数は、1オンスあたり2634.16ドルに0.41％下落。ダラー指数は、108.073の0.42％上昇。
金曜日、香港のハンセン指数、韓国のKOSPI指数、日本の日経225指数、インドのS&P BSE Sensex、中国のCSI 300指数、オーストラリアのASX 200指数が上昇し、ヨーロッパの株式市場は混在した動きを見せた。
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