Weatherford International (NASDAQ:WFRD)は、10月22日(火)に四半期決算を発表する準備を進めている。発表前に投資家が押さえておくべきポイントについて、簡単に概説しよう。
アナリストは、Weatherford Internationalの一株当たり利益（EPS）が1.77ドルであると予測している。
市場は、予想を上回るニュースと、来四半期の楽観的なガイダンスに期待を寄せて、Weatherford Internationalの発表を待ち望んでいる。
株価はガイダンスが大きな要因となり得るため、新規投資家にとっては重要なポイントとなる。
過去の収益パフォーマンス
この四半期、直近の収益はアナリスト予想を0.08ドル下回る1.66ドルであり、翌日になって株価が9.15％下落した。
以下が、Weatherford Internationalの過去の実績とその結果についてのデータとなる。
| 四半期 | 2024年第2四半期 | 2024年第1四半期 | 2023年第4四半期 | 2023年第3四半期 |
|---|---|---|---|---|
| EPS予想 | 1.74 | 1.44 | 1.4 | 1.22 |
| 実績EPS | 1.66 | 1.50 | 1.9 | 1.66 |
| 株価変動率 | -9.0% | 6.0% | 7.0% | 1.0% |
Weatherford Internationalの株式パフォーマンスを追跡
10月18日の時点で、Weatherford Internationalの株は1株85.22ドルで取引されていた。過去52週間にわたる株価の変動を見ると、株価は-8.71％の下落を記録している。これらのリターンがマイナスを示していることから、長期保有株主は四半期決算に向けてやや不安を抱いている可能性がある。
アナリストが見たWeatherford International
投資家にとって、業界の市場センチメントや期待についての情報収集は何よりも重要である。以下、Weatherford Internationalに関する最新の洞察について、分析を提供する。
Weatherford Internationalのコンセンサス評価は6人のアナリストによるレーティングで「Buy」となっており、その平均的な1年間の株価予想は148.67ドルであり、最大で74.45％上昇する可能性がある。
競合他社の評価概要
以下の分析では、NOV社、Cactus社、Archrock社のアナリストレーティングおよび1年間の株価目標の平均に焦点を当て、これら三社が業績の期待および市場のポジショニングに関する洞察を提供する。
- NOV社のアナリストのコンセンサスは「Buy」で、1年間の株価目標の平均は21.5ドルであり、潜在的なリターンは74.77％の下落となる。
- Cactus社のアナリストのコンセンサスは「Buy」で、1年間の株価目標の平均は58.67ドルであり、潜在的なリターンは31.15％の下落となる。
- Archrock社のアナリストのコンセンサスは「アウトパフォーム」で、1年間の株価目標の平均は24.14ドルであり、潜在的なリターンは71.67％の下落となる。
主な調査結果：競合他社の分析要約
NOV社、Cactus社、Archrock社の重要な指標を提供し、それぞれの業界内での立ち位置や、市場ポジションと比較された業績についての洞察を提供する。
| 企業 | コンセンサス（評価の平均） | 売上高成長率 | 総利益 | 自己資本利益率 |
|---|---|---|---|---|
| Weatherford International | 「Buy」 | 10.28% | 5.14億ドル | 10.78% |
| NOV | 「Buy」 | 5.88% | 5.9億ドル | 3.58% |
| Cactus | 「Buy」 | -5.05% | 1.1392億ドル | 5.39% |
| Archrock | 「アウトパフォーム」 | 9.28% | 1.1224億ドル | 3.83% |
要約
Weatherford Internationalの売上高成長率は、競合他社の中で最も低い。総利益と自己資本利益率に関しては、中間的な立ち位置を占めている。
Weatherford Internationalの裏側にあるストーリー
Weatherford Internationalは、多様な種類の油田に対して国際市場で多様な油田サービスを提供している。同社は人工揚水装置や継ぎ管設置サービスにおいてグローバル市場リーダーである。その他の主要製品ラインには、セメント製品、方向性ドリル、ワイヤライン評価などがある。
Weatherford Internationalの財務パフォーマンス
時価総額分析：同社の時価総額は業界の基準を下回っており、競合他社と比べて同社がより小規模なことを表している。このことは、成長期待や運用能力などの要因によるものである可能性がある。
売上高成長率：過去3か月間におけるWeatherford Internationalの売上高成長率は目を引くものであった。2024年6月30日現在、同社の売上高成長率は約10.28％となっている。 これは同社の最上位ラインの利益の大幅な増加を示している。 エネルギーセクターの競合他社と比較して、同社の成長率は平均を上回る数字を記録している。
純利益率：同社の純利益率は業界平均を上回るパフォーマンスを記録している。 純利益率は約8.9％となっており、同社は強い収益力と効果的なコスト管理を実現している。
自己資本利益率（ROE）：Weatherford InternationalのROEは、業界平均を上回るパフォーマンスを記録している。ROEは約10.78％となっており、同社は資本の効果的な活用と強力な財務パフォーマンスを実証している。
総資産利益率（ROA）：同社のROAは、業界平均を上回るパフォーマンスを記録している。 ROAは約2.45％となっており、同社は資産の効果的な活用を実証している。
債務管理：Weatherford Internationalの債務比率は業界平均を下回っている。同社の債務比率は1.48となっており、債務と株式資金とのバランスがより健全であるということを示しており、投資家からはポジティブに受け止められているだろう。
Weatherford Internationalのすべての決算発表を追跡するには、当社のウェブサイトで同社の決算カレンダーをご覧ください。
この記事は、Benzingaの自動コンテンツエンジンによって生成され、編集者によってレビューされたものである。
