今日の相場で知っておくべきポイントは以下の通りだ。
トランプの選挙勝利予想は的中
ビットコイン(CRYPTO: BTC)の拡大チャートはこちらをクリック。
以下が注目すべき点だ。
- Aroraレポートがビットコインに関する予測は的中。 先週金曜に記事を公開した内容を見てみよう。
ビットコイン (BTC.USD) は週末の間に流動性の低い状況をいいことに、巨大な投資家が8万ドル以上で買い支えるとの期待感から購入が増加している。
- この記事執筆時点でのチャートによると、ビットコインの価格は81,866ドルに上昇した。
- チャートのRSI(相対力指数)によると、ビットコインは買われすぎている。一方で、Aroraレポートの分析によると、RSIのチャートのパターンは浅い下げが後に続くかもしれないが、ビットコインの価格は上昇する可能性がある。ビットコインの次のターゲットは10万ドルだ。
- チャートにはビットコインのサポートゾーンも記載されている。
- チャートによると、ビットコインはトランプ大統領の選挙に大きく影響を受けている。トランプ大統領は自らを「仮想通貨大統領」と評している。完全な開示を行うと、トランプ選挙に関しては、AroraレポートはETF『iShares Bitcoin Trust ETF』(NASDAQ:IBIT)のビットコイン購入のための信号も出している。ビットコインは、AroraレポートのZYX Allocation Model Portfolioにも含まれている。
- 金やその他の商品、例えば原油から資金が流出し、仮想通貨に資金が流入している。つまり、iShares Bitcoin Trust (IBIT)は、iShares Gold Trust(NYSE:IAU)よりも大きくなったというわけだ。トランプ大統領の選挙に際して、IBITには史上最高の14億ドルの資金流入が行われた。
- ゴールドとビットコインを見る際に、金融市場における運用の歴史を理解する必要がある。つまり、金の市場は過去に何度となく大きな波が押し寄せてきたが、ビットコインの場合は、比較的新しい市場であるため、このような波は存在しない。リターンの取れる資産としての魅力を持つビットコインは、金とは異なるリスクを抱えている。
- その他の仮想通貨トークンにも資金が流れている。冗談から生まれたDogecoin（ドージコイン）は、先週金曜から40%上昇している。小型コインについては、ユーモアを持った新興の株式投資家たちが総力を上げて参加している。
- 投資家のセンチメントは極めて高い。投資家のセンチメントが極端にポジティブなレベルに達すると、伝統的に売却のシグナルが出る。ただし、センチメントは正確なタイミングを知らせるものではない。また、今回のケースはトランプ大統領選によるモメンタムの影響が大きいため、従来のルールが当てはまらない可能性がある。Aroraレポートのセンチメント指数は360度の視点から市場を見ており、非常に包括的なものだ。今回の状況下でセンチメントを知りたい投資家にとっては、ビットコインの動きを見ることをお勧めする。
- 投資家は、現在の状況がもっとも動的な投資市場であるという点を理解する必要がある。ビットコインを含む仮想通貨市場は、モメンタムの影響を受けやすい。モメンタムは、投資家が利益を上げるのに役立つが、それは上昇するときだけだ。一旦モメンタムが途切れると、特に人気の株式においては大きな損失をもたらす可能性がある。
- 週末の金融政策の結果、個人投資家が早朝の取引で積極的に株を買い支えた。特にトランプ大統領の政策により、Tesla Inc（NASDAQ:TSLA）の株を購入する動きが目立つ。本日の早朝取引では、TSLA株は6%以上上昇しており、先週金曜日にも8.2%上昇している。ちなみに、イーロン・マスクCEO（最高経営責任者）はトランプ大統領の行政府で最も影響力のある人物と予想されているが、まだ公式な任命はされていない。
- トランプ大統領の選挙勝利は、世界中の金融市場に影響をもたらしている。以下に具体的な例を示す。
中国
中国の金融政策について、市場は失望している。
中国の貿易黒字は1兆ドルほぼを記録する見込み。トランプ氏はこれに焦点を当てる可能性が高い。
インド
トランプ大統領の選挙勝利後、インド準備銀行は、インド通貨ルピーの価値を弱めることを許容する可能性がある。
日本
トランプ大統領の選挙後、日本銀行は円を強化することに失敗した。その結果、円は失速している。
ヨーロッパ
ウクライナ戦争を終結させるため、トランプ大統領とプーチン大統領が交渉を行ったとの報道がある。一方でロシア側は、この報道を否定している。
7つの金融市場指標
早朝の取引では、Amazon.com, Inc.（NASDAQ:AMZN）、Alphabet Inc Class C（NASDAQ:GOOG）、NVIDIA Corp（NASDAQ:NVDA）、Tesla（TSLA）の4社の株は積極的な動きを見せている。
一方で、早朝の取引では、Meta Platforms Inc（NASDAQ:META）とMicrosoft Corp（NASDAQ:MSFT）については、資金流は中立的なものとなっている。
早朝の取引では、Apple Inc（NASDAQ:AAPL）の資金流はマイナスに振れている。
一方で、早朝の取引では、SPDR S&P 500 ETF Trust（NYSE:SPY）とInvesco QQQ Trust Series 1（NASDAQ:QQQ）に資金が流入している。
株式市場でのMomo Crowdとスマートマネーの動向
早朝の取引では、リテール投資家が株を積極的に購入している一方で、外資系ヘッジファンドなどのスマートマネーは早朝の取引にはあまり参加していない。
新規の投資家の皆さんへ：スマートマネーは、モメンタム（市場の勢い）によって引き起こされる株の買いを売りとし、また、モメンタムによって引き起こされる株の売りを買いとすることが多いです。 長期間にわたって、投資家はスマートマネーの手法を採用することで利益を上げることができます。 例外は、短期の取引において、モメンタムの影響を受けやすい急騰市場の場合であります。 そのような場合には、スマートマネーではなく、モメンタムに従うことを検討してください。
非常に短期の指標
SPYとQQQへの資金流動を知ることで、投資家は市場の勢いに応じてリスクを管理することができます。スマートマネーが株式、金、原油を購入するタイミングを把握することで、投資家はさらに利益を上げることができます。金の最も人気のあるETFは、SPDR Gold Trust（NYSE:GLD）です。銀の最も人気のあるETFは、iShares Silver Trust（NYSE:SLV）です。原油の最も人気のあるETFは、United States Oil ETF（NYSE:USO）です。
ビットコイン
上記を参照。
保護バンドと今後の展望
投資家が前を向いて考えることは、後ろを向いて考えることよりも重要です。 Aroraレポートの独自の保護バンドは非常に人気があります。 この保護バンドは、投資家が簡単に実行可能な分析フレームワークに、データ、指標、ニュース、相互作用、モデル、分析をすべて取り込んでいます。
良い、非常に長期の保有ポジションを継続することを検討してください。 個々のリスク設定に応じて、キャッシュ、国債、短期の戦術取引、および証券のヘッジ保有ポジションについても検討してください。 これは、リスクを回避しつつ、同時に利益を上げるための良い方法です。
キャッシュをヘッジに追加することで、自分の保護バンドを決定することができます。 保護の高いバンドは、年配者または保守的な投資家に適しています。 保護の低いバンドは、若いまたは積極的な投資家に適しています。 ヘッジを行わない場合、総キャッシュレベルは上記よりも高くなる必要がありますが、キャッシュとヘッジの合計よりもはるかに少なくする必要があります。
保護バンドが0％の場合、これは極めて強気であり、現金の割合が0％である状態を示します。 一方、保護バンドが100％の場合、これは極めて弱気であり、現金およびヘ