Phillips 66（NYSE:PSX）は、2024年10月29日（火）に四半期決算を発表する。以下は、発表を前にした投資家のための概要である。
アナリストたちは、Phillips 66の1株当たり利益（EPS）は1.72ドルになると予想している。
Phillips 66の発表を待ちわびている投資家たちの期待が高まっている。投資家たちは、予想を上回る決算と今後の四半期のポジティブな見通しについて発表されることを期待している。
新規投資家は、利益の実績は重要ではあるが、市場の動きを駆動するのはしばしば会社の見通しであると理解すべきだ。
過去の利益の概要
前回の決算発表では、同社はEPSを24セント逃す結果となり、その結果、次の取引日に株価は1.15％下落した。
Phillips 66の過去のパフォーマンスと、それによってもたらされた株価の変化を見てみよう。
| 四半期 | 2024年第2四半期 | 2024年第1四半期 | 2023年第4四半期 | 2023年第3四半期 |
|---|---|---|---|---|
| EPS予想 | 2.55 | 2.17 | 2.34 | 4.76 |
| 実績EPS | 2.31 | 1.90 | 3.09 | 4.63 |
| 株価変動率 | -1.0% | -4.0% | 1.0% | 1.0% |
Phillips 66の株価動向
10月25日時点で、Phillips 66の株価は128.17ドルになっている。過去52週間で、株価は12.28％上昇している。これらのリターンが一般的にポジティブなものであるため、長期投資家たちはこの決算発表に先立ち好感を持っていることだろう。
アナリストからの見解
マーケットのセンチメントと業界の期待についての最新の洞察を把握することが重要なため、投資家にとってPhillips 66についての分析は重要である。
アナリストたちはPhillips 66に合計15回の評価を出しており、その合意評価は「アウトパフォーム」である。1年間の株価ターゲットの平均は151.33ドルで、これは今の株価から18.07％上昇すると示している。
競合他社との比較
この比較は、業界の主要プレーヤーであるMarathon Petroleum、Valero Energy、HF Sinclairのアナリスト評価と平均1年の株価ターゲットに焦点を当て、各社の相対的なパフォーマンス期待と市場でのポジショニングを明らかにするものだ。
- アナリストたちは、Marathon Petroleumについては「ニュートラル」という軌道を予想しており、1年間の株価平均ターゲットは175.55ドルで、潜在的な上昇率は36.97％となる。
- アナリストたちの評価によると、Valero Energyは「アウトパフォーム」という軌道を支持しており、1年間の株価平均ターゲットは152.58ドルで、潜在的な上昇率は19.05％となる。
- アナリストたちの合意によると、HF Sinclairに対する見通しは「アウトパフォーム」となっており、1年間の株価平均ターゲットは54.57ドルで、潜在的な下落率は57.42％である。
競合他社のメトリックスの要点
競合他社のメトリックスを要約したこのレポートは、Marathon Petroleum、Valero Energy、HF Sinclairの3社の重要な指標を詳細に調査し、各社の業界内での立場や市場のポジショニング、比較的なパフォーマンスを提供している。
| 会社名 | 合意 | 売上高成長率 | 総利益 | 自己資本利益率 |
|---|---|---|---|---|
| Phillips 66 | アウトパフォーム | 8.66% | 30.00億ドル | 3.42% |
| Marathon Petroleum | ニュートラル | 4.32% | 31.30億ドル | 6.85% |
| Valero Energy | アウトパフォーム | -4.68% | 14.30億ドル | 1.44% |
| HF Sinclair | アウトパフォーム | 0.16% | 8.9311億ドル | 1.50% |
要点：
Phillips 66は、競合他社に比べて売上高成長率と総利益で業界トップに立っている。自己資本利益率については、中位に位置している。
Phillips 66の背景
Phillips 66は、1日当たり180万バレル（mmb/d）という総原油スループット能力がある12の製油所を持つ独立系製油会社である。2023年、同社はカリフォルニア州ロデオにある製油所の運用を終了し、再生可能ディーゼル燃料の製造へと転換した。ミッドストリームセグメントには、幅広い輸送とNGL処理資産が含まれており、このセグメントには600 mbdのNGL分留能力と22,000マイルのパイプラインを保有するDCP Midstreamが含まれている。また、同社のCPChem化学合弁事業は、米国と中東に施設を運営しており、その主要製品はオレフィンとポリオレフィンである。
財務的な節目：Phillips 66の軌跡
時価総額：同社は他社平均を上回る高い時価総額を誇っており、これは相当な規模と強い市場認識を示している。
売上高成長率：同社は3か月間で目覚ましいパフォーマンスを見せた。2024年6月30日時点で、Phillips 66は8.66％という驚異的な売上高成長率を達成している。これは同社のトップラインの収益において相当な増加を意味している。エネルギーセクターの他の企業と比較した場合、同社の成長率は業界平均を上回っている。
純居高率：Phillips 66は、業界平均を上回る驚異的な純利益率を誇っており、その財務力が表れている。同社の純利益率は2.65％という驚異的な数字を記録しており、これは同社が利益を上げるために強力な努力をしていることを示している。
自己資本利益率（ROE）：Phillips 66のROEは、業界平均を上回る高い数字を記録しており、同社の強力な財務パフォーマンスを示している。同社のROEは3.42％という印象的な数字を記録しており、これは同社が自己資本を効果的に使っていることと強固な財務パフォーマンスを証明している。
資産利益率（ROA）：Phillips 66のROAは業界基準を上回っており、同社の驚異的な財務パフォーマンスを強調している。同社のROAは1.33％という印象的な数字を記録しており、これは同社が最適な収益を得るために資産を効果的に活用していることを示している。
債務管理：Phillips 66の負債対資本比率は業界平均を下回っている。同社の負債比率は0.68で、これは同社が債務に対して比較的に少なく依存していることを示しており、これによって債務と自己資本のバランスを強く保っている。投資家たちはこの点をポジティブに評価するだろう。
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この記事はBenzingaの自動生成コンテンツエンジンによって作成され、エディターによってレビューされました。
