Colgate-Palmolive（NYSE:CL）が2024年10月25日（金）に今四半期の決算を発表する準備を整えている。リリース前に投資家が知っておくべきことを簡単に紹介しよう。
アナリストの予想では、Colgate-Palmoliveの四半期純利益は株1本あたり0.88ドルになると推定されている。
Colgate-Palmoliveの株主たちは、予想を上回るニュースと、次の四半期に向けたポジティブな業績見通しを期待し、同社の発表を待ち遠しく思っている。
過去の業績に関して言えば、過去の業績だけでなく、将来の予測値が株価に大きな影響を及ぼすことも頭に入れておくべきだ。
過去の業績
前四半期、同社の四半期純利益は株1本あたり0.04ドル、予想を上回る結果となった。その結果、翌日には株価は0.0％下落した。
Colgate-Palmoliveのこれまでの業績と、その結果生じた株価の変動を見てみよう。
| 四半期 | 2024年第2四半期 | 2024年第1四半期 | 2023年第4四半期 | 2023年第3四半期 |
|---|---|---|---|---|
| EPS予想 | 0.87 | 0.76 | 0.85 | 0.80 |
| 実績EPS | 0.91 | 0.86 | 0.87 | 0.86 |
| 株価変動率 | 3.0% | 2.0% | 2.0% | -2.0% |
Colgate-Palmoliveの株の実績
10月23日時点で、Colgate-Palmoliveの株価は98.98ドルで取引されていた。過去52週間の間、同社の株価は37.67％上昇している。これらのリターンが大半がプラスになっていることを考慮すると、長期株主はこの決算発表に強気の姿勢を見せているだろう。
Colgate-Palmoliveの見解
投資家にとって、業界の市場センチメントと見込みを理解することは重要だ。ここではColgate-Palmoliveに関する最新の洞察について詳しく見ていこう。
Colgate-Palmoliveは、アナリストから総評で10件の評価を受けており、その結果は【買い】となった。1年間の平均株価予想は109.8ドルで、総評では10.93％の上昇が見込まれている。
競合他社の評価の分析
この比較は、業界の主要3社であるKimberly-Clark、Church & Dwight Co、Cloroxのアナリストの評価と1年間の平均株価予想に焦点を当て、各社の相対的な業績の見通しと市場の立ち位置について明らかにするものだ。
- Kimberly-Clarkに対してアナリストは、【引き続き中立的な】業績の見込みを持っており、1年間の平均株価予想は148.17ドルになっており、これは現在の株価から49.7％の上昇が見込まれている。
- アナリストの評価によると、Church & Dwight Coは1年間の平均株価予想が102.45ドルと、ポテンシャル3.51％の上昇が見込まれている【アンダーパフォーム】業績の見込みを持っている。
- Cloroxに対してアナリストは【中立的な】業績の見込みを持っており、1年間の平均株価予想は155.18ドル、現在の株価から56.78％の上昇が見込まれている。
競合他社の評価のまとめ
Kimberly-Clark、Church & Dwight Co、Cloroxの3社について、各社の重要指標が1つにまとめられ、各社の業界内での立場が明らかになっている。これらの指標は、各社の市場での立ち位置や比較的な業績について、重要な洞察を提供している。
| 企業 | 総評 | 売上高増加率 | 粗利益 | 自己資本利益率 |
|---|---|---|---|---|
| Colgate-Palmolive | 買い | 4.89% | 30.7億ドル | 414.16% |
| Kimberly-Clark | 中立 | -3.51% | 17.8億ドル | 74.93% |
| Church & Dwight Co | アンダーパフォーム | 3.92% | 71.21億ドル | 5.79% |
| Clorox | 中立 | -5.75% | 8.84億ドル | 103.10% |
要点のまとめ：
Colgate-Palmoliveは、競合他社と比較して粗利益および自己資本利益率が最も高く、売上高増加率に関しては中間に位置している。
Colgate-Palmoliveの紹介：詳細
1806年に設立されて以来、Colgate-Palmoliveは家庭用品およびパーソナルケア分野の主要プレイヤーとして成長してきた。同社は40％以上の売上を占める同社のオーラルケア製品の名前にちなんだブランドの他に、シャンプー、ボディソープ、制汗剤、および家庭用品を製造しており、これらの製品は200を超える国で販売されている。国際売り上げは同社の総収益の約70％を占めており、そのうち約45％が新興地域からのもの。また、同社は獣医と専門のペット小売店を通じて商品を販売しているペットフードメーカーHill’s（売上の約5分の1）も所有している。
キー指標：Colgate-Palmoliveの財務健全性
時価総額の分析：同社の時価総額は業界基準を上回っており、非常に大きいと言える。この数字は同社が非常に強いマーケットポジションを持っていることを示している。
売上高のトレンド：Colgate-Palmoliveの財務データを3か月間で見てみると、非常に良い話と言える。同社は、2024年6月30日現在、売上高の増加率が非常に高い4.89％を達成し、トップラインの収益が大幅に増加したことを示している。競合他社と比較すると、同社の成長率は消費者ステープル部門の業界平均を上回る結果となった。
純利益率：Colgate-Palmoliveの財務力が反映されたのが、同社の非常に高い純利益率だ。同社の純利益率は14.45％であり、これは業界平均を大きく上回る数字だ。同社は強い収益力とコスト管理能力を誇っている。
自己資本利益率（ROE）：Colgate-Palmoliveの財務力は、同社の非常に高い自己資本利益率（ROE）に示されている。同社のROEは414.16％であり、これは業界平均を大きく上回る数字だ。同社は資本の効率的な利用と強い財務基盤を示している。
総額利益率（ROA）：Colgate-Palmoliveの財務力は、同社の非常に高い総額利益率（ROA）で示されている。同社のROAは4.42％であり、これは業界平均を大きく上回る数字だ。同社は資産の効率的な利用と強い財務基盤を示している。
負債管理：Colgate-Palmoliveの負債比率は業界基準を上回っており、70.54となっている。この数字は同社が多額の負債を抱えていることを示しており、潜在的な財務上の課題を抱えている可能性がある。
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