ゴールドマン・サックスのアナリスト、WHR株（NYSE：WHR）について138ドルの価格ターゲットとともに買いのレーティングを再確認した（女性）Susan Maklari氏。
Whirlpoolは調整後の第4四半期の1株利益が4.57ドルと発表しました。これは、アナリストの予測額4.08ドルとFactSetのコンセンサス4.34ドルを上回っています。
アナリストのモデルに対する予想を上回る強いパフォーマンスは、調整後の税率が低くなっていることから生まれました。これにより結果に1.61ドルが加わり、その他の要因として利息費用などが0.22ドルを追加しました。
売上は18.7％減で、アナリストの予想-18.9％より僅かに良い結果で、0.01ドルが加算されました。ただし、これにはアナリストの6.0％と予想よりも118ベースポイント低い調整後のEBITマージンによって、収益が1.35ドル減少していることが部分的な相殺要因です。
結局のところ、この結果は、大手北米小売業者での大幅な在庫削減と、さらに続いている自由裁量の支出の弱さによって受けた影響が大きく、その結果製品のミックスと利益率に圧力がかかっているとのことです。
今後について、2025年の調整後EPSガイダンスは約10ドルに設定され、アナリストの予測額10.75ドルとコンセンサスの予想11.46ドルを下回っています。
北米MDA部門の収益は、アナリストの予想-2％より僅かに良い1％で前年同期比で減少し、アナリストはボリュームが比較的安定している一方で、価格 / ミックスの課題は前四半期と同様であると推定しています。
一方、小型家電の収益は6％増、アナリストの8％という予想に届かなかったようです。アナリストは、厳しい市場環境が部分的に強い直販と新製品の発売を相殺しました。
さらに、マーケティングと新製品への投資が、この部門のマージンを350ベースポイント低下させ、年間で127ベースポイント低下して12.5％になった、とアナリストは述べています。
同社は、Whirlpoolインドの保有割合の約31％を5.5億〜6億ドルで売却する予定で、この取引は2025年の中頃から遅くとも完成の予定です。
同社の経営陣は、2025年におよそ7億ドルの範囲で債務を削減し、1.1〜1.2十億ドルの近日満期を再融資するために売却益を使う予定です。
アナリストは、アメリカの需要についての最新情報、最近の新製品の発売の成功、価格の実現、インフレ、コスト削減などの要因、および潜在的な貿易措置の影響について情報を探しているとのことです。WHR 価格アクション：今週木曜日の発表時点で、Whirpoolの株は1株106.96ドルで17.58％安の取引が行われています。
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写真：Shutterstockより、Grzegorz Czapski撮影