Atlas Energy Solutions（NYSE:AESI）が2024年10月28日（月）に四半期決算を発表する準備を整えている。リリース前に投資家が知っておくべきことを簡単に紹介しよう。
アナリストの予想では、Atlas Energy Solutionsの1株当たりの利益（EPS）は0.40ドルと見込まれている。
Atlas Energy Solutionsの株を保有する投資家は、同社がこの予想を打ち破るだけでなく、今後の四半期に対するポジティブなガイダンス（予測）を提供すると発表することを期待しているだろう。
新たな投資家は、株価に最も影響を及ぼすのが利益の上下ではなく、ガイダンス（または予測）であるという点に留意すべきだ。
過去の業績
前回の決算では、同社はEPSを0.20ドル下回る結果となり、翌取引日に株価が5.63％上昇した。
Atlas Energy Solutions株の業績
10月24日時点でAtlas Energy Solutionsの株は19.63ドルで取引されている。過去52週間の間で株価は3.78％上昇している。これらのリターンが一般的にはポジティブなものなので、長期投資家は今回の決算に向けて期待感を抱いているだろう。
アナリストのAtlas Energy Solutionsに対する見方
投資家にとって、業界の市場センチメントと期待感を把握することは非常に重要だ。以下の分析は、Atlas Energy Solutionsに関する最新の見解を探るものだ。
Atlas Energy Solutionsはアナリスト6人からの評価を受けており、そのコンセンサス・レーティングはアウトパフォームである。株価の1年間の平均目標価格は25.67ドルで、これによりコンセンサスは30.77％の上昇ポテンシャルを示している。
業界内の同業他社とのアナリスト評価の理解
この比較では、Oceaneering International、Kodiak Gas Services、USA Compression Partnersのアナリスト評価と1年目の平均目標株価を探ることで、これら3社の市場ポジショニングとパフォーマンスの期待感についての洞察を得られるだろう。
- アナリストたちからのコンセンサス・アウトルックはOceaneering Internationalに買いであり、1年目の平均目標株価は29.0ドルで、これは47.73％の上昇ポテンシャルを示している。
- アナリストたちからのコンセンサス・アウトルックはKodiak Gas Servicesに買いであり、1年目の平均目標株価は34.25ドルであり、これにより74.48％の上昇ポテンシャルを示している。
- アナリストたちからのコンセンサス・アウトルックはUSA Compression Partnersに中立であり、1年目の平均目標株価は25.0ドルであり、これにより27.36％の上昇ポテンシャルを示している。
同業他社の要約
ピア解析の要約の中で、Oceaneering International、Kodiak Gas Services、USA Compression Partnersの重要な指標が紹介され、業界内での各社の立場が明らかになる。これにより、各社の市場の立ち位置と比較的な実績に関する貴重な洞察が得られる。
| 会社 | コンセンサス | 売上高成長率 | 粗利益 | 自己資本利益率 |
|---|---|---|---|---|
| Atlas Energy Solutions | アウトパフォーム | 77.71% | 6,035万ドル | 1.39% |
| Oceaneering International | バイ | 1.65% | 1,2021万ドル | 6.09% |
| Kodiak Gas Services | バイ | 52.31% | 1,1292万ドル | 0.55% |
| USA Compression Partners | 中立 | 13.72% | 9184万ドル | 21.53% |
ポイント：
Atlas Energy Solutionsは、同業他社の中で売上高成長率が最も低い。粗利益でも最下位に位置している。しかし、自己資本利益率に関してはトップに位置している。総じて、Atlas Energy Solutionsは同業他社と比べて中間に位置していると言えるだろう。
Atlas Energy Solutionsの紹介: さらに詳しく見ていく
Atlas Energy Solutions Incは、米国最大の油田であるテキサス州西部とニューメキシコ州のペルミアン盆地で、石油・天然ガス産業向けのプロッパントとロジスティクスのサービスを提供する企業である。プロッパントは、石油・天然ガス井戸から炭化水素を回収するために必要なものである。同社の砂の埋蔵量は100％がテキサス州のウィンクラー郡とウォード郡にあり、これはペルミアン盆地内に位置しており、同社の事業はプロッパントの生産と加工の施設で構成されており、テキサス州カーミット近くにある2つの施設とテキサス州モナハンズ近くにある3番目の施設が含まれている。
財務上の重要なポイント： Atlas Energy Solutionsの過去の道のり
時価総額の分析：同社の時価総額は業界平均を下回っているため、同社は同業他社に比べて比較的小さいと言えるだろう。これは、業界と比べて成長の潜在性や運営規模などの様々な要因に起因する可能性がある。
売上高のポジティブなトレンド：過去3ヵ月間のAtlas Energy Solutionsの財務状況を見てみるとポジティブなトレンドが見える。同社は2024年6月30日時点で売上高成長率が77.71%という著しく高い率を実現しており、これにより同社のトップラインの収益が大きく増加した。エネルギーセクターの他の企業と比較しても、同社は同業他社平均を上回る成長率を達成している。
純利益率：同社の純利益率は業界の基準を下回っており、利益をしっかり確保するための課題があることを示唆している。純利益率は5.16%であり、同社が効果的な原価管理に対する課題に直面している可能性がある。
自己資本利益率（ROE）：同社のROEは業界平均を下回っており、そのため効果的に自己資本を利用することに関して課題があると言える。同社のROEは1.39%であり、株主に最適なリターンを提供するための障壁がある可能性がある。
総資産利益率（ROA）： Atlas Energy SolutionsのROAは業界平均を下回っており、資産の効果的な利用に関して課題があることを示唆している。同社のROAは0.76％であり、同社が最適な財務リターンを実現するための障壁がある可能性がある。
債務管理： Atlas Energy Solutionsの負債比率は業界平均を下回っており、債務資金に対する依存度が低く、慎重な財務アプローチが取られていることを反映している。
Atlas Energy Solutionsのすべての決算発表情報を追跡するには、当社のサイトの決算カレンダーをご覧ください。
本記事はBenzingaの自動コンテンツエンジンによって生成され、編集者によって審査されました。
