F5（NASDAQ：FFIV）は、2024年10月28日（月）に四半期決算を発表する準備を進めている。今回の発表を前にして株主が心に留めておくべきことについて、以下で簡単に説明したい。
アナリストは、F5が1株当たり3.45ドルのEPSを報告すると予想している。
F5のブルたちは、会社がこの予想を超えただけでなく、新四半期に向けたポジティブなガイダンスや予測された成長を提供すると発表することを期待しているだろう。
新規投資家は、株価の変動を最も大きくするのは、利益の上昇や下落ではなく、その会社が発表するガイダンス（または予測）であることに注意する必要がある。
F5の過去の決算について
先四半期、同社はEPSを0.40ドル上回る結果を出しており、このニュース発表翌日には株価が12.99％上昇した。
F5の過去のパフォーマンスと、それに伴う株価の変動について見てみよう。
| 四半期 | 2024年第3四半期 | 2024年第2四半期 | 2024年第1四半期 | 2023年第4四半期 |
|---|---|---|---|---|
| EPSの見通し | 2.96 | 2.86 | 3.04 | 3.21 |
| 実績EPS | 3.36 | 2.91 | 3.43 | 3.50 |
| 株価変動率 | 13.0% | -9.0% | 1.0% | 2.0% |
F5株のパフォーマンス
10月24日時点でF5株は213.57ドルで取引されている。過去52週間の間では、株価は44.71％上昇している。これらのリターンが一般的にポジティブであることから、長期的な株主は今回の決算発表に対して期待感を抱いているだろう。
F5の株に関するアナリストの見解
投資家にとって、業界内での市場の動向と期待感を理解することが重要だ。以下の解析がF5についての最新の洞察を提供する。
F5をカバーする7つのアナリストの評価で、同社は中立を示すコンセンサス・レーティングを持っている。1年間の平均株価ターゲットは211.0ドルで、潜在的な株価下落率は1.2％を示している。
業界内の主要プレイヤーの解析
この比較では、業界の主要3社であるJuniper Networks、Ubiquiti、Cienaのアナリスト評価と1年間の平均株価ターゲットに焦点を当て、各社の相対的なパフォーマンスの期待と市場でのポジショニングについて明らかにする。
- アナリストの間では、Juniper Networksが中立の軌道を維持しており、1年間の平均株価ターゲットは40.0ドルで、潜在的な株価下落率は81.27％を示している。
- Ubiquitiは、アナリストから「買い」のコンセンサスを獲得、1年間の平均株価ターゲットは172.0ドルで、潜在的な株価下落率は19.46％を示している。
- Cienaは、アナリストによると中立的な状況を維持しており、1年間の平均株価ターゲットは63.79ドルで、潜在的な株価下落率は70.13％を示している。
業界内の主要プレイヤーの解析サマリー
この解析サマリーは、業界内でのJuniper Networks、Ubiquiti、Cienaの関連するポイントを示し、各社の業界内での立ち位置と比較的パフォーマンスに関する貴重な洞察を提供している。
| 会社 | コンセンサス | 売上高成長率 | 総利益 | 自己資本利益率 |
|---|---|---|---|---|
| F5 | 中立 | -1.02% | 559.07百万ドル | 4.85% |
| Juniper Networks | 中立 | -16.82% | 688.50百万ドル | 0.76% |
| Ubiquiti | 買い | 3.33% | 204.14百万ドル | 171.67% |
| Ciena | 中立 | -11.76% | 403.94百万ドル | 0.49% |
要点
F5は、売上高成長率に関しては、僅かながらの下落なものの、業界内の主要プレイヤーの中では中間にランクインしている。総利益に関しては、F5はトップにランクインしており、強力な業績を示している。自己資本利益率に関してもF5はトップにランクインしており、株主資本を効率的に活用していることを示している。
F5について
F5はアプリケーション配信コントローラーマーケットのリーダー企業であり、セキュリティ、アプリケーションのパフォーマンス、自動化のための製品を提供している。同社の3つの顧客垂直は、エンタープライズ、通信事業者、政府機関である。売上は、ソフトウェアの採用によって製品事業にトレンドすることから、同社のサービス事業と製品事業の収益は均等に分かれている。シアトルを拠点とする同社は1996年に設立され、約6,500人の従業員を抱え、収益の約55％を米州、約25％をEMEA地域、約20％をAPAC / 日本地域で獲得している。
F5：財務概要
時価総額の分析業界の標準以下のF5の時価総額は、同社が業界内の主要プレイヤーと比較して規模が小さいことを反映している。このことは、同社の成長期待や業務能力など、いくつかの要因に帰せられる可能性がある。
負の売上動向 F5の財務状況を3ヶ月間見てみると、いくつかの課題が浮き彫りになる。2024年6月30日時点では、同社の売上高成長率は約-1.02％の下落を経験しており、上位レベルの収益が減少していることが分かる。業界内の他社と比較しても、情報技術部門の主要プレイヤーの平均よりも高い成長率を記録している。
純利益率 F5の純利益率は業界の標準を上回っており、同社の優れた財務パフォーマンスを示している。同社の純利益率は20.72％で、コストを効果的に管理し、収益性を確保している。
自己資本利益率（ROE） F5のROEは業界標準を超えており、同社の優れた財務パフォーマンスを示している。同社のROEは4.85％で、株主の自己資本を効果的に利用している。
総資産利益率（ROA） F5のROAは業界基準を超えており、2.67％に達している。これは資産の効率的な運用と財務健全性を示している。
債務管理 F5の債務比率は0.09という業界平均以下の数値であり、同社は債務管理のバランスの取れたアプローチを示している。
F5のすべての決算発表を追跡するには、当社のサイトの決算カレンダーをご覧ください。
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