エイブリーデニソン（Avery Dennison）は2024年10月23日（水）に四半期決算を発表する準備をしている。発表前に投資家が心に留めておくべきポイントを簡単に紹介しよう。
アナリストは、エイブリーデニソンが1株あたり2.33ドルのEPS（1株当たり利益）を報告すると予測している。
この発表には期待が高まっており、投資家は予想を上回る利益と、次の四半期に向けたポジティブな業績予測について発表されることを期待している。
新規投資家の皆さんは、利益の業績が重要である一方、市場の反応はしばしば予測によってもたらされることを理解しておくべきだ。
過去の利益業績
前回の決算発表では、同社はEPSを株当たり0.16ドル上回る利益を報告し、翌取引日には株価が2.62%下落した。
それではエイブリーデニソンの過去の業績と、それに伴う株価の変動を見てみよう。
| 四半期 | 2024年第2四半期 | 2024年第1四半期 | 2023年第4四半期 | 2023年第3四半期 |
|---|---|---|---|---|
| EPS予想 | 2.26 | 2.15 | 2.17 | 2.1 |
| EPS 実績 | 2.42 | 2.29 | 2.16 | 2.1 |
| 株価変動率 | -3.0% | 2.0% | 0.0% | 1.0% |
エイブリーデニソンの株価分析
10月21日時点でエイブリーデニソンの株価は215.41ドルで取引されている。過去52週間の間に株価は25.93%上昇している。これらのリターンは概してプラスであるため、長期保有株主は今回の決算発表を前向きに受け止める可能性が高い。
アナリストが語るエイブリーデニソン
投資家にとって、業界の市場センチメントと期待についての情報を把握しておくことは非常に重要なことだ。この分析ではエイブリーデニソンについての最新の洞察について説明する。
エイブリーデニソンのコンセンサス・レーティングはアウトパフォームで、これは7人のアナリストのレーティングから導き出されたもの。一株当たり1年後の平均株価予想は248.43ドルで、現在の株価から15.33%上昇すると予測されている。
同業他社とのアナリスト評価の比較
この分析では、エイブリーデニソンを含む3つの主要業界プレーヤーであるInternational Paper、Packaging Corp of America、Graphic Packaging Holdingのアナリスト評価と平均1年間の株価ターゲットについて掘り下げてみよう。
- アナリストの間で勢いづいているのはInternational Paperで、平均1年間の株価ターゲットは1株52.5ドルと予想されており、潜在的なダウンサイドは75.63%。
- Packaging Corp of Americaについては、アナリストは同様に買いの軌道で、平均1年間の株価ターゲットは1株226.4ドルで、潜在的な上昇は5.1%。
- Graphic Packaging Holdingに対しては、アナリストの間でアウトパフォームの軌道が共有されており、平均1年間の株価ターゲットは1株33.0ドルとなっており、潜在的なダウンサイドは84.68%。
同業他社との比較
この記事の最後には、同業他社であるInternational Paper、Packaging Corp of America、Graphic Packaging Holdingの関連する重要な指標をまとめた比較表が記載されている。それぞれの指標について探求し、各社の業界内での立場と、他社との比較的な業績に関する貴重な洞察を提供する。
| 会社 | コンセンサス | 収益成長 | 粗利益 | 自己資本利益率 |
|---|---|---|---|---|
| Avery Dennison | アウトパフォーム | 6.93% | 6.627億ドル | 7.87% |
| International Paper | 買い | 1.11% | 13.7億ドル | 5.91% |
| Packaging Corp of America | 買い | 6.31% | 4.377億ドル | 4.84% |
| Graphic Packaging Holding | アウトパフォーム | -6.48% | 4.81億ドル | 6.70% |
要点：
エイブリーデニソンは同業他社の中で収益成長率が最も高く、粗利益も最も多い。一方で自己資本利益率は同業他社に比べて最も低い。総じてエイブリーデニソンは、同業他社と比較して収益成長率と粗利益の面では上位に位置しているが、自己資本利益率の面では下位に位置している。
エイブリーデニソンの背景
エイブリーデニソンは感圧材、商品タグ、およびラベルを製造している。同社はまた、RFID（電波を使ってデータを送受信する技術）のインレイとラベルを製造する特殊コンバーティング（物性変換）事業も行っている。エイブリーデニソンは米国外で多額の収益を得ており、国際事業は売上の大部分を占めている。
エイブリーデニソン：財務業績の解剖学
時価総額のハイライト：同社の時価総額は業界平均を上回っている。これは同社が有力な企業であり、市場での認知度が高いことを示している。
収益成長：エイブリーデニソンの3カ月間の著しい業績は明らかである。2024年6月30日時点で、同社の収益成長率は6.93%という印象的な数字が報告されている。これにより、同社の売上高が大幅に増加したことが示されている。同社は材料部門の同業他社の中での平均よりも高い成長率を達成し、投資家の期待を上回ったと言えよう。
純利益率：エイブリーデニソンの純利益率は業界平均を下回っており、収益性の向上には課題があると示唆している。純利益率は7.91%であり、同社は適切なコスト管理に課題を抱えている可能性がある。
自己資本利益率（ROE）：同社の自己資本利益率（ROE）は業界の基準を下回っており、資本を効率的に活用するための課題があることを示唆している。同社のROEは7.87%であり、株主に対する十分なリターンを得るために課題を抱えている可能性がある。
総資産利益率（ROA）：同社の総資産利益率は業界の基準を下回っており、資産を効率的に利用するための課題があることを示唆している。同社のROAは2.14%であり、資産から十分なリターンを得るために課題を抱えている可能性がある。
債務管理：同社の負債に対する自己資本比率は業界平均を下回っており、負債資金に依存せず、より慎重な財務的アプローチを取っていることを示している。
エイブリーデニソンのすべての決算発表を調査するには、当社のウェブサイトで同社の決算カレンダーをご覧ください。
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