Crane Holdings（NYSE:CR）は、10月28日（月）に四半期決算を発表する準備を進めている。ここでは、リリース前に投資家が知っておくべきことを簡単に紹介しよう。
アナリストが見積もるところによると、Crane Holdings の一株当たり利益（EPS）は1.31ドルとなる見込みだ。
Crane Holdings の投資家は、同社の発表を心待ちにしており、予想を上回る決算と、来四半期へのポジティブな見通しを期待している。
新規投資家にとって、過去の業績だけでなく、将来の事業予測も株価に大きな影響を与えることに注目する価値がある。
決算実績
ここ最近の決算で同社は、1株当たり利益（EPS）が0.07ドル上回る好決算を出し、その結果翌日には株価が4.84%下落した。
ここで、Crane Holdingsのこれまでのパフォーマンスとその結果が見てみよう。
| 四半期 | 2024年Q2 | 2024年Q1 | 2023年Q4 | 2023年Q3 |
|---|---|---|---|---|
| EPSの見通し | 1.23 | 1.12 | 0.82 | 0.87 |
| EPSの実績 | 1.30 | 1.22 | 0.90 | 1.03 |
| 株価変動率（％） | -5.0% | 6.0% | 8.0% | 14.000000000000002% |
Crane Holdingsの株式の市場パフォーマンス
2024年10月24日時点でCrane Holdingsの株価は150.52ドルで取引されている。過去52週間で株価は60.95%上昇している。これらのリターンが一般的にプラスになっていることから、同社の長期投資家たちはこの決算に楽観的な姿勢を示すだろう。
アナリストによるCrane Holdingsに関する洞察
投資家にとって、業界の市場のセンチメント（感情）と期待を掴むことは非常に重要だ。ここで行われる分析では、Crane Holdingsに関する最新の洞察を探求する。
Crane Holdingsのコンセンサス評価は「Buy（買い）」で、3つのアナリスト評価から導き出されたものだ。1年間の平均株価予測は177.33ドルで、17.81%の上昇余地を示している。
同業他社との格付けの比較
この比較では、Donaldson、Middleby、そしてFlowserveのアナリスト評価と1年間の平均株価予測を探求することで、相対的なパフォーマンスの期待と市場でのポジショニングについて洞察が得られる。
- Donaldsonはアナリストによるとナイトラル（中立）の格付けを維持し、1年間の平均株価予測は71.0ドルとなっており、これは52.83%の下落を示している。
- 現在のところ、Middlebyに対してはアナリストから「Buy（買い）」の投資軌道が推奨されており、1年間の平均株価予測は154.25ドルとなっており、2.48%の上昇を示している。
- 現在のところ、Flowserveに対してはアナリストから「Buy（買い）」の投資軌道が推奨されており、1年間の平均株価予測は59.2ドルとなっており、60.67%の下落を示している。
要点：同業他社との比較
この要約には、Donaldson、Middleby、Flowserveの3社の重要な指標が示されており、この3社の業界内での立場と、それぞれの市場でのポジショニング、相対的なパフォーマンスが見えてくる。
| 企業 | コンセンサス | 売上成長率 | 粗利益 | 自己資本利益率 |
|---|---|---|---|---|
| Crane | Buy | 14.05% | 2.239億ドル | 4.98% |
| Donaldson | Neutral | 6.36% | 3.348億ドル | 7.38% |
| Middleby | Buy | -4.66% | 3.7964億ドル | 3.43% |
| Flowserve | Buy | 7.08% | 3.661億ドル | 3.70% |
要約：
Crane Holdingsは粗利益で同業他社をリードしているが、売上成長と自己資本利益率では中途半端な数字となっている。
Crane Holdingsの詳細
Craneは、弁、ポンプ、航空宇宙部品、ガラス繊維強化プラスチックパネルなど、幅広い製品を製造する多角的工業企業だ。同社の事業は3つのセグメントに分かれており、航空宇宙およびエレクトロニクス、プロセスフローテクノロジー、そしてエンジニアリング材料となっている。Craneは2023年に約21億ドルの売上を生み出した。
Crane Holdingsの財務パフォーマンスの詳細
時価総額の分析：同社の時価総額は、業界全体の平均を下回っている。これは、同社が競合他社に比べて相対的に小さいことを示している。これは、企業の成長の潜在性やその経営規模など、様々な要因によるものだろう。
売上成長率：Crane Holdingsは、直近3ヵ月間で好成績を収めている。2024年6月30日時点で同社は、売上成長率が約14.05%という堅調な数字を達成している。これは、同社のトップラインの収益が大幅に増加したことを示している。 産業部門全体と比較した場合、同社は他の競合他社よりも、平均よりも高い成長率でリードしていることがわかる。
純利益率：Crane Holdingsの純利益率は業界平均を下回っており、同社が収益性を維持する上での難題が待ち受けている可能性を示している。同社の純利益率は12.32%であり、効果的なコスト管理を行うための課題があるかもしれない。
自己資本利益率（ROE）：Crane HoldingsのROEは、業界平均を上回っている。同社のROEは強い数字で、4.98%という数値であり、同社が自己資本を効果的に活用し、強い財務パフォーマンスを示していることを示している。
総資産利益率（ROA）：Crane HoldingsのROAも業界平均を上回っている。同社のROAは強い数字で、2.91%という数値であり、同社が効果的に資産を活用し、強い財務パフォーマンスを示していることを示している。
債務管理：Crane Holdingsは、債務比率が平均以下であることを示している。同社の債務比率は0.26であり、均衡の取れた債務管理を行うための慎重な金融戦略を採用しているということを示している。
Crane Holdingsの決算発表を追跡するには、当社のウェブサイトにある決算カレンダーをご覧ください。
この記事はBenzingaの自動コンテンツエンジンによって生成されたものであり、編集者がレビューを行っています。
