スタンレー・ドルッケンミラー氏率いる家族オフィスであるデュケイン（Duquesne）が、最新の13Fファイリングによると、Nvidia（NASDAQ:NVDA) と Palantir Technologies Inc.（NASDAQ:PLTR）の2銘柄を売却した。
出来事 ドルッケンミラー氏のデュケインファミリーオフィスは、3Q中にNvidiaの株式を全て売却し、Palantirの保有株式を95%減らした。
これは、NvidiaとPalantirが今年熱い銘柄となっていたことに続く出来事だ。Nvidiaの株式は2024年については187%近く急騰し、一方でPalantirの株式は3月中に386%を超す利益を出した。
なぜデュケインがこの2つのホットなAI銘柄を売却したのかは明らかではないが、その背景には利益確定があったとみられる。
NvidiaとPalantirの割高な評価が、デュケインが保有を削減する要因にもなっていた可能性がある。Nvidiaの直近12ヶ月（TTM）の株価収益率（P/E）は55.21であり、Palantirの場合は403.45である。
一方で、ドルッケンミラー氏は、今年株価が112%上昇した企業であるTeva Pharmaceutical（NYSE:TEVA）における自身の出資を増やしている。
同社のブランドネーム製品への戦略的シフトと、麻薬訴訟の解決が、同社の最近の成功要因である。
ドルッケンミラー氏のファンドは、9月末の四半期において、Tevaの株式142万7950株を追加、同社の回復と成長の可能性に対する彼の信頼を示している。
なぜ重要か ドルッケンミラー氏は、ジョージ・ソロス氏の弟子であり、しばしば個別企業ではなく業界のトレンドに大きなベットを賭けることでマクロ経済の投資戦略で名高い。
彼がAIから医薬品に方針を転換するという最近の決定は、彼の投資焦点が大きく変わったことを示している。今年初め、ドルッケンミラー氏は、半導体業界の巨人であるBroadcom Inc.（NASDAQ:AVGO）の自社株式の保有を増やすと発表し、高成長分野への彼の関心を示していた。
2月には、ドルッケンミラー氏のファンドは、Alphabet Inc.（NASDAQ:GOOG）（NASDAQ:GOOGL）やAmazon.com Inc.（NASDAQ:AMZN）の株式を売却し、一方でMicrosoft Corp.（NASDAQ:MSFT）やNvidiaなどのAIリーダーに資金を投入した。
AIに対する彼の上昇志向にも関わらず、ドルッケンミラー氏の最近の行動は、特にその業界の中で大幅な利益を出している企業群への、ヘルスケア分野への戦略的リアライメントを示唆している。
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