Centene（NYSE：CNC）が、2024年10月25日（金）にも最新四半期決算を発表する見込みだ。ここでは発表前に投資家が知っておくべきことを紹介しよう。
アナリストの推定によると、Centeneの四半期純利益1株当たり（EPS）は1.42ドルになるという。
Centeneの投資家は、同社の発表を心待ちにしており、予想を上回る発表と、次の四半期に向けたポジティブな指標を望んでいる。
新規投資家には、過去の業績だけでなく、将来の業績見通しも株価に強い影響を与えることを理解しておくと良い。
利益の過去数
先の四半期、同社は1株当たり0.35ドルを上回るEPSを報告し、その翌日株価は0.0％下落した。
それではCenteneの過去の業績と株価の変動を見てみよう。
| 四半期 | 2024年第2四半期 | 2024年第1四半期 | 2023年第4四半期 | 2023年第3四半期 |
|---|---|---|---|---|
| EPS予想 | 2.07 | 2.08 | 0.43 | 1.57 |
| 実績EPS | 2.42 | 2.26 | 0.45 | 2 |
| 株価変動率 | 8.0% | -2.0% | 0.0% | -1.0% |
Centene株のパフォーマンス
10月23日時点でCenteneの株価は59.82ドルで取引されている。過去52週間の間に、株価は7.51％下落している。これらのリターンが一般的に負の場合、長期的な株主たちはこの決算発表に少し不満があるのかもしれない。
アナリストのCenteneに対する評価
投資家にとって、業界の市場センチメントと期待を把握することは重要だ。この記事ではCenteneに関する最新のインサイトについて探る。
アナリストはCenteneに対して合計12の評価を与えており、コンセンサス評価は「アウトパフォーム」だ。1年間の株価ターゲットの平均は90.67ドルで、これは約51.57%の上昇が見込まれることを示している。
競合他社との比較
この分析では、Molina Healthcare、HealthEquity、Alignment Healthcareの株価予測とアナリストの評価を掘り下げ、この3社の相対的なパフォーマンス期待と市場でのポジショニングについて考察する。
- アナリストによると、Molina Healthcareは「アウトパフォーム」の軌道を選択しており、1年間の株価ターゲットの平均は377.14ドルで、これは530.46%の上昇が見込まれる。
- アナリストのコンセンサス見通しは、HealthEquityに対しても「アウトパフォーム」の軌道を選択しており、1年間の株価ターゲットの平均は102.14ドルで、これは70.75%の上昇が見込まれる。
- 現在のところ、Alignment Healthcareに対してもアナリストたちは「買い」の軌道を選択しており、1年間の株価ターゲットの平均は10.0ドルで、これは83.28%の下落が見込まれる。
競合他社の比較分析のまとめ
この競合他社分析の要約は、Molina Healthcare、HealthEquity、Alignment Healthcareの重要な指標を詳しく検証し、それぞれが業界内でどのような立ち位置にあり、市場でのポジショニングと比較的なパフォーマンスについて有益なインサイトを提供している。
| 会社 | コンセンサス | 売上成長率 | 総利益 | 自己資本利益率 |
|---|---|---|---|---|
| Centene | アウトパフォーム | 5.92% | 4430000000 | 4.22% |
| Molina Healthcare | アウトパフォーム | 18.65% | 1210000000 | 6.45% |
| HealthEquity | アウトパフォーム | 23.15% | 204050000 | 1.68% |
| Alignment Healthcare | バイ | 47.34% | 75970000 | -18.86% |
まとめ：
Centeneは、競合他社の中で売上成長率が中程度となっている。同社は総利益率が最も高い。Centeneの自己資本利益率は競合2社よりも低いが、1社よりは高い。
Centeneの概要：詳細分析
Centeneは、Medicaid、Medicare、個人取引所など、政府保険に焦点を当てたマネージド・ケア組織である。2023年6月現在、Centeneは2400万人の医療メンバーをサービスしており、そのほとんどは、Medicaid（メンバーシップの67％）、個人取引所（14％）、Medicare Advantage（6％）に所属している。同社はまた、Medicare Part D製薬プログラムを利用して、従来のMedicareユーザーにもサービスを提供している。
Centeneの経済的影響：分析
時価総額分析：同社の時価総額は、業界平均を下回る水準となっている。これには成長の期待や運用能力などの要因が関係している。
売上成長：過去3か月間におけるCenteneの売上成長は顕著である。2024年6月30日現在、同社は売上成長率を約5.92％達成している。これは同社のトップラインの収益が実質的に増加していることを示している。同社の業界平均を下回る成長率であることから、同社はヘルスケア部門の業界平均を下回った成長率であると言える。
純利益率：Centeneの純利益率は業界基準を下回っている。同社の純利益率は2.88%となっており、これは同社が効果的なコスト管理に苦労している可能性を示している。
自己資本利益率（ROE）：CenteneのROEは業界平均を上回っており、同社は資本利益率を効果的に利用していることがわかる。同社のROEは4.22%となっており、これは同社が資本利益を効果的に利用していることを示している。
総資産利益率（ROA）：CenteneのROAは業界平均を上回っており、同社は資産を効果的に利用していることがわかる。同社のROAは1.38%となっており、これは同社が資産を効果的に利用していることを示している。
負債管理：Centeneの負債比率は、業界の標準を上回っており、0.64となっている。このことから、同社は多額の負債を背負っていることがわかるが、これは財務上の潜在的な課題を示している。
Centeneの決算発表を追跡するには、当社サイトの決算カレンダーをご覧ください。
この記事はBenzingaの自動コンテンツエンジンによって生成され、編集者によってレビューされました。
