パランティア、業界平均のほぼ3倍の高額：過熱状態の中でPLTR株が395％以上急伸

Palantir Technologies Inc（NASDAQ：PLTR）の株は、2025年の収益に対して約172倍の価格で取引されており、これは今年に入ってから約395％のリターンを記録している。このため、この株はS&P500を上回るパフォーマンスを示している。その一方で、株価が非常に高くなっていることに対して懸念が広がっており、潜在的な過剰買い条件に対する警戒感が一部アナリストから示されている。

出来事 Palantirの株は、2025年の収益に対する約172倍の価格で取引されていると、Benzinga Proのデータが述べている。同時に、同社の仲間企業の平均フォワードP/E（株価収益率）は59.440倍であり、PLTRの株は同業他社の平均より約3倍高いということになる。

日足の移動平均線のテクニカル分析を見ると、株価は強い上昇トレンドを示している。

木曜日、この銘柄は1株82.41ドルで取引を終えている。これは同社の8日と50日の単純移動平均のそれぞれ78.50ドルと74.57ドルを上回っている。なお、株価は1株の50日移動平均（61.73ドル）と、200日移動平均（36.13ドル）ともに上回っているという。

一方で、71.99の相対力指数（RSI）は、この銘柄が過剰買い状態にあり、価格が修正に向かう可能性があることを示唆している。

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なぜ重要か Palantirの株について、20人のアナリストの評価に基づくターゲット株価は1株35.58ドルとなっており、これは「売り」というコンセンサスであるとBenzingaは伝えている。

Benzingaが追跡するすべてのアナリストの中で最も高い株価ターゲットは、12月19日にUBSが発表した「中立」評価とともに80ドルとなっている。UBSはPalantirのAI駆動型の成長の可能性に対しては楽観的でありながらも、同社の評価が非常に高いためにリスクを回避する姿勢を崩していない。UBSは、2025年の見積もりによると、同社の評価が収益の49倍とフリーキャッシュフローの124倍という点で現状のものと一致しないと考えているという。 それでもなお、同社の印象的な成長と機関投資家の関心の増加は、潜在的な将来の投資機会を見据えてこの株を見続けるべき理由になる、とUBSは語っている。

11月25日に発表された「アウトパフォーム（投資対象銘柄以上）」評価とともに、1株75ドルの株価ターゲットを持つウェッブッシュのアナリストDan Ives氏は、Palantirに対して強気の見通しを示している。 Ives氏は、2025年にはAIへの支出が急増すると予想している。 Ives氏は、AI革命におけるPalantirのリーディングカンパニーとして、「AIのメッシ」としてこの企業を称賛している。 Ives氏は、Palantirの製品の利用用途の拡大、拡がるパートナーエコシステム、および同社のエンタープライズAIソリューションへの需要の増加を強調している。

ウェッブッシュのアナリストは、1株44ドルの株価ターゲットを維持しながらも、同社の株について「アンダーパフォーム（投資対象銘柄以下）」評価を発表した。 この増額は、ソフトウェアセクター全体の多角的な成長を反映したものだ。 Mizuhoは、ソフトウェアの成長を駆動する主要なトレンドとして、デジタルトランスフォーメーション、AI、データ分析、クラウドマイグレーション、DevOps、およびサイバーセキュリティを挙げている。 リスクとリターンのバランスは改善されているが、Mizuhoによると、ソフトウェアセクターには引き続き魅力があるとのこと。

1株7.5ドルの最低ターゲット株価が、Wolfe Researchによって2018年8月8日に発表された。 UBS、Mizuho、Bairdの3社による1株64.67ドルという株価ターゲットの平均は、PLTRにとってはマイナス20.96％のリターンを示している。

株価の変動保有株１株あたりの前場での下落率は0.41％で、81.81ドルになっている。一方で、Invesco QQQ Trust, Series 1（NASDAQ：QQQ）も0.2％減の528.55ドルとなっている。

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