トレーダーの皆さん、おはようございます。本日の『Market Clubhouse Morning Memo』では、SPDR、Invesco、Apple (NASDAQ:AAPL)、Microsoft (NASDAQ:MSFT) 、NVIDIA (NASDAQ:NVDA)、Alphabet (NASDAQ:GOOGL)、Meta (NASDAQ:META)、そしてTesla (NASDAQ:TSLA) について解説していきます。
価格、出来高、およびオプションの流れを考慮に入れた当社独自のフォーミュラによって、これらの価格レベルが決定されています。これらのレベルは毎日更新され、市場が開始する前にすべてのクラブハウスメンバーと共有されます。
これらの株を注意深くモニタリングし、値動きが可能性を打ち砕くかもしれないブレイクアウトまたはリバーサルに備えてください。相場の流れに基づいて戦術を常に微調整できるようにしておきましょう。それでは、早速銘柄分析に入りましょう。
SPDR S&P 500 ETF トラスト
SPDR S&P 500 ETF トラスト（SPY）（NYSE:SPY）は現在、592.00ドルの水準近くで取引されており、本日のセッションにおいて重要なエリアに位置しています。もしブルたちがこのラインの上で制御を維持することに成功すれば、上昇の最初のターゲットは593.73ドルとなり、それが実現すればバイの勢いが増強することを示すでしょう。正規取引時間中にこのレベルが保たれた場合、購入者は価格を596.57ドルに押し上げる可能性が高いです。596.57ドル以上の鉄売買が持続すると、強気の598.04ドルの範囲が焦点に来るでしょう、そしてその先は、総じて市場のセンチメントが一致すれば599.24ドルまで値を上げることができるでしょう。
一方で、592.00ドルのサポートレベルを保持できなかった場合、それは売り手たちに自信を与えることになるでしょう。次に起こりうるのは589.71ドルを試すことです。もしこのラインの下で売り手たちが活発なら、さらに587.31ドルまで下がることもあり得ます。このレベルを下回ると、売り圧の強まりにより、1日の中での潜在的なベアのターゲットである584.68ドルまで下がります。
Invesco QQQ トラスト シリーズ1
Invesco QQQ トラスト シリーズ1（QQQ）（NASDAQ:QQQ）は504.44ドルの重要な水準を前後しており、これはブルたちが守るために重要なエリアです。このサポートを持続させることによって、506.68ドルまでの上昇に舞台が設定され、そこから継続的な買いが株の利益を拡大する可能性があります。 509.87ドル以上のブルの勢いのブレイクアウトは、511.53ドルに近づく可能性があり、1日の最高のブルターゲットである513.64ドルまでの上昇も期待されます。
逆に、504.44ドルのサポートを保持できなかった場合、制御は売り手に移ります。最初に502.65ドルまで下がり、その後は501.07ドルまでさらに下がることになるでしょう。続く下落の勢いがあると、499.44ドルまで下がることもありますが、もし売りが活発化した場合、セッション中には171.14ドルの低いベアターゲットがテーブルに乗るでしょう。
Apple Inc.
Apple（NASDAQ:AAPL）は229.03ドル近くで取引されており、この水準をブルたちが守るためには上昇の勢いを維持する必要があります。もし購入者が成功すれば、230.25ドルへの動きが期待され、強い購入の動きを受けて231.76ドルまでの継続的な上昇が見込まれます。このレベルを断固として上回ることで、特に広範囲の市場環境が持続的な買いを支えるならば、233.28ドルまで上昇することができます。
もし229.03ドルのサポートレベルを保持できなかった場合、ベアが制御を奪い227.82ドルを試すことになるでしょう。このレベルを下回ることで、さらに226.90ドルまで下がることもあり、またその先には226.08ドルまで下がる可能性もあります。ベアの勢いが続くと、価格は225.31ドルまで下がるかもしれません。
Microsoft Corp.
Microsoft（NASDAQ:MSFT）は現在、416.32ドル近くに位置しており、これは注目すべき重要なレベルです。このポイントよりも高くをキープすることができると、それは強気の勢いを生み出し、417.25ドルをテストする可能性があります。このエリアの強持を持続させることで、購入者が価格をさらに押し上げて419.17ドルまで上昇させることもあり、もし買い手が優勢ならば、予測されたセッションにおける最高のブルターゲットである420.26ドルまで株価を押し上げることができるでしょう。
416.32ドルのサポートレベルをキープできなかった場合、ベアたちによる売りが活発化し、414.56ドルまで売り込むことになるでしょう。もし売り圧が続けば、次に413.14ドルまで下がることになります。このエリアを下回ると、低いベアターゲットである410.64ドルまでの下落が起こり得るでしょう。
NVIDIA Corporation
NVIDIA（NASDAQ:NVDA）は144.21ドル近くに位置しており、本日のセッションにとって重要なキーレベルです。ブルたちは価格を145.61ドルにアップさせる必要があります。その後、続く購入が株価を147.06ドルまで上げ、さらなるモメンタムが148.52ドルの上昇に繋がります。もし感情がセッションを支配しているなら、その先には150.32ドルまで上昇する可能性があります。
もし144.21ドルがサポートとして機能しなかった場合、ベアは株価を142.35ドルまで押し下げるでしょう。このレベルを割ると、141.21ドルまで下がるかもしれませんし、もしそれが実現すると、その先には140.28ドルまで下がる可能性もあります。売りの勢いが加速した場合、株価は139.42ドルまで下がるかもしれません。
Alphabet Inc Class A
Alphabet（NASDAQ:GOOGL）は175.12ドル近くで取引されており、ブルたちが守るのに重要なレベルです。もし彼らが成功すれば、上昇に176.23ドルまでの動きが起こり、継続的な強みによって177.28ドルまで上昇する可能性があります。さらに、市場全体のポジティブなセンチメントがこの強気の動きを後押しする可能性があります。
もし175.12ドルのサポートとして機能しなかった場合、ベアたちは価格を174.01ドルに押し下げる可能性があります。さらなる売り込みが続けば、172.28ドルをテストすることになり、もしベアの勢いがセッション中に加速した場合、その先には171.14ドルまで下げる可能性があります。
Meta Platforms Inc
Meta（NASDAQ:META）は565.53ドル前後で取引されており、本日のセッションにおいて鍵となる転換点となります。ブルたちはこのレベルを維持すれば、573.25ドルまでの上昇が見込まれます。573.25ドル以上の強気の動きが持続すると、株価は580.17ドルまで上昇し、強い勢いが持続する限り、1日の中での最高のブルターゲットである585.73ドルまで株価が上昇するでしょう。
もし565.53ドルのサポートを失った場合、ベアは株価を174.01ドルまで下げることを目指すでしょう。さらなる売り込みが続くと、価格は171.14ドルまで下がるかもしれません。
Tesla Inc.
テスラ（Tesla）（NASDAQ:TSLA）は340.97ドル前後で取引されており、これは注目すべき重要なレベルです。この先が見通せるなら、ブルたちは最初のターゲットとして346.64ドルまで株価を押し上げることを目指すでしょう。強気の勢いが続くと、350.87ドルまでの上昇が期待され、強い株価の動きが実現すれば、最終的には356.80ドルまで上昇する可能性があります。もしこのセッション中に購入者が優勢を保つことができれば、1日の中での最高のブルターゲットである363.84ドルまで株価が上昇するでしょう。
一方で、340.97ドルのサポートを失うと、ベアたちが333.93ドルをテストし始めるということを意味します。 この水準を下回ることになれば、 327.59 ドルにまで株価が下がることもあり、 もしセッション中に売り手が優勢を保てば、 322.52 ドルまで株価が下がる可能性があります。
最終の言葉： 8:30 AM ETには、10月の初回失業保険請求件数および継続失業保険請求件数が発表されます。 これに加えて、11月のフィラデルフィア連銀ビジネス見通しが発表されます。 これらの報告書は、労働市場のトレンドと地域経済の状況についての洞察を提供します。 8:45 AM ETには、連邦準備制度（FRB）の投票委員であるベス・ハマック（Beth Hammack）が声明を発表する予定です。 10:00 AM ETには、10月の先行指標と既存住宅販売のデータが発表され、経済の動きと住宅市場の健全性についての詳細な情報が明らかになります。 11:00 AM ETにはカンザスシティ連銀の製造業活動指数が発表され、12:25 PM ETには投票権を持たないフェドのメンバーであるオースティン・グールズビー（Austan Goolsbee）が、12:30 PM ETにはベス・ハマック（Beth Hammack）が講演を行います。 1:00 PM ETには10年物TIPSオークションが行われ、セッションに複雑さを加えます。 さらに、NVIDIAの業績が市場で大きな注目を集めています。これにより市場は大きな変動が起こる可能性があります。 トレーダーの皆さんは警戒を怠らず、リスク管理に重点を置いた取引戦略を構築し、このような潜在的な混乱状況に備えることをお勧めします。 そしてもちろん、幸運を祈