木曜日、モデルナ社(NASDAQ:MRNA)は18億3000万ドルの四半期収益を報告し、12億5000万ドルのコンセンサスを上回りました。
同社は、新しいCOVID-19ワクチンの早期発売に続いてアメリカ市場での売り上げが伸びたことを成長の要因として挙げています。
BofA証券は、アナリストが木曜日早朝にモデルナの株価が上昇したが、その後下落して終了したのは、新型コロナウイルスワクチントレンドの減退とモデルナの新型経気管支炎ワクチンラインナップにおける不透明な要素、COVID-19ワクチンとRSV(リスピリトリ シンシチュアルウイルス)ワクチンの売り上げに関連する新たな懸念などが理由であると見ています。
アナリストは、更新された商業リスクの見通し、COVID-19およびRSVワクチンの売上予測の低下、および実質現金の減少に基づいて、モデルナの2024年の四半期を下回る価値を9%(7%ではなく)として調整しました。このほか、アナリストはモデルナに対するニュートラルのレーティングを維持しました。
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リアリンク・パートナーズは、今回の収益のアップデートが新型コロナウイルスとRSVに対するネガティブな見通しを改善しなかったこと、および在庫過多によって駆動された収益のアップデートが、収益の質の低さを示していると指摘しています。
同社は、モデルナはPfizer Inc.(ファイザー)(NYSE:PFE)に対し需要が低下している状況や、新型コロナウイルスワクチンの市場シェアも失っている、という課題に直面しており、これがモデルナの在庫過多を解消する能力に影響を与え、2024年第4四半期の潜在的な減損に関する懸念を抱かせています。
リアリンクは、アンダーパフォームのレーティングで、モデルナの株価予想を46ドルから38ドルに引き下げました。
オッペンハイマーは、モデルナのRSVワクチンとmRESVIA(公衆衛生緊急使用認可)の長期的なポテンシャルについて楽観的な見通しを維持しています。「私たちは、mRESVIAラベルを18-59歳の高リスク成人に拡大し、2024年12月までにPRV(Priority Review Voucher)と共にsBLAを提出することができると考えています。」とアナリストは書いており、Performのレーティングを維持しています。
アナリストは、mRESVIAの発売には予想以上の時間がかかるとの見解を示した上で、それでも未だにmRESVIAの価値が低く評価されていると考えており、特にリーベル拡張の見通しを考慮すればそのはずだと語りました。
同社のアナリストはまた、「私たちはモデルナのオペックス最適化に感銘を受けており、今後のパイプラインの新製品発売には、より大きなアップサイドが期待できると考えています。」とも付け加えています。
同社は、今年の製品売上のうち販売費として40-45%(以前は40-50%)を見込み、研究開発費は46億ドル-47億ドル (以前は48億ドル)を見込んでいます。
株価アクション:最終確認時点の金曜日の株価は47.10ドルで6.33%下落しています。
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