Booz Allen Hamilton（NYSE:BAH）は10月25日（金）に四半期決算を発表する予定だ。リリース前に投資家が知っておくべき事柄を簡単に紹介しよう。
アナリストは、Booz Allen Hamiltonが1.49ドルの1株当たり利益（EPS）を報告すると予想している。
Booz Allen Hamiltonのブルたちは、アナリストの予想を上回るだけでなく、次の四半期のポジティブなガイダンス（予測成長）を提供することを期待しているだろう。
新規投資家は、株価に大きな影響を与えるのは、決算の利益が予想を上回るか下回るかということよりも、会社が提供するガイダンス（予測）のほうが大きな影響を与えることがあることを覚えておかなければならない。
過去の決算業績
前回の決算発表では、同社はEPSを0.14ドル下回る結果となり、その後の取引日に同社株価は0.0％下落した。
それでは、Booz Allen Hamiltonの過去のパフォーマンスとそれに伴う株価の変動を見てみよう。
| 四半期 | 2025年Q1 | 2024年Q4 | 2024年Q3 | 2024年Q2 |
|---|---|---|---|---|
| EPS予想 | 1.52 | 1.23 | 1.14 | 1.33 |
| 実際のEPS | 1.38 | 1.33 | 1.41 | 1.29 |
| 株価変動率 | -9.0% | 4.0% | 14.000000000000002% | -3.0% |
Booz Allen Hamiltonの株価は？
Booz Allen Hamiltonの株価分析
10月23日時点で、Booz Allen Hamiltonの株価は163.26ドルで取引されている。過去52週間で、同社の株価は39.39%上昇している。これらのリターンが一般的に良い結果であることから、長期的な株主たちはこの決算発表に期待感を持っている可能性が高いだろう。
Booz Allen Hamiltonの株に関するアナリストの洞察
投資家にとって、業界内での市場の感情や期待を理解することは重要だ。この分析では、Booz Allen Hamiltonに関する最新の洞察について詳しく見ていこう。
Booz Allen Hamiltonについてのコンセンサス評価はBuyで、8つのアナリスト評価によって導き出されている。1年間の平均株価予測は164.5ドルで、これは現在の価格から0.76%上昇することを示している。
他社との評価と比較
業界で主要なプレーヤーであるTransUnion、Leidos Holdings、Jacobs Solutionsのアナリスト評価と1年間の平均株価予測を比較すると、それぞれの企業の業績期待と市場での立ち位置についての洞察が得られる。
- アナリストのコンセンサス予測は、TransUnionに対してアウトパフォームの軌道となり、1年間の平均株価予測は107.07ドルで、これは潜在的な34.42%の下落を示している。
- Leidos Holdingsに対しては、アナリストからBuyの軌道が予想されており、1年間の平均株価予測は172.18ドルで、これは潜在的な5.46%の上昇を示している。
- Jacobs Solutionsについてアナリストのコンセンサスはアウトパフォームの軌道で、1年間の平均株価予測は159.29ドルで、これは潜在的な2.43%の下落を示している。
他社との指標の比較
他社との比較分析サマリーでは、TransUnion、Leidos Holdings、Jacobs Solutionsの重要な指標が強調されており、それぞれの企業が業界内でどのような地位にいるのか、また相対的なパフォーマンスについての洞察が得られる。
| 企業 | コンセンサス | 売上成長 | 粗利益 | 自己資本利益率 |
|---|---|---|---|---|
| Booz Allen Hamilton | Buy | 10.82% | 15.44% | 1.57億ドル |
| TransUnion | Outperform | 7.52% | 2.07% | 6.341億ドル |
| Leidos Holdings | Buy | 7.66% | 7.39% | 7.05億ドル |
| Jacobs Solutions | Outperform | 1.07% | 2.22% | 9.1678億 |
要点：
売上成長に関しては、Booz Allen Hamiltonは同業他社の中で最も良い成績を収めている。粗利益に関しては、同社は他社と比較的同じ成績を収めている。自己資本利益率に関しては、同社は同業他社の中で最も良い成績を収めている。
Booz Allen Hamiltonの詳細
Booz Allen Hamilton Holding Corpは、米国政府に対する経営コンサルティングサービスのプロバイダーである。同社が提供するその他のサービスには、クラウドコンピューティングやサイバーセキュリティのコンサルティングなど、技術的なサービス、エンジニアリングコンサルティングが含まれる。同社のコンサルティングサービスは国防、諜報、および民間市場に焦点を当てている。Booz Allen Hamiltonは米国政府に加えて、多国籍企業、機関、および非営利団体に対しても経営とテクノロジーのコンサルティングサービスを提供している。同社は世界中のクライアントと長期的な関係を築く支援を行っている。
主要指標：Booz Allen Hamiltonの財務健全性
時価総額： Booz Allen Hamiltonは、業界の平均を上回る時価総額を誇っている。これにより同社は大きな規模と強力な市場認識を示している。
売上高成長： Booz Allen Hamiltonの過去3カ月間における卓越した業績は明らかである。2024年6月30日時点で同社は、売上高の驚異的な10.82％の伸びを実現している。これは同社の売上高での著しい増加を示している。同業他社と比較して、同社は産業部門の中での平均成長率を上回る、という期待を裏切らない結果を実現している。
純利益率： Booz Allen Hamiltonの財務力は同社が業界平均を上回っており、そのことが同社の純利益率にも表れている。同社の純利益率は5.59％で、これは同業他社よりもかなり高い水準となっている。同社は強力な収益力と効果的なコスト管理を実現している。
自己資本利益率（ROE）： Booz Allen HamiltonのROEは業界の標準を上回っており、同社の卓越した財務業績を示している。同社のROEは15.44％で、これは同社が株主の資本を効果的に活用していることを示している。
総資産利益率（ROA）： Booz Allen Hamiltonの財務力は同社が業界平均を上回っており、そのことが同社のROAにも表れている。同社のROAは2.49％で、これは同社が資産を効率的に活用していること、および同社の強力な財務健全性を示している。
債務管理： Booz Allen Hamiltonの負債比率は業界の標準を上回っており、3.35となっている。これは同社が相当額の負債を負っていることを意味し、ポテンシャルな財務的課題を提起している。
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この記事はBenzingaの自動コンテンツエンジンによって生成され、編集者によってレビューされました。
